Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund USD A Acc

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund USD A Acc
Fondo32,0-10,417,015,9-7,9
+/-Cat6,13,81,5-3,9-3,0
+/-Ind4,42,2-1,0-9,2-2,4
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Benchmark de la Categoría: Morningstar Global TME NR USD
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 USD 38,65
Cambio del día -2,73%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Blend
ISIN LU1670714812
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 EUR 486,81
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 USD 2,03
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
14/02/2025		  1,97%
Objetivo de inversión: M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund USD A Acc
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global equity market over any five-year period; and Sustainable objective: to invest in companies that contribute towards the Paris Agreement climate change goal.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-12,91
3 años anualiz.3,15
5 años anualiz.12,31
10 años anualiz.*7,02
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
John Olsen
30/07/2018
Creación del fondo
09/11/2018

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar Global TME NR USD
Qué posee el fondo  M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund USD A Acc28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,810,0098,81
Obligaciones0,030,000,03
Efectivo4,953,791,15
Otro0,010,000,01
5 regiones principales%
Estados Unidos61,69
Zona Euro10,02
Reino Unido9,68
Europe - ex Euro8,91
Asia - Emergente5,28
5 mayores sectores%
Servicios Financieros28,30
Industria17,67
Tecnología17,21
Salud11,52
Servicios de Comunicación7,81
5 mayores posic.Sector%
Microsoft CorpTecnologíaTecnología7,19
Alphabet Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,56
Ansys IncTecnologíaTecnología4,91
Schneider Electric SEIndustriaIndustria4,76
American Express CoServicios FinancierosServicios Financieros4,73
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund USD A Acc
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund USD A Acc
Categoría:  RV Global Cap. Grande Blend
Índice:  Morningstar Global TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2018*20192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-8,4634,062,8731,96-10,4316,9615,86-7,87
+/- Categoría-0,727,97-1,816,113,781,50-3,91-2,99
+/- Índice-3,895,30-3,394,392,24-1,04-9,16-2,43
% Rango en la categoría (sobre 100)593651618427488
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,73   0,721,46
1 semana-7,57   -0,691,61
1 mes-11,04   -0,322,12
3 meses-12,93   -2,232,21
6 meses-10,68   -4,36-1,20
Año-12,91   -2,611,10
1 año-5,37   -4,65-4,43
3 años anualiz.3,15   -0,48-0,67
5 años anualiz.12,31   0,31-1,56
10 años anualiz.*7,02   0,80-0,77
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Índice: Morningstar Global TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-7,87---
20247,453,591,262,79
20234,766,91-0,394,84
2022-4,11-9,451,401,73
20219,597,373,907,93
2020-18,4913,060,6710,89
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaBajo la media3 star
5 añosMediaBajo la media3 star
10 años*MediaBajo la media3 star
Global*MediaBajo la media3 star
 
Categoría :  RV Global Cap. Grande BlendPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad12,47 %
Rentabilidad media 3a6,04 %
 
Ratio de Sharpe0,27
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Global TME NR USD  Morningstar Global All Cap TME NR USD
Beta0,820,81
Alfa 3a-2,22-1,76
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 120707-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante49,59
Grande14,17
Mediano31,08
Pequeño4,90
Micro0,26
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E18,360,93
P/B3,631,07
Precio/Ventas2,511,01
P/CF13,971,02
Factor Rentabilidad-Dividendo1,690,94
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo20,412,03
Crecimiento histórico beneficios14,391,41
Crecimiento ventas7,811,46
Crecimiento flujo de caja2,720,47
Crecimiento valor en libros11,161,43
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,810,0098,81
Obligaciones0,030,000,03
Efectivo4,953,791,15
Otro0,010,000,01
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos61,690,89
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido9,682,17
Zona Euro10,021,06
Europe - ex Euro8,911,92
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón4,410,91
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente5,284,33
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos2,430,81
Consumo CíclicoConsumo Cíclico7,300,69
Servicios FinancierosServicios Financieros28,301,67
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6,201,09
SaludSalud11,520,98
Servicios PúblicosServicios Públicos1,580,80
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,810,92
IndustriaIndustria17,671,71
TecnologíaTecnología17,210,64
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera32
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones49,41
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Microsoft Corp311Estados Unidos7,19
Alphabet Inc Class A308Estados Unidos5,56
Ansys Inc311Estados Unidos4,91
Schneider Electric SE310Francia4,76
American Express Co103Estados Unidos4,73
Visa Inc Class A103Estados Unidos4,73
UnitedHealth Group Inc206Estados Unidos4,67
Tokio Marine Holdings Inc103Japón4,36
Discover Financial Services103Estados Unidos4,35
Novo Nordisk AS Class B206Dinamarca4,14
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
 
Gestión
Nombre de la gestoraM&G Luxembourg S.A.
Teléfono-
Sitio Webwww.mandg.com
Dirección16, boulevard Royal,
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo09/11/2018
Nombre del gestorJohn Olsen
Fecha de incorporación30/07/2018
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,75%
Gastos Corrientes1,97%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000  USD
Aportaciones75  USD