Informe del Fondo de Morningstar | 04/04/2025

Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Accumulation EUR

Cómo se ha comportado este fondo	31/03/2025

Crecimiento de 1.000 (EUR)	Gráfico Avanzado

	Fondo	9,6	-5,7	14,3	13,2	-2,6
	+/-Cat	3,8	7,1	3,2	0,1	-1,4
	+/-Ind	0,5	5,3	-1,8	-2,4	1,2


Categoría: RV Japón Cap. Flexible
Benchmark de la Categoría: Morningstar Japan TME NR JPY

Estadística Rápida
VL 03/04/2025		EUR 23,43
Cambio del día		-4,33%
Categoría Morningstar™		RV Japón Cap. Flexible
ISIN		LU1799645038
Patrimonio (Mil) 03/04/2025		JPY 47284,57
Patrimonio Clase (Mil) 03/04/2025		JPY 2450,28
Comisión Máx. Suscripción		1,00%
Gastos Corrientes 30/01/2025		1,31%

Morningstar Research

Analyst Report	10/07/2024 Samuel Lo, Senior Analyst Morningstar, Inc
Schroder ISF Japanese Opportunities’ lead manager Ken Maeda is an experienced and skillful Japanese equity investor, although our ongoing reservation that the strategy may not be fully taking advantage of the analyst team given differences in...
Haga clic aquí para leer el análisis

Pilares Morningstar
Personal	23
Firma Gestora	24
Proceso	23
Performance
Precio

Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Accumulation EUR

Proporcionar crecimiento de capital, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades japonesas. Se consideran sociedades de gran capitalización aquellas sociedades que, en el momento de la adquisición, constituyan el 90% superior del valor bursátil del mercado japonés.

Returns

Rentabilidades acumul. %	03/04/2025
Año	-7,82
3 años anualiz.	5,58
5 años anualiz.	9,57
10 años anualiz.	-

Rendimento a 12 meses

0,00

Gestión

Nombre del gestor Fecha Inicio
Ken Maeda 01/12/2007
Creación del fondo 04/04/2018

Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos	Benchmark Morningstar
TOPIX TR JPY	Morningstar Japan TME NR JPY

Qué posee el fondo Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Accumulation EUR	31/03/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Colocación de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	100,72	0,00	100,72
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	32,60	33,32	-0,72
Otro	0,00	0,00	0,00

5 regiones principales	%
Japón	100,00
Estados Unidos	0,00
Canadá	0,00
Iberoamérica	0,00
Reino Unido	0,00

5 mayores sectores		%
	Industria	30,49
	Servicios Financieros	18,42
	Consumo Cíclico	17,59
	Materiales Básicos	10,85
	Tecnología	8,52

5 mayores posic.	Sector	%
T&D Holdings Inc	Servicios Financieros	4,75
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Servicios Financieros	4,52
ORIX Corp	Servicios Financieros	2,60
ITOCHU Corp	Industria	2,49
C. Uyemura & Co Ltd	Materiales Básicos	2,48

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Accumulation EUR

Crecimiento de 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Accumulation EUR
	Categoría: RV Japón Cap. Flexible
	Índice: Morningstar Japan TME NR JPY

Rentabilidades anuales (%)					31/03/2025
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Rentabilidad %	20,74	-3,22	9,56	-5,65	14,29	13,23	-2,59
+/- Categoría	-1,54	-7,95	3,83	7,06	3,21	0,07	-1,38
+/- Índice	-0,39	-7,68	0,51	5,28	-1,78	-2,35	1,21
% Rango en la categoría (sobre 100)	50	70	24	41	41	45	56

Rentabilidades acumul. %			03/04/2025
	Rentabilidad	+/- Categoría	+/- Índice
1 día	-4,33	-1,16	-1,52
1 semana	-8,51	-1,50	-1,01
1 mes	-8,45	-1,58	-0,41
3 meses	-7,82	-3,86	-0,17
6 meses	-5,77	-4,69	-1,74
Año	-7,82	-3,70	-0,62
1 año	-3,08	-4,56	0,00
3 años anualiz.	5,58	-0,40	0,29
5 años anualiz.	9,57	0,24	0,36
10 años anualiz.	-	-	-

Categoría: RV Japón Cap. Flexible
Índice: Morningstar Japan TME NR JPY

Rentabilidad trimestral %				31/03/2025
	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
2025	-2,59	-	-	-
2024	9,01	0,39	1,98	1,46
2023	2,42	6,13	4,47	0,65
2022	-4,53	-6,74	2,00	3,89
2021	10,43	-3,22	3,89	-1,32
2020	-21,03	10,66	2,58	7,96

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)

28/02/2025

	Rentabilidad Morningstar	Riesgo Morningstar	Rating Morningstar™
3 años	Media	Media
5 años	Media	Bajo la media
10 años	-	-	Sin calificación
Global	Media	Bajo la media

Pinche aquí para ver nuestra metodología

Medidas de volatilidad

31/03/2025


Volatilidad	11,08 %
Rentabilidad media 3a	8,24 %


Ratio de Sharpe	0,49

Estadísticas modernas de cartera	31/03/2025	31/03/2025
	Índice estándar	Índice ajustado
	Morningstar Japan TME NR JPY	Morningstar Japan TME NR JPY
Beta	0,76	0,76
Alfa 3a	4,12	4,12

Detalles del estilo de inversión

31/03/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Tamaño		Rel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $Mill	JPY 547777	-


Capitalización bursátil	% de acciones
Gigante	12,94
Grande	22,54
Mediano	32,94
Pequeño	30,82
Micro	0,75

Valoración de la inversión	Cartera de acciones	Rel. Cat.
P/E	9,74	0,80
P/B	0,99	1,03
Precio/Ventas	0,67	0,83
P/CF	5,81	0,79
Factor Rentabilidad-Dividendo	2,98	0,99

Crecimiento futuro beneficios a largo plazo	10,26	0,88
Crecimiento histórico beneficios	13,70	1,11
Crecimiento ventas	9,12	1,12
Crecimiento flujo de caja	14,86	0,86
Crecimiento valor en libros	9,08	1,06

Colocación de activos

31/03/2025

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	100,72	0,00	100,72
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	32,60	33,32	-0,72
Otro	0,00	0,00	0,00

Desglose por regiones

31/03/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Estados Unidos	0,00	-
Canadá	0,00	-
Iberoamérica	0,00	-
Reino Unido	0,00	-
Zona Euro	0,00	-
Europe - ex Euro	0,00	-
Europe emergente	0,00	-
África	0,00	-
Oriente Medio	0,00	-
Japón	100,00	1,00
Australasia	0,00	-
Asia - Desarrollada	0,00	-
Asia - Emergente	0,00	-

Distribución por sectores

31/03/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Materiales Básicos	10,85	1,18
Consumo Cíclico	17,59	1,05
Servicios Financieros	18,42	1,04
Inmobiliario	3,61	1,63
Consumo Defensivo	2,70	0,60
Salud	3,30	0,80
Servicios de Comunicación	3,98	0,69
Energía	0,53	0,39
Industria	30,49	1,16
Tecnología	8,52	0,73

10 mayores posiciones

31/03/2025

	Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera	98
Número total de obligaciones diferentes en cartera	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	27,66

Nombre del activo	Sector	País	% de activos
T&D Holdings Inc		Japón	4,75
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc		Japón	4,52
ORIX Corp		Japón	2,60
ITOCHU Corp		Japón	2,49
C. Uyemura & Co Ltd		Japón	2,48
Tokio Marine Holdings Inc		Japón	2,45
Suzuki Motor Corp		Japón	2,21
Starts Corp Inc		Japón	2,14
Relo Group Inc		Japón	2,02
Belc Co Ltd		Japón	2,00

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Japón Cap. Flexible

Gestión

Nombre de la gestora	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Teléfono	+352 341 342 202
Sitio Web	www.schroders.com
Dirección	5, rue Höhenhof
	Luxembourg L-1736
	Luxembourg

Domicilio	Luxemburgo
Estructura legal	SICAV
UCITS	Sí
Creación del fondo	04/04/2018

Nombre del gestor	Ken Maeda
Fecha de incorporación	01/12/2007

Comisiones

Comisiones (máx)
Comisión Máx. Suscripción	1,00%
Comisión Máx. Reembolso	-

Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual	1,00%
Gastos Corrientes	1,31%

Información de compra

Inversión mínima
Inicial	1000 EUR
Aportaciones	1000 EUR