Informe del Fondo de Morningstar  | 13/04/2025Imprimir

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund I2 (acc) EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund I2 (acc) EUR
Fondo26,9-10,519,312,17,1
+/-Cat5,03,12,44,91,1
+/-Ind4,21,50,62,5-0,7
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Benchmark de la Categoría: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Estadística Rápida
VL
11/04/2025		 EUR 153,92
Cambio del día -0,99%
Categoría Morningstar™ RV Zona Euro Cap. Grande
ISIN LU1814671266
Patrimonio (Mil)
11/04/2025		 EUR 902,99
Patrimonio Clase (Mil)
11/04/2025		 EUR 405,11
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
02/12/2024		  0,52%
Objetivo de inversión: JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund I2 (acc) EUR
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en empresas de países que sean parte de la zona del Euro (los “países de la Zona Euro”).
Returns
Rentabilidades acumul. %11/04/2025
Año-1,41
3 años anualiz.9,57
5 años anualiz.14,09
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Philippa Clough
08/01/2018
Callum Abbott
30/12/2022
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Creación del fondo
08/06/2018

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI EMU NR EURMorningstar Dev Ezn TME NR EUR
Qué posee el fondo  JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund I2 (acc) EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,570,0098,57
Obligaciones0,020,000,02
Efectivo1,770,361,41
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro97,00
Reino Unido2,13
Estados Unidos0,87
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros26,79
Industria20,01
Tecnología13,55
Consumo Cíclico11,76
Servicios de Comunicación7,34
5 mayores posic.Sector%
SAP SETecnologíaTecnología6,06
ASML Holding NVTecnologíaTecnología4,66
Siemens AGIndustriaIndustria3,79
Deutsche Telekom AGServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,58
Allianz SEServicios FinancierosServicios Financieros3,31
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund I2 (acc) EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund I2 (acc) EUR
Categoría:  RV Zona Euro Cap. Grande
Índice:  Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Rentabilidad %25,36-2,2226,90-10,4919,3012,057,06
+/- Categoría1,55-0,535,003,142,354,871,12
+/- Índice0,07-1,474,161,540,572,51-0,73
% Rango en la categoría (sobre 100)4454112229840
Rentabilidades acumul. %11/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,99   -0,74-0,67
1 semana-1,54   0,76-0,06
1 mes-7,97   1,040,66
3 meses-3,37   -0,72-1,29
6 meses-2,13   0,760,48
Año-1,41   -0,55-0,68
1 año0,89   1,580,37
3 años anualiz.9,57   3,501,48
5 años anualiz.14,09   3,781,99
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Índice: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20257,06---
202411,63-1,202,53-0,91
202311,613,87-3,756,91
2022-8,84-11,46-2,4913,73
202110,926,650,596,64
2020-28,4519,782,1411,70
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaSobre la media4 star
5 añosAltoSobre la media5 star
10 años--Sin calificación
GlobalAltoSobre la media5 star
 
Categoría :  RV Zona Euro Cap. GrandePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad15,54 %
Rentabilidad media 3a13,31 %
 
Ratio de Sharpe0,65
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Dev Ezn TME NR EUR  Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Beta1,001,00
Alfa 3a1,341,34
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 68052-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante57,55
Grande30,24
Mediano10,76
Pequeño1,44
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,400,98
P/B2,161,10
Precio/Ventas1,571,07
P/CF10,181,00
Factor Rentabilidad-Dividendo3,641,04
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,321,04
Crecimiento histórico beneficios14,721,47
Crecimiento ventas0,310,09
Crecimiento flujo de caja6,812,74
Crecimiento valor en libros1,430,26
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,570,0098,57
Obligaciones0,020,000,02
Efectivo1,770,361,41
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,870,88
Canadá0,00-
Iberoamérica0,00-
Reino Unido2,131,53
Zona Euro97,001,01
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,00-
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos2,840,61
Consumo CíclicoConsumo Cíclico11,760,95
Servicios FinancierosServicios Financieros26,791,25
InmobiliarioInmobiliario0,640,55
Consumo DefensivoConsumo Defensivo3,410,54
SaludSalud5,850,76
Servicios PúblicosServicios Públicos4,651,09
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,341,43
EnergíaEnergía3,161,01
IndustriaIndustria20,011,07
TecnologíaTecnología13,550,89
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera77
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones35,57
Nombre del activoSectorPaís% de activos
SAP SE311Alemania6,06
ASML Holding NV311Holanda4,66
Siemens AG310Alemania3,79
Deutsche Telekom AG308Alemania3,58
Allianz SE103Alemania3,31
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102Francia3,30
UniCredit SpA103Italia2,97
TotalEnergies SE309Francia2,64
Schneider Electric SE310Francia2,63
Banco Santander SA103España2,62
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
 
Gestión
Nombre de la gestoraJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Teléfono+352 34 101
Sitio Webhttp://www.jpmorganassetmanagement.com
DirecciónEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo08/06/2018
Nombre del gestorPhilippa Clough
Fecha de incorporación08/01/2018
Nombre del gestorCallum Abbott
Fecha de incorporación30/12/2022
Nombre del gestorRichard Webb
Fecha de incorporación20/01/2014
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,40%
Gastos Corrientes0,52%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial100000000  EUR
Aportaciones1000  EUR