Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Bankinter Pequeñas Compañías Europa C FI

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Bankinter Pequeñas Compañías Europa C FI
Fondo53,5-26,112,11,11,4
+/-Cat33,2-1,22,90,10,8
+/-Ind--3,2-3,6-6,2-2,4
 
Categoría: RV Europa Cap. Mediana
Benchmark de la Categoría: Morningstar Dev Eur SMID TM...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 480,94
Cambio del día -2,08%
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Mediana
ISIN ES0114764006
Patrimonio (Mil)
15/10/2018		 EUR 44,88
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 2,17
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
29/11/2024		  0,90%
Objetivo de inversión: Bankinter Pequeñas Compañías Europa C FI
Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10% del patrimonio), más del 75% de la exposición total en renta variable (RV), de mediana y baja capitalización de emisores/mercados mayoritariamente europeos. Además, se podrá invertir minoritariamente en RV de emisores/mercados de la OCDE (Japón, EEUU, etc.), y en menor medida de otros países no OCDE o emergentes. La parte no invertida en RV estará expuesta, directa o indirectamente a través de IIC, a renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y depósitos) de emisores/mercados de la OCDE/UE. Las emisiones tendrán calidad crediticia alta (mínimo A-) y media (entre BBB+ y BBB-) y hasta un 10% de la exposición total en emisiones con calidad baja (inferior a BBB-). Para emisiones no calificadas se tomará el rating del emisor. La duración media de la renta fija no está predeterminada. El riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año0,20
3 años anualiz.-0,15
5 años anualiz.15,43
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Javier Barrado Herrado
01/09/2018
Creación del fondo
21/06/2018

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50% MSCI Europe Mid Cap (Net) TR ,  50% MSCI Europe Small Cap NR EURMorningstar Dev Eur SMID TME NR EUR
Qué posee el fondo  Bankinter Pequeñas Compañías Europa C FI31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,150,0096,15
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,180,383,80
Otro0,050,000,05
5 regiones principales%
Zona Euro50,39
Europe - ex Euro33,63
Reino Unido15,78
Estados Unidos0,14
Europe emergente0,03
5 mayores sectores%
Industria28,20
Servicios Financieros19,15
Consumo Cíclico13,51
Tecnología10,70
Salud9,93
5 mayores posic.Sector%
iShares MSCI Europe Mid Cap ETF ... 4,80
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C4,76
Uniphar PLCSaludSalud3,55
Indutrade ABIndustriaIndustria3,48
Hanza ABTecnologíaTecnología3,33
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Bankinter Pequeñas Compañías Europa C FI
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Bankinter Pequeñas Compañías Europa C FI
Categoría:  RV Europa Cap. Mediana
Índice:  Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Rentabilidad %8,6713,3353,46-26,1412,121,081,45
+/- Categoría-18,903,7233,23-1,202,870,080,81
+/- Índice-21,769,26--3,21-3,60-6,16-2,40
% Rango en la categoría (sobre 100)10034161345336
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,08   1,802,95
1 semana-4,50   1,943,53
1 mes-4,19   4,123,75
3 meses0,32   6,003,17
6 meses-0,19   8,274,49
Año0,20   5,263,04
1 año2,46   7,352,45
3 años anualiz.-0,15   4,48-1,01
5 años anualiz.15,43   8,684,88
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Europa Cap. Mediana
Índice: Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20251,45---
2024-0,17-0,874,73-2,47
20239,35-0,65-9,4613,99
2022-16,22-17,22-6,5113,91
20219,4212,917,1115,97
2020-27,1923,4610,3814,22
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaSobre la media3 star
5 añosAltoAlto5 star
10 años--Sin calificación
GlobalAltoAlto4 star
 
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Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad18,62 %
Rentabilidad media 3a2,14 %
 
Ratio de Sharpe-0,02
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR  MSCI Sweden Small Cap NR SEK
Beta1,060,69
Alfa 3a-2,960,94
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 4024-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,00
Grande12,01
Mediano63,65
Pequeño17,37
Micro6,98
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,900,96
P/B2,030,98
Precio/Ventas1,230,92
P/CF11,261,10
Factor Rentabilidad-Dividendo2,600,99
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,760,82
Crecimiento histórico beneficios2,030,22
Crecimiento ventas0,710,20
Crecimiento flujo de caja23,021,86
Crecimiento valor en libros-2,92-0,69
 
Categoría: RV Europa Cap. Mediana
Colocación de activos31/03/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones96,150,0096,15
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,180,383,80
Otro0,050,000,05
Desglose por regiones31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,140,15
Canadá0,00-
Iberoamérica0,00-
Reino Unido15,780,84
Zona Euro50,390,90
Europe - ex Euro33,631,42
Europe emergente0,030,06
África0,01-
Oriente Medio0,010,19
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,00-
 
Categoría: RV Europa Cap. Mediana
Distribución por sectores31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,831,05
Consumo CíclicoConsumo Cíclico13,511,09
Servicios FinancierosServicios Financieros19,151,52
InmobiliarioInmobiliario2,600,52
Consumo DefensivoConsumo Defensivo4,971,01
SaludSalud9,930,74
Servicios PúblicosServicios Públicos4,162,77
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación0,620,11
EnergíaEnergía0,340,14
IndustriaIndustria28,201,01
TecnologíaTecnología10,701,26
 
Categoría: RV Europa Cap. Mediana
10 mayores posiciones31/03/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera52
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones34,83
Nombre del activoSectorPaís% de activos
iShares MSCI Europe Mid Cap ETF EUR AccIrlanda4,80
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1CLuxemburgo4,76
Uniphar PLC206Irlanda3,55
Indutrade AB310Suecia3,48
Hanza AB311Suecia3,33
Viscofan SA102España3,10
Lifco AB Class B310Suecia2,99
Lagercrantz Group AB Class B310Suecia2,98
Amundi SA103Francia2,92
Azelis Group NV101Bélgica2,91
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Europa Cap. Mediana
 
Gestión
Nombre de la gestoraBankinter Gestión de Activos SGIIC
Teléfono+34 902 365563
Sitio Webwww.bankinter.com
DirecciónMarqués de Riscal, 11, Bis
 Madrid   28010
 Spain
DomicilioEspaña
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo21/06/2018
Nombre del gestorJavier Barrado Herrado
Fecha de incorporación01/09/2018
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,80%
Gastos Corrientes0,90%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1  EUR
Aportaciones-