Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund C Annual Distribution USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund C Annual Distribution USD
Fondo--4,2
+/-Cat--2,2
+/-Ind--2,1
 
Fecha de cambio Morningstar: 31/01/2024
Categoría: RV Global Emergente
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM TME NR USD
A fecha 31/01/2024, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra.
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 USD 85,39
Cambio del día -1,73%
Categoría Morningstar™ RV Global Emergente
ISIN LU1775982249
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 117,44
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 USD 30,71
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
15/11/2024		  1,11%
Objetivo de inversión: Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund C Annual Distribution USD
The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity or equity related securities of (i) companies with their registered office in an emerging market country (excluding China), (ii) companies with their registered office in a non-emerging market country (excluding China) but carrying out their business activities predominantly in emerging market countries (excluding China) or (iii) holding companies, the interests of which are predominantly invested in companies with their registered office in emerging market countries (excluding China).
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-8,69
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.*-
Rendimento a 12 meses 1,96
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Charles Bond
01/02/2024
James McDermottroe
01/02/2024
Creación del fondo
07/09/2018

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI EM ex-China (10/40)Morningstar EM TME NR USD
Qué posee el fondo  Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund C Annual Distribution USD28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,650,0096,65
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,640,080,56
Otro2,780,002,78
5 regiones principales%
Asia - Desarrollada39,17
Asia - Emergente25,50
Iberoamérica17,33
Estados Unidos4,06
Reino Unido3,60
5 mayores sectores%
Tecnología31,45
Servicios Financieros29,25
Consumo Defensivo9,46
Servicios de Comunicación7,08
Materiales Básicos5,38
5 mayores posic.Sector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología9,07
HDFC Bank Ltd ADRServicios FinancierosServicios Financieros4,76
Samsung Electronics Co LtdTecnologíaTecnología4,69
Kasikornbank Public Co LtdServicios FinancierosServicios Financieros3,71
ICICI Bank Ltd ADRServicios FinancierosServicios Financieros3,57
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund C Annual Distribution USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund C Annual Distribution USD
Categoría:  RV Global Emergente
Índice:  Morningstar EM TME NR USD
Fecha de cambio Morningstar: 31/01/2024
A fecha 31/01/2024, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra.
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 31/03
Rentabilidad %-4,18
+/- Categoría-2,18
+/- Índice-2,11
% Rango en la categoría (sobre 100)85
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-1,73   0,35-1,71
1 semana-6,69   -0,40-2,58
1 mes-6,55   -0,23-2,33
3 meses-9,37   -1,89-4,29
6 meses-8,50   0,84-0,82
Año-8,69   -1,78-4,01
1 año-4,21   -4,00-8,24
3 años anualiz.-   --
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.*-   --
 
Categoría: RV Global Emergente
Índice: Morningstar EM TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-4,18---
2024-6,06-0,460,14
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años - - -
5 años - - -
10 años - - -
Global - - -
 
Categoría :  RV Global EmergentePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad -
Rentabilidad media 3a -
 
Ratio de Sharpe -
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/2025-
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EM TME NR USD   -
Beta - -
Alfa 3a - -
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 27796-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante42,21
Grande37,72
Mediano11,13
Pequeño8,94
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E10,310,87
P/B1,220,74
Precio/Ventas1,470,99
P/CF5,730,89
Factor Rentabilidad-Dividendo3,861,21
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,681,11
Crecimiento histórico beneficios6,791,22
Crecimiento ventas0,490,11
Crecimiento flujo de caja-1,81-0,39
Crecimiento valor en libros7,750,89
 
Categoría: RV Global Emergente
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones96,650,0096,65
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,640,080,56
Otro2,780,002,78
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos4,064,84
Canadá0,857,74
Iberoamérica17,331,89
Reino Unido3,6011,85
Zona Euro1,471,14
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente2,391,08
África2,830,82
Oriente Medio2,800,58
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada39,171,35
Asia - Emergente25,500,52
 
Categoría: RV Global Emergente
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,381,25
Consumo CíclicoConsumo Cíclico5,010,34
Servicios FinancierosServicios Financieros29,251,21
Consumo DefensivoConsumo Defensivo9,461,99
SaludSalud4,431,26
Servicios PúblicosServicios Públicos1,570,86
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,080,68
EnergíaEnergía3,611,15
IndustriaIndustria2,760,42
TecnologíaTecnología31,451,27
 
Categoría: RV Global Emergente
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera48
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones39,70
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwán9,07
HDFC Bank Ltd ADR103India4,76
Samsung Electronics Co Ltd311Corea4,69
Kasikornbank Public Co Ltd103Tailandia3,71
ICICI Bank Ltd ADR103India3,57
MediaTek Inc311Taiwán3,07
Invesco US Dollar Liqdty Port AgencyIrlanda2,78
Naspers Ltd Class N308Sudáfrica2,74
Saudi National Bank103Arabia Saudí2,70
Yageo Corp311Taiwán2,61
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Emergente
 
Gestión
Nombre de la gestoraInvesco Management S.A.
Teléfono(+353) 1 4398100
Sitio Webwww.invescomanagementcompany.lu
Dirección37A Avenue JF Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo07/09/2018
Nombre del gestorCharles Bond
Fecha de incorporación01/02/2024
Nombre del gestorJames McDermottroe
Fecha de incorporación01/02/2024
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,90%
Gastos Corrientes1,11%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000000  USD
Aportaciones-