Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR C Acc

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR C Acc
Fondo34,81,412,08,8-3,8
+/-Cat28,414,34,51,0-1,9
+/-Ind29,28,91,6-2,0-3,2
 
Categoría: RV Japón Cap. Med/Peq
Benchmark de la Categoría: Morningstar Japan Sml NR JPY
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 52,83
Cambio del día -3,91%
Categoría Morningstar™ RV Japón Cap. Med/Peq
ISIN LU1670716197
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 241,45
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 10,45
Comisión Máx. Suscripción 3,25%
Gastos Corrientes
14/02/2025		  0,98%
Objetivo de inversión: M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR C Acc
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Japanese Smaller Companies equity market over any five-year period while applying ESG Criteria.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-8,07
3 años anualiz.5,82
5 años anualiz.16,62
10 años anualiz.*7,04
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Carl Vine
20/09/2019
Sabrina Gleeson
17/10/2024
Creación del fondo
26/10/2018

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Russell/Nomura Mid Small NR JPYMorningstar Japan Sml NR JPY
Qué posee el fondo  M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR C Acc28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,460,0098,46
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,610,071,54
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Japón99,83
Oriente Medio0,17
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Industria34,26
Tecnología16,52
Consumo Cíclico14,93
Servicios Financieros10,39
Consumo Defensivo7,63
5 mayores posic.Sector%
SPARX Group Co LtdServicios FinancierosServicios Financieros3,89
Noritsu Koki Co LtdTecnologíaTecnología2,83
Toray Industries IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,80
CKD CorpIndustriaIndustria2,78
Ichigo IncInmobiliarioInmobiliario2,64
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR C Acc
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR C Acc
Categoría:  RV Japón Cap. Med/Peq
Índice:  Morningstar Japan Sml NR JPY
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2018*20192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-16,8112,63-0,4234,791,3612,028,78-3,77
+/- Categoría-2,07-10,26-5,0928,4514,334,520,98-1,91
+/- Índice-3,52-4,1829,178,941,59-1,98-3,17
% Rango en la categoría (sobre 100)66946724365668
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-3,91   -2,92-2,07
1 semana-7,97   -3,79-2,33
1 mes-8,10   -4,86-2,85
3 meses-8,61   -4,49-4,18
6 meses-7,99   -6,31-7,32
Año-8,07   -4,45-4,10
1 año-7,64   -7,68-11,67
3 años anualiz.5,82   3,850,34
5 años anualiz.16,62   9,198,90
10 años anualiz.*7,04   2,112,69
 
Categoría: RV Japón Cap. Med/Peq
Índice: Morningstar Japan Sml NR JPY
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-3,77---
20249,33-3,593,96-0,73
20235,646,31-0,730,47
2022-3,99-4,713,706,84
202129,040,675,08-1,26
2020-25,0513,835,3410,80
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaSobre la media4 star
5 añosAltoSobre la media5 star
10 años*AltoSobre la media4 star
Global*AltoSobre la media4 star
 
Categoría :  RV Japón Cap. Med/PeqPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad12,44 %
Rentabilidad media 3a8,18 %
 
Ratio de Sharpe0,43
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Japan Sml NR JPY  Morningstar Japan TME NR JPY
Beta1,390,86
Alfa 3a-3,862,80
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillJPY 365304-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante3,50
Grande16,74
Mediano42,21
Pequeño31,83
Micro5,72
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E11,010,85
P/B1,040,84
Precio/Ventas0,700,85
P/CF6,190,74
Factor Rentabilidad-Dividendo3,361,34
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo12,331,13
Crecimiento histórico beneficios15,361,37
Crecimiento ventas7,350,90
Crecimiento flujo de caja12,170,47
Crecimiento valor en libros7,010,72
 
Categoría: RV Japón Cap. Med/Peq
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,460,0098,46
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,610,071,54
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,00-
Canadá0,00-
Iberoamérica0,00-
Reino Unido0,00-
Zona Euro0,00-
Europe - ex Euro0,00-
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,179,28
Japón99,831,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,00-
Asia - Emergente0,00-
 
Categoría: RV Japón Cap. Med/Peq
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6,880,94
Consumo CíclicoConsumo Cíclico14,930,88
Servicios FinancierosServicios Financieros10,391,18
InmobiliarioInmobiliario4,801,77
Consumo DefensivoConsumo Defensivo7,631,51
SaludSalud2,970,47
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación1,610,27
IndustriaIndustria34,261,20
TecnologíaTecnología16,520,93
 
Categoría: RV Japón Cap. Med/Peq
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera58
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones27,32
Nombre del activoSectorPaís% de activos
SPARX Group Co Ltd103Japón3,89
Noritsu Koki Co Ltd311Japón2,83
Toray Industries Inc102Japón2,80
CKD Corp310Japón2,78
Ichigo Inc104Japón2,64
Niterra Co Ltd102Japón2,61
Toyota Industries Corp310Japón2,55
Credit Saison Co Ltd103Japón2,47
Ushio Inc310Japón2,42
Simplex Holdings Inc Ordinary Shares311Japón2,35
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Japón Cap. Med/Peq
 
Gestión
Nombre de la gestoraM&G Luxembourg S.A.
Teléfono-
Sitio Webwww.mandg.com
Dirección16, boulevard Royal,
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo26/10/2018
Nombre del gestorCarl Vine
Fecha de incorporación20/09/2019
Inicio Carrera Profesional1997
Formación
University of Oxford, B.A.
Nombre del gestorSabrina Gleeson
Fecha de incorporación17/10/2024
Inicio Carrera Profesional2016
Formación
Oxford University, B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción3,25%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,75%
Gastos Corrientes0,98%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial500000  EUR
Aportaciones50000  EUR