Informe del Fondo de Morningstar  | 13/04/2025Imprimir

JPM US Equity All Cap I2 (acc) - EUR (hedged)

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPM US Equity All Cap I2 (acc) - EUR (hedged)
Fondo25,2-21,722,221,7-6,7
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
11/04/2025		 EUR 168,01
Cambio del día -1,06%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN LU1857118894
Patrimonio (Mil)
11/04/2025		 USD 1958,65
Patrimonio Clase (Mil)
11/04/2025		 EUR 40,28
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
02/12/2024		  0,61%
Objetivo de inversión: JPM US Equity All Cap I2 (acc) - EUR (hedged)
Objetivo de inversión: El Subfondo pretende proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo fundamentalmente en una cartera de compañías estadounidenses de todos los segmentos de capitalización. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá en valores de renta variable de compañías de todos los tamaños domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/04/2025
Año-11,97
3 años anualiz.2,87
5 años anualiz.12,66
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Scott Blasdell
19/03/2024
Felise Agranoff
13/07/2022
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Creación del fondo
24/07/2018

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P 500 NR EUR-
Qué posee el fondo  JPM US Equity All Cap I2 (acc) - EUR (hedged)28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,740,0096,74
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,340,083,26
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos98,15
Europe - ex Euro0,76
Zona Euro0,37
Asia - Desarrollada0,32
Reino Unido0,21
5 mayores sectores%
Tecnología23,10
Servicios Financieros19,84
Salud13,55
Consumo Cíclico13,35
Servicios de Comunicación8,42
5 mayores posic.Sector%
Apple IncTecnologíaTecnología3,50
Microsoft CorpTecnologíaTecnología3,33
Amazon.com IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico3,32
NVIDIA CorpTecnologíaTecnología3,29
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3,07
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
JPM US Equity All Cap I2 (acc) - EUR (hedged)
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  JPM US Equity All Cap I2 (acc) - EUR (hedged)
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Rentabilidad %27,4920,1725,19-21,6622,2021,75-6,72
+/- Categoría-------
+/- Índice-------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %11/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-1,06   --
1 semana0,06   --
1 mes-5,91   --
3 meses-11,15   --
6 meses-10,20   --
Año-11,97   --
1 año-1,10   --
3 años anualiz.2,87   --
5 años anualiz.12,66   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-6,72---
202410,861,784,293,46
20233,838,75-2,3110,78
2022-2,61-19,86-2,773,22
20218,847,121,365,94
2020-21,6720,2310,0615,94
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad16,96 %
Rentabilidad media 3a5,20 %
 
Ratio de Sharpe0,15
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Morningstar Global All Cap TME NR USD
Beta-1,19
Alfa 3a--3,25
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 139820-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante30,43
Grande31,35
Mediano29,71
Pequeño8,51
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E19,961,28
P/B3,271,42
Precio/Ventas2,021,08
P/CF13,861,42
Factor Rentabilidad-Dividendo1,490,59
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,781,07
Crecimiento histórico beneficios8,301,24
Crecimiento ventas8,471,67
Crecimiento flujo de caja4,410,62
Crecimiento valor en libros8,782,75
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones96,740,0096,74
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,340,083,26
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos98,152,28
Canadá0,200,03
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,210,02
Zona Euro0,370,03
Europe - ex Euro0,760,18
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,320,14
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos1,050,07
Consumo CíclicoConsumo Cíclico13,351,46
Servicios FinancierosServicios Financieros19,841,22
InmobiliarioInmobiliario4,271,64
Consumo DefensivoConsumo Defensivo1,790,31
SaludSalud13,551,64
Servicios PúblicosServicios Públicos2,140,50
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación8,421,25
EnergíaEnergía4,471,27
IndustriaIndustria8,020,67
TecnologíaTecnología23,101,37
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera198
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones26,48
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Apple Inc311Estados Unidos3,50
Microsoft Corp311Estados Unidos3,33
Amazon.com Inc102Estados Unidos3,32
NVIDIA Corp311Estados Unidos3,29
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)Luxemburgo3,07
Meta Platforms Inc Class A308Estados Unidos3,02
Wells Fargo & Co103Estados Unidos1,84
Alphabet Inc Class C308Estados Unidos1,78
Broadcom Inc311Estados Unidos1,73
Berkshire Hathaway Inc Class B103Estados Unidos1,58
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Teléfono+352 34 101
Sitio Webhttp://www.jpmorganassetmanagement.com
DirecciónEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo24/07/2018
Nombre del gestorScott Blasdell
Fecha de incorporación19/03/2024
Inicio Carrera Profesional1993
Formación
Williams College, B.A.
University of Pennsylvania (Wharton), M.B.A.
Nombre del gestorFelise Agranoff
Fecha de incorporación13/07/2022
Formación
University of Virginia, B.S.
Nombre del gestorJonathan Simon
Fecha de incorporación28/02/2014
Formación
University of Oxford, M.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,50%
Gastos Corrientes0,61%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial100000000  EUR
Aportaciones1000  EUR