Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Pictet-Europe Index J EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Pictet-Europe Index J EUR
Fondo25,3-9,416,18,75,9
+/-Cat2,33,81,81,91,6
+/-Ind-0,10,20,2-0,3-0,2
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Benchmark de la Categoría: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 312,54
Cambio del día -2,67%
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Grande Blend
ISIN LU1834886860
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 1034,09
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 206,24
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
07/02/2025		  0,17%
Objetivo de inversión: Pictet-Europe Index J EUR
El fondo invierte en acciones de sociedades europeas mediante una cartera que refleja fielmente la evolución del índice MSCI Europe.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año3,62
3 años anualiz.7,56
5 años anualiz.13,96
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jean−Michel Piuz
01/07/2007
Roland Riat
23/04/1999
Creación del fondo
22/06/2018

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Qué posee el fondo  Pictet-Europe Index J EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,430,0099,43
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,060,900,15
Otro0,440,020,42
5 regiones principales%
Zona Euro50,64
Europe - ex Euro25,89
Reino Unido21,85
Estados Unidos1,59
Europe emergente0,03
5 mayores sectores%
Servicios Financieros20,74
Industria17,68
Salud15,38
Consumo Defensivo9,92
Consumo Cíclico8,74
5 mayores posic.Sector%
Novo Nordisk AS Class BSaludSalud2,51
SAP SETecnologíaTecnología2,50
ASML Holding NVTecnologíaTecnología2,42
Nestle SAConsumo DefensivoConsumo Defensivo2,20
AstraZeneca PLCSaludSalud2,03
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Pictet-Europe Index J EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Pictet-Europe Index J EUR
Categoría:  RV Europa Cap. Grande Blend
Índice:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Rentabilidad %26,45-3,1125,27-9,4516,068,735,88
+/- Categoría1,86-1,862,323,771,831,881,60
+/- Índice0,29-0,20-0,140,230,17-0,25-0,22
% Rango en la categoría (sobre 100)33633220333229
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,67   1,342,30
1 semana-4,26   2,374,09
1 mes-7,02   1,642,65
3 meses3,47   4,794,91
6 meses2,06   4,955,12
Año3,62   4,514,94
1 año5,33   5,255,10
3 años anualiz.7,56   2,862,09
5 años anualiz.13,96   2,411,11
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Índice: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20255,88---
20247,521,512,41-2,72
20238,652,50-2,096,43
2022-5,38-8,91-4,109,55
20218,336,550,757,72
2020-22,6712,780,0910,99
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaMedia4 star
5 añosSobre la mediaMedia4 star
10 años--Sin calificación
GlobalSobre la mediaMedia4 star
 
Categoría :  RV Europa Cap. Grande BlendPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad13,50 %
Rentabilidad media 3a9,50 %
 
Ratio de Sharpe0,49
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  MSCI Europe NR USD
Beta1,001,00
Alfa 3a0,000,13
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 66650-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante51,30
Grande36,75
Mediano11,81
Pequeño0,15
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,660,98
P/B2,040,93
Precio/Ventas1,520,94
P/CF10,270,93
Factor Rentabilidad-Dividendo3,451,03
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,781,02
Crecimiento histórico beneficios3,430,53
Crecimiento ventas3,430,96
Crecimiento flujo de caja1,590,58
Crecimiento valor en libros5,010,99
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,430,0099,43
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,060,900,15
Otro0,440,020,42
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos1,590,92
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido21,851,08
Zona Euro50,640,93
Europe - ex Euro25,891,11
Europe emergente0,030,48
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,701,02
Consumo CíclicoConsumo Cíclico8,740,94
Servicios FinancierosServicios Financieros20,740,99
InmobiliarioInmobiliario0,960,88
Consumo DefensivoConsumo Defensivo9,921,10
SaludSalud15,381,03
Servicios PúblicosServicios Públicos3,581,02
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,570,95
EnergíaEnergía4,641,51
IndustriaIndustria17,680,96
TecnologíaTecnología8,100,87
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera399
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones20,86
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Novo Nordisk AS Class B206Dinamarca2,51
SAP SE311Alemania2,50
ASML Holding NV311Holanda2,42
Nestle SA205Suiza2,20
AstraZeneca PLC206Reino Unido2,03
Roche Holding AG206Suiza2,02
Novartis AG Registered Shares206Suiza1,85
HSBC Holdings PLC103Reino Unido1,84
Shell PLC309Reino Unido1,77
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102Francia1,72
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
 
Gestión
Nombre de la gestoraPictet Asset Management (Europe) SA
Teléfono+352 467 171-1
Sitio Webwww.am.pictet
Dirección15, avenue J.F. Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo22/06/2018
Nombre del gestorJean−Michel Piuz
Fecha de incorporación01/07/2007
Nombre del gestorRoland Riat
Fecha de incorporación23/04/1999
Inicio Carrera Profesional1999
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso1,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,10%
Gastos Corrientes0,17%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial100000000  EUR
Aportaciones-