| Informe del Fondo de Morningstar | 04/04/2025 |  |
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond FundZ (CHF Hgd)-Acc Shares |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | 2,8 | -14,7 | 11,8 | -0,8 | -1,1 |
| +/-Cat | 0,5 | -2,7 | 1,2 | 0,4 | 0,1 |
| +/-Ind | 0,7 | -1,7 | 1,3 | 1,1 | 0,0 |
| Categoría: RF Deuda Corporativa Global - CHF Cubierto | ||||||
| Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Corp Bd GR ... | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 03/04/2025 | CHF 9,77 | |
| Cambio del día | 0,60% | |
| Categoría Morningstar™ | RF Deuda Corporativa Global - CHF Cubierto | |
| ISIN | LU1814057755 | |
| Patrimonio (Mil) 03/04/2025 | USD 1302,21 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 03/04/2025 | CHF 2,62 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Gastos Corrientes 15/11/2024 | 0,56% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 15/11/2024 Arvind Subramanian, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond benefits from a knowledgeable lead manager, stable and robust senior investment team, and well-structured investment approach that spans the full scope of Invesco’s research capabilities. Despite... | |
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| Pilares Morningstar | |
|---|---|
| Personal | 24 |
| Firma Gestora | 23 |
| Proceso | 24 |
| Performance | |
| Precio | |
| Objetivo de inversión: Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond FundZ (CHF Hgd)-Acc Shares |
| El fondo tiene la intención de lograr, a medio y largo plazo, una rentabilidad global competitiva. El fondo invertirá al menos el 70% de sus activos en bonos de empresas. |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Lyndon Man 31/08/2013 | ||
Luke Greenwood 31/08/2013 | ||
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Creación del fondo 13/06/2018 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF |
| Qué posee el fondo Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond FundZ (CHF Hgd)-Acc Shares | 28/02/2025 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||
| Rentabilidad % | 15,22 | 6,28 | 2,84 | -14,66 | 11,81 | -0,85 | -1,12 | |
| +/- Categoría | 3,21 | -0,44 | 0,51 | -2,69 | 1,23 | 0,35 | 0,12 | |
| +/- Índice | 2,66 | -0,51 | 0,74 | -1,68 | 1,26 | 1,14 | 0,01 | |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 4 | 70 | 18 | 94 | 10 | 28 | 38 | |
| Rentabilidades acumul. % | 03/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | 0,60 | 0,98 | 1,00 |
| 1 semana | 0,59 | 0,63 | 0,47 |
| 1 mes | -1,43 | 1,15 | 1,23 |
| 3 meses | -0,48 | 1,06 | 0,97 |
| 6 meses | -2,91 | 0,66 | 0,99 |
| Año | -0,47 | 0,78 | 0,69 |
| 1 año | 5,23 | 1,52 | 1,74 |
| 3 años anualiz. | 0,24 | -0,07 | 0,49 |
| 5 años anualiz. | 1,28 | -0,04 | 0,53 |
| 10 años anualiz. | - | - | - |
| Categoría: RF Deuda Corporativa Global - CHF Cubierto | |||
| Índice: Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | -1,12 | - | - | - |
| 2024 | -4,92 | 0,57 | 6,29 | -2,45 |
| 2023 | 0,45 | 1,08 | -1,45 | 11,74 |
| 2022 | -6,71 | -7,21 | -2,06 | 0,65 |
| 2021 | -5,49 | 2,94 | 1,61 | 4,02 |
| 2020 | -4,24 | 7,67 | 0,80 | 2,26 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RF Deuda Corporativa Global - CHF Cubierto | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF | |
| Beta | 1,00 | 1,00 |
| Alfa 3a | 0,34 | 0,34 |
| Estilo de renta fija | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 28/02/2025 |
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| 10 mayores posiciones | 28/02/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 0 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 762 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 26,18 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
 Us 5yr Note (Cbt) Future Jun 30 25 |  | - | 8,28 | ||
| Us 2yr Note (Cbt) Future Jun 30 25 | | - | 5,36 | ||
| Us 10yr Ultra (Cbt) Future Jun 18 25 | | - | 2,73 | ||
| US 10 Year Ultra Future June18 | | - | 2,54 | ||
| Euro Schatz Future Mar 25 | | Alemania | 1,86 | ||
| Canada 10yr Bond Future Jun 19 25 | | - | 1,61 | ||
| Euro Bobl Future Mar 25 | | Alemania | 1,27 | ||
| Invesco US Dollar Liqdty Port Agency | | Irlanda | 1,13 | ||
| Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8% | | Japón | 0,73 | ||
| Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The...
| | Japón | 0,66 | ||
Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RF Deuda Corporativa Global - CHF Cubierto | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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