Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

AXA World Funds - Global Income Generation F Capitalisation USD

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
AXA World Funds - Global Income Generation F Capitalisation USD
Fondo-15,1-2,712,4-2,7
+/-Cat-2,80,31,5-
+/-Ind---3,1-
 
Categoría: Mixtos Defensivos USD
Benchmark de la Categoría: Morningstar EAA USD Cau Tgt...
Estadística Rápida
VL
03/10/2022		 USD 101,12
Cambio del día 0,72%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos USD
ISIN LU0960401999
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 352,35
Patrimonio Clase (Mil)
03/10/2022		 USD 0,02
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
15/01/2024		  0,91%
Objetivo de inversión: AXA World Funds - Global Income Generation F Capitalisation USD
To seek both regular income and growth of your investment in the medium term, in EUR, through asset class diversification.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/10/2022
Año-1,97
3 años anualiz.2,82
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Andrew Etherington
04/07/2017
Cesar Vanneaux
11/04/2022
Creación del fondo
03/08/2018

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
No benchmarkMorningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Qué posee el fondo  AXA World Funds - Global Income Generation F Capitalisation USD31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones33,797,5226,27
Obligaciones80,710,0180,70
Efectivo102,70114,58-11,88
Otro4,900,004,90
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos52,31
Zona Euro17,68
Europe - ex Euro7,19
Japón7,05
Reino Unido5,41
5 mayores sectores%
Servicios Financieros20,82
Salud12,78
Consumo Defensivo10,50
Inmobiliario10,29
Energía7,83
5 mayores posic.Sector%
Euro-Bund Future Mar25 Expo9,09
Us 5yr Note (Cbt) Mar25 Expo6,02
Euro-Bobl Future Mar25 Expo2,78
BNPP E Energy & Metals EnhRoll E... 2,66
France (Republic Of) 0%2,14
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
AXA World Funds - Global Income Generation F Capitalisation USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/09/2022
Fondo:  AXA World Funds - Global Income Generation F Capitalisation USD
Categoría:  Mixtos Defensivos USD
Índice:  Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/09/2022
 20192020202130/09
Rentabilidad %15,09-2,7512,41-2,67
+/- Categoría2,760,331,45-
+/- Índice--3,06-
% Rango en la categoría (sobre 100)15482971
Rentabilidades acumul. %03/10/2022
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,72   1,051,07
1 semana-1,60   -0,74-1,24
1 mes-1,76   3,222,92
3 meses1,48   5,755,69
6 meses-1,97   -3,28-3,97
Año-1,97   1,541,48
1 año1,53   -2,87-3,40
3 años anualiz.2,82   -0,06-0,41
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Mixtos Defensivos USD
Índice: Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Rentabilidad trimestral %30/09/2022
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2022-0,83-3,581,79-
20214,562,571,273,51
2020-12,487,65-0,754,00
20198,090,974,990,44
2018----2,98
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  Mixtos Defensivos USDPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/09/2022
 
Volatilidad9,75 %
Rentabilidad media 3a2,73 %
 
Ratio de Sharpe0,33
 
Estadísticas modernas de cartera30/09/202230/09/2022
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Beta1,660,73
Alfa 3a2,453,00
 
Detalles del estilo de inversión31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 43288-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante14,78
Grande50,10
Mediano32,70
Pequeño2,32
Micro0,11
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E11,270,71
P/B1,580,63
Precio/Ventas1,170,57
P/CF7,280,65
Factor Rentabilidad-Dividendo5,201,68
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo5,940,69
Crecimiento histórico beneficios-1,25-0,29
Crecimiento ventas3,990,95
Crecimiento flujo de caja-2,37-0,30
Crecimiento valor en libros2,560,44
 
Categoría: Mixtos Defensivos USD
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 382
Distribución Vencimientos %
1 a 313,91
3 a 518,58
5 a 713,41
7 a 1010,96
10 a 155,57
15 a 203,79
20 a 307,44
Mas de 300,73
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Defensivos USD
Colocación de activos31/12/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones33,797,5226,27
Obligaciones80,710,0180,70
Efectivo102,70114,58-11,88
Otro4,900,004,90
Desglose por regiones31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos52,310,83
Canadá1,541,40
Iberoamérica0,490,67
Reino Unido5,410,85
Zona Euro17,681,80
Europe - ex Euro7,191,42
Europe emergente0,000,00
África0,588,82
Oriente Medio0,000,00
Japón7,051,26
Australasia1,472,67
Asia - Desarrollada3,160,94
Asia - Emergente3,130,81
 
Categoría: Mixtos Defensivos USD
Distribución por sectores31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6,892,13
Consumo CíclicoConsumo Cíclico6,670,85
Servicios FinancierosServicios Financieros20,821,21
InmobiliarioInmobiliario10,291,84
Consumo DefensivoConsumo Defensivo10,501,14
SaludSalud12,781,00
Servicios PúblicosServicios Públicos3,060,94
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,181,04
EnergíaEnergía7,831,62
IndustriaIndustria6,170,61
TecnologíaTecnología7,800,41
 
Categoría: Mixtos Defensivos USD
10 mayores posiciones31/12/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera97
Número total de obligaciones diferentes en cartera498
% de activos en las 10 mayores posiciones30,55
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Euro-Bund Future Mar25 Expo-9,09
Us 5yr Note (Cbt) Mar25 Expo-6,02
Euro-Bobl Future Mar25 Expo-2,78
BNPP E Energy & Metals EnhRoll ETF EUR CLuxemburgo2,66
France (Republic Of) 0%Francia2,14
S+p500 Emini Fut Mar25 Expo-2,10
AXA Aedificandi IFrancia1,89
AXAWF Global Income Gen Assts M USD CapLuxemburgo1,65
Us 2yr Note (Cbt) Mar25 Expo-1,20
Coca-Cola Co205Estados Unidos1,03
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Defensivos USD
 
Gestión
Nombre de la gestoraAXA Investment Managers Paris S.A.
Teléfono+33 1 44 45 70 00
Sitio Webwww.axa-im.fr
DirecciónTour Majunga - 6 place de la Pyramide
 Paris   92908
 France
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo03/08/2018
Nombre del gestorAndrew Etherington
Fecha de incorporación04/07/2017
Nombre del gestorCesar Vanneaux
Fecha de incorporación11/04/2022
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,60%
Gastos Corrientes0,91%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-