Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Caixabank Small & Mid Caps España Cartera FI

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caixabank Small & Mid Caps España Cartera FI
Fondo7,0-2,814,414,110,2
+/-Cat-5,00,5-6,71,7-1,6
+/-Ind-3,1-1,0-12,6-3,8-6,4
 
Categoría: RV España
Benchmark de la Categoría: Morningstar Spain TME NR EUR
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 146,34
Cambio del día -0,86%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0138800000
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 102,46
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 4,16
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2024		  0,71%
Objetivo de inversión: Caixabank Small & Mid Caps España Cartera FI
El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, mayoritariamente en valores de media / baja capitalización. No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo. El resto de la exposición estará invertida en activos de renta variable española de alta capitalización y de renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE. Los activos tendrán como mínimo mediana calidad(rating BBB-, BBB, BBB+) o el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si es inferior. No obstante en el supuesto de bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas podrán mantenerse en cartera, hasta un 25%. Para emisiones que no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año9,60
3 años anualiz.12,45
5 años anualiz.16,06
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Iciar Puell Gómez de Salazar
31/03/2011
Creación del fondo
09/03/2018

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
20% Ibex 35 TR EUR ,  50% IBEX Medium Caps NR ,  30% IBEX Small Caps NRMorningstar Spain TME NR EUR
Qué posee el fondo  Caixabank Small & Mid Caps España Cartera FI31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones95,650,0095,65
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,350,004,35
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro98,73
Reino Unido0,80
Australasia0,48
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico26,18
Industria20,97
Materiales Básicos10,09
Servicios Financieros10,04
Salud8,15
5 mayores posic.Sector%
Viscofan SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico6,23
Vidrala SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,44
CIE Automotive SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,42
Distribuidora Internacional De A... Consumo DefensivoConsumo Defensivo3,82
Ebro Foods SAConsumo DefensivoConsumo Defensivo3,61
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Caixabank Small & Mid Caps España Cartera FI
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Caixabank Small & Mid Caps España Cartera FI
Categoría:  RV España
Índice:  Morningstar Spain TME NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Rentabilidad %13,911,387,00-2,7514,3914,0510,20
+/- Categoría3,3614,58-4,970,52-6,751,72-1,59
+/- Índice---3,14-0,98-12,65-3,78-6,43
% Rango en la categoría (sobre 100)3029148924673
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,86   4,625,10
1 semana-2,30   3,584,14
1 mes-1,01   2,432,30
3 meses8,36   3,70-1,61
6 meses11,38   7,431,36
Año9,60   3,87-0,83
1 año20,54   7,113,84
3 años anualiz.12,45   -2,86-5,50
5 años anualiz.16,06   2,48-1,23
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV España
Índice: Morningstar Spain TME NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
202510,20---
20243,875,743,790,05
20238,721,75-0,133,54
2022-2,17-2,38-7,5210,11
20216,450,69-2,652,55
2020-27,4311,711,6523,03
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaBajo la media3 star
5 añosMediaBajo la media3 star
10 años--Sin calificación
GlobalMediaBajo la media3 star
 
Categoría :  RV EspañaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad13,04 %
Rentabilidad media 3a13,56 %
 
Ratio de Sharpe0,79
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Spain TME NR EUR  Morningstar Spain TME NR EUR
Beta0,720,72
Alfa 3a-2,46-2,46
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 2486-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante8,96
Grande3,25
Mediano34,22
Pequeño41,46
Micro12,11
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E11,861,05
P/B1,521,05
Precio/Ventas0,590,58
P/CF5,711,03
Factor Rentabilidad-Dividendo4,730,93
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,780,86
Crecimiento histórico beneficios5,130,32
Crecimiento ventas-2,390,12
Crecimiento flujo de caja-1,34-0,09
Crecimiento valor en libros5,421,02
 
Categoría: RV España
Colocación de activos31/03/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones95,650,0095,65
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,350,004,35
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,00-
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,800,29
Zona Euro98,731,02
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,00-
Oriente Medio0,00-
Japón0,00-
Australasia0,4888,44
Asia - Desarrollada0,00-
Asia - Emergente0,00-
 
Categoría: RV España
Distribución por sectores31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos10,092,28
Consumo CíclicoConsumo Cíclico26,181,83
Servicios FinancierosServicios Financieros10,040,36
InmobiliarioInmobiliario3,220,51
Consumo DefensivoConsumo Defensivo7,773,71
SaludSalud8,152,70
Servicios PúblicosServicios Públicos4,640,31
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación1,630,74
EnergíaEnergía1,480,62
IndustriaIndustria20,971,29
TecnologíaTecnología5,840,95
 
Categoría: RV España
10 mayores posiciones31/03/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera54
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones40,99
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Viscofan SA102España6,23
Vidrala SA102España5,44
CIE Automotive SA102España5,42
Distribuidora Internacional De Alimen... 205España3,82
Ebro Foods SA205España3,61
Construcciones y Auxiliar de Ferrocar... 310España3,58
Indra Sistemas SA SHS Class -A-311España3,38
ENCE Energia y Celulosa SA101España3,35
Tecnicas Reunidas SA310España3,15
Grenergy Renovables SA310España3,01
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV España
 
Gestión
Nombre de la gestoraCaixabank Asset Management SGIIC
Teléfono+34 91 702 9200
Sitio Webhttps://www.caixabankassetmanagement.com
DirecciónPaseo de la Castellana, 51, 28046 Madrid, Spain
 Madrid   28046
 Spain
DomicilioEspaña
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo09/03/2018
Nombre del gestorIciar Puell Gómez de Salazar
Fecha de incorporación31/03/2011
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,60%
Gastos Corrientes0,71%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1  Participación
Aportaciones1  Participación