Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

CT (Lux) - Global Focus Class AUP (USD Distribution Shares)

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
CT (Lux) - Global Focus Class AUP (USD Distribution Shares)
Fondo31,8-21,719,629,3-7,6
+/-Cat9,60,80,88,50,1
+/-Ind5,91,6-5,6-0,62,1
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Growth TME ...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 USD 18,62
Cambio del día -5,51%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Growth
ISIN LU1815333072
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 3623,33
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 USD 1,84
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
02/09/2024		  1,70%
Objetivo de inversión: CT (Lux) - Global Focus Class AUP (USD Distribution Shares)
Trata de conseguir un alto rendimiento y las ventajas de la diversificación mediante la inversión en valores de renta variable de varios países. Acentua la inversión en el país de que se trate y posteriormente, identifica a las empresas en crecimiento en los países más prometedores del mundo.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-12,14
3 años anualiz.5,39
5 años anualiz.13,33
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,93
Frecuencia de pago de dividendos Half-yearly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Dave Dudding
01/04/2013
Alex Lee
01/07/2023
Creación del fondo
21/06/2018

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Qué posee el fondo  CT (Lux) - Global Focus Class AUP (USD Distribution Shares)28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,130,0098,13
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,552,681,87
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos66,40
Reino Unido10,07
Zona Euro8,14
Japón6,54
Asia - Desarrollada4,40
5 mayores sectores%
Tecnología31,64
Industria19,17
Servicios Financieros19,08
Consumo Cíclico11,56
Salud6,85
5 mayores posic.Sector%
Microsoft CorpTecnologíaTecnología8,46
Mastercard Inc Class AServicios FinancierosServicios Financieros5,61
NVIDIA CorpTecnologíaTecnología5,10
Amazon.com IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico4,48
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología4,32
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
CT (Lux) - Global Focus Class AUP (USD Distribution Shares)
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  CT (Lux) - Global Focus Class AUP (USD Distribution Shares)
Categoría:  RV Global Cap. Grande Growth
Índice:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Rentabilidad %36,3216,3131,78-21,6819,6429,26-7,61
+/- Categoría4,72-0,799,640,800,858,540,08
+/- Índice--5,911,64-5,59-0,642,09
% Rango en la categoría (sobre 100)18401153421547
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-5,51   -1,93-1,36
1 semana-7,22   0,382,31
1 mes-12,01   0,102,89
3 meses-13,52   -0,025,83
6 meses-4,32   3,997,00
Año-12,14   0,995,71
1 año0,05   4,532,31
3 años anualiz.5,39   4,012,68
5 años anualiz.13,33   2,820,71
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
Índice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-7,61---
202414,734,79-1,128,74
20237,056,47-2,527,68
2022-9,88-12,900,41-0,63
20215,5410,662,959,60
2020-10,9116,985,465,83
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaMedia4 star
5 añosSobre la mediaMedia4 star
10 años--Sin calificación
GlobalSobre la mediaMedia4 star
 
Categoría :  RV Global Cap. Grande GrowthPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad16,58 %
Rentabilidad media 3a8,91 %
 
Ratio de Sharpe0,37
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Beta0,970,97
Alfa 3a0,500,50
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 275894-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante58,03
Grande33,81
Mediano8,16
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E24,661,02
P/B5,451,10
Precio/Ventas4,271,14
P/CF17,981,09
Factor Rentabilidad-Dividendo0,990,87
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo13,031,16
Crecimiento histórico beneficios19,421,45
Crecimiento ventas8,120,90
Crecimiento flujo de caja15,571,28
Crecimiento valor en libros13,261,19
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,130,0098,13
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,552,681,87
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos66,401,01
Canadá1,880,97
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido10,071,97
Zona Euro8,140,76
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón6,542,12
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada4,401,20
Asia - Emergente2,571,00
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,621,65
Consumo CíclicoConsumo Cíclico11,560,93
Servicios FinancierosServicios Financieros19,081,29
InmobiliarioInmobiliario0,370,57
SaludSalud6,850,50
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,730,69
EnergíaEnergía0,971,22
IndustriaIndustria19,171,76
TecnologíaTecnología31,641,07
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera45
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones44,79
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Microsoft Corp311Estados Unidos8,46
Mastercard Inc Class A103Estados Unidos5,61
NVIDIA Corp311Estados Unidos5,10
Amazon.com Inc102Estados Unidos4,48
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwán4,32
Linde PLC101Estados Unidos3,78
Lam Research Corp311Estados Unidos3,71
Howmet Aerospace Inc310Estados Unidos3,21
Visa Inc Class A103Estados Unidos3,11
Experian PLC310Reino Unido3,00
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
 
Gestión
Nombre de la gestoraThreadneedle Management Luxembourg S.A.
Teléfono+44 (0)20 7464 5437
Sitio Webwww.columbiathreadneedle.com
Dirección44 rue de la Vallée
 Luxembourg   2661
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo21/06/2018
Nombre del gestorDave Dudding
Fecha de incorporación01/04/2013
Inicio Carrera Profesional1999
Formación
1993, University of Oxford, M.A.
Nombre del gestorAlex Lee
Fecha de incorporación01/07/2023
Inicio Carrera Profesional2007
Formación
London School of Economics, BSc
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,70%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial2500  USD
Aportaciones-