Informe del Fondo de Morningstar  | 13/04/2025Imprimir

UBS Renta Fija 0-5 A FI

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
UBS Renta Fija 0-5 A FI
Fondo3,6-0,55,96,10,4
+/-Cat4,04,21,72,3-0,2
+/-Ind4,14,42,12,6-0,3
 
Categoría: RF Diversificada Corto Plazo EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN 1-3Y Core B...
Estadística Rápida
VL
10/04/2025		 EUR 1111,27
Cambio del día 0,25%
Categoría Morningstar™ RF Diversificada Corto Plazo EUR
ISIN ES0124880008
Patrimonio (Mil)
09/10/2022		 EUR 230,24
Patrimonio Clase (Mil)
10/04/2025		 EUR 101,93
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2024		  0,47%
Objetivo de inversión: UBS Renta Fija 0-5 A FI
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 30% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija podrá ser a corto o largo plazo, pudiendo oscilar entre 0 y 5 años.
Returns
Rentabilidades acumul. %10/04/2025
Año-0,04
3 años anualiz.3,84
5 años anualiz.4,53
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Guillermo Viñuales
20/12/2021
Andrés López
11/07/2022
Creación del fondo
16/03/2018

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50% BBgBarc Series-E Euro Govt 1-5Y TR EUR ,  50% Bloomberg Euro Corp BBB 1-5 Year TR EURMorningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR
Qué posee el fondo  UBS Renta Fija 0-5 A FI28/02/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones133,855,95127,90
Efectivo8,0737,14-29,07
Otro1,170,001,17
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  UBS Renta Fija 0-5 A FI
Categoría:  RF Diversificada Corto Plazo EUR
Índice:  Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Rentabilidad %7,41-0,323,56-0,475,866,110,42
+/- Categoría5,98-0,474,044,181,652,28-0,16
+/- Índice7,02-0,484,134,432,082,55-0,34
% Rango en la categoría (sobre 100)1771710382
Rentabilidades acumul. %10/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,25   0,240,18
1 semana-0,50   -0,41-0,56
1 mes-0,34   -0,67-1,11
3 meses0,42   -0,43-0,97
6 meses1,43   -0,13-0,56
Año-0,04   -0,74-1,14
1 año5,37   1,290,58
3 años anualiz.3,84   1,882,17
5 años anualiz.4,53   3,303,76
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RF Diversificada Corto Plazo EUR
Índice: Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20250,42---
20240,940,712,831,50
2023-2,141,821,624,55
2022-0,58-3,130,872,44
20211,671,070,370,40
2020-10,667,011,942,28
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoAlto5 star
5 añosAltoAlto5 star
10 años--Sin calificación
GlobalAltoAlto5 star
 
Categoría :  RF Diversificada Corto Plazo EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad4,40 %
Rentabilidad media 3a4,23 %
 
Ratio de Sharpe0,38
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR  Morningstar DM Eur Real Est NR EUR
Beta0,990,13
Alfa 3a2,702,79
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 182
Distribución Vencimientos %
1 a 317,32
3 a 523,53
5 a 710,34
7 a 104,27
10 a 152,54
15 a 200,00
20 a 301,52
Mas de 302,08
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: RF Diversificada Corto Plazo EUR
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones133,855,95127,90
Efectivo8,0737,14-29,07
Otro1,170,001,17
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera359
% de activos en las 10 mayores posiciones54,49
Nombre del activoSectorPaís% de activos
2 Year Treasury Note Future June 25Estados Unidos36,64
United States Treasury NotesEstados Unidos2,84
Spain (Kingdom of) 15%España2,59
Repsol International Finance B.V.España1,88
Kutxabank SAEspaña1,86
JPMorgan Chase & Co.Estados Unidos1,86
NatWest Group PLCReino Unido1,73
European Investment Bank 1%1,71
E.ON SEAlemania1,70
Unibail-Rodamco-Westfield SEFrancia1,68
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Diversificada Corto Plazo EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraUBS Wealth Management SGIIC SA
Teléfono-
Sitio Webwww.credit-suisse.es
DirecciónC/ Ayala 42, 5º Planta A
 Madrid   28001
 Spain
DomicilioEspaña
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo16/03/2018
Nombre del gestorGuillermo Viñuales
Fecha de incorporación20/12/2021
Nombre del gestorAndrés López
Fecha de incorporación11/07/2022
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,40%
Gastos Corrientes0,47%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial5000000  EUR
Aportaciones3000000  EUR