Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Comgest Growth Emerging Markets USD Z Acc

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Comgest Growth Emerging Markets USD Z Acc
Fondo-14,4-16,34,24,9-4,4
+/-Cat-19,40,5-2,4-8,4-2,6
+/-Ind-20,0-3,5-2,2-9,3-2,4
 
Categoría: RV Global Emergente
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM TME NR USD
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 USD 33,31
Cambio del día -0,36%
Categoría Morningstar™ RV Global Emergente
ISIN IE00BDZQR353
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 USD 417,51
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 USD 0,04
Comisión Máx. Suscripción 2,00%
Gastos Corrientes
21/03/2025		  1,20%
Morningstar Research
Analyst Report17/09/2024
Mathieu Caquineau, Director
Morningstar, Inc

The strategy has been going through a stretch of severe underperformance. A renewed team took over in October 2021 to try to restore the fund’s past luster. Their rebuilding efforts rest on solid foundations, such as the consistency and...

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Pilares Morningstar
Personal23
Firma Gestora24
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Comgest Growth Emerging Markets USD Z Acc
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies based or operating in Emerging Markets. In pursuit of the Investment Objective, the Investment Manager intends investing in shares or equity linked securities including depositary receipts, preferred stock, convertible bonds and debentures which are convertible into equity securities, predominantly issued by companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Emerging Markets and quoted or traded on Regulated Markets.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-4,13
3 años anualiz.-2,22
5 años anualiz.0,74
10 años anualiz.*-0,69
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
David Raper
01/02/2016
Slabbert van Zyl
30/09/2021
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Creación del fondo
17/04/2018

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI EM NR USDMorningstar EM TME NR USD
Qué posee el fondo  Comgest Growth Emerging Markets USD Z Acc28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,720,0098,72
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,280,001,28
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Asia - Emergente44,19
Asia - Desarrollada20,75
Iberoamérica20,27
África5,62
Europe emergente3,57
5 mayores sectores%
Tecnología25,95
Servicios Financieros19,00
Consumo Cíclico16,49
Consumo Defensivo15,02
Servicios de Comunicación10,22
5 mayores posic.Sector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología8,96
Tencent Holdings LtdServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,47
MercadoLibre IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,12
Delta Electronics IncTecnologíaTecnología3,84
Discovery LtdServicios FinancierosServicios Financieros3,66
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Comgest Growth Emerging Markets USD Z Acc
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Comgest Growth Emerging Markets USD Z Acc
Categoría:  RV Global Emergente
Índice:  Morningstar EM TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2018*20192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-13,7418,616,59-14,36-16,314,224,94-4,43
+/- Categoría-1,48-2,43-1,37-19,410,48-2,37-8,37-2,55
+/- Índice-5,25-2,53-1,22-20,04-3,52-2,24-9,32-2,36
% Rango en la categoría (sobre 100)70735910050659487
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,36   -0,312,66
1 semana-2,67   -0,362,39
1 mes-4,63   -1,720,30
3 meses-4,96   -3,010,11
6 meses-7,61   -12491,59-0,78
Año-4,13   -2,510,53
1 año-1,69   -6,80-5,84
3 años anualiz.-2,22   -3,92-3,51
5 años anualiz.0,74   -7,68-7,70
10 años anualiz.*-0,69   -3,81-4,46
 
Categoría: RV Global Emergente
Índice: Morningstar EM TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-4,43---
20241,983,051,82-1,93
20234,46-0,09-2,742,67
2022-7,38-8,43-4,853,71
20211,21-1,22-11,25-3,48
2020-22,4514,394,7614,69
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaMedia2 star
5 añosBajoMedia1 star
10 años*BajoMedia1 star
Global*BajoMedia1 star
 
Categoría :  RV Global EmergentePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad13,13 %
Rentabilidad media 3a-1,06 %
 
Ratio de Sharpe-0,27
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EM TME NR USD  MSCI AC Asia Pacific NR USD
Beta1,011,03
Alfa 3a-4,27-5,43
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 50264-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante69,63
Grande12,43
Mediano16,14
Pequeño1,80
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E15,701,32
P/B3,111,89
Precio/Ventas2,281,53
P/CF6,951,08
Factor Rentabilidad-Dividendo2,540,80
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,491,09
Crecimiento histórico beneficios13,532,44
Crecimiento ventas5,431,18
Crecimiento flujo de caja12,762,73
Crecimiento valor en libros12,031,38
 
Categoría: RV Global Emergente
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,720,0098,72
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,280,001,28
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos1,872,23
Canadá0,000,00
Iberoamérica20,272,21
Reino Unido0,000,00
Zona Euro1,901,48
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente3,571,61
África5,621,63
Oriente Medio0,000,00
Japón1,845926,97
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada20,750,71
Asia - Emergente44,190,91
 
Categoría: RV Global Emergente
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos1,050,24
Consumo CíclicoConsumo Cíclico16,491,12
Servicios FinancierosServicios Financieros19,000,79
InmobiliarioInmobiliario0,140,07
Consumo DefensivoConsumo Defensivo15,023,16
SaludSalud4,181,19
Servicios PúblicosServicios Públicos1,540,85
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación10,220,99
EnergíaEnergía1,130,36
IndustriaIndustria5,270,81
TecnologíaTecnología25,951,05
 
Categoría: RV Global Emergente
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera43
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones43,81
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwán8,96
Tencent Holdings Ltd308China6,47
MercadoLibre Inc102Brasil5,12
Delta Electronics Inc311Taiwán3,84
Discovery Ltd103Sudáfrica3,66
Comgest Growth China EUR SI AccIrlanda3,57
Wal - Mart de Mexico SAB de CV205México3,18
Weg SA310Brasil3,11
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR205México2,99
NetEase Inc Ordinary Shares308China2,90
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Emergente
 
Gestión
Nombre de la gestoraComgest Asset Management Intl Ltd
Teléfono-
Sitio Web -
Dirección6th Floor, 2 Grand Canal Square
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo17/04/2018
Nombre del gestorDavid Raper
Fecha de incorporación01/02/2016
Inicio Carrera Profesional1999
Formación
University of Canterbury, B.E.
Nombre del gestorSlabbert van Zyl
Fecha de incorporación30/09/2021
Inicio Carrera Profesional2008
Formación
University of Pretoria, B.S.
University of Johannesburg, M.S.
Nombre del gestorNicholas Morse
Fecha de incorporación01/01/2023
Inicio Carrera Profesional1987
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción2,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,05%
Gastos Corrientes1,20%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial10  USD
Aportaciones-