Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund C - EUR (AIDiv)

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund C - EUR (AIDiv)
Fondo-2,7-15,67,04,4-0,7
+/-Cat-1,1-2,90,81,3-0,4
+/-Ind0,31,70,22,00,2
 
Categoría: RF Diversificada EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 96,05
Cambio del día -0,01%
Categoría Morningstar™ RF Diversificada EUR
ISIN LU0842208927
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 EUR 2787,44
Patrimonio Clase (Mil)
-		 -
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
27/02/2025		  0,46%
Objetivo de inversión: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund C - EUR (AIDiv)
El objetivo de inversión del fondo es obtener un rendimiento total superior al índice Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-0,51
3 años anualiz.-0,35
5 años anualiz.0,14
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 2,62
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Kaspar Hense
01/12/2016
Mark Dowding
02/11/2010
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Creación del fondo
19/02/2018

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Qué posee el fondo  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund C - EUR (AIDiv)28/02/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo2,87
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones128,9254,2674,66
Efectivo38,9113,8925,02
Otro0,320,000,32
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund C - EUR (AIDiv)
Categoría:  RF Diversificada EUR
Índice:  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Rentabilidad %9,446,61-2,68-15,596,984,39-0,69
+/- Categoría5,084,77-1,08-2,890,761,33-0,41
+/- Índice3,432,480,261,690,171,990,16
% Rango en la categoría (sobre 100)427067331869
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,01   -0,110,06
1 semana0,34   -0,08-0,23
1 mes-1,52   -0,47-0,15
3 meses-0,52   -0,240,13
6 meses0,16   0,571,02
Año-0,51   -0,310,15
1 año3,62   0,730,81
3 años anualiz.-0,35   0,021,22
5 años anualiz.0,14   0,631,84
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RF Diversificada EUR
Índice: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-0,69---
20240,54-0,373,270,91
20231,56-0,73-0,366,49
2022-5,00-8,57-3,811,03
2021-1,03-0,700,13-1,11
2020-3,204,742,043,05
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaSobre la media3 star
5 añosMediaSobre la media3 star
10 años--Sin calificación
GlobalMediaSobre la media3 star
 
Categoría :  RF Diversificada EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad7,50 %
Rentabilidad media 3a-0,22 %
 
Ratio de Sharpe-0,37
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Beta1,011,12
Alfa 3a1,30-0,88
 
Estilo de renta fija31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 2824
Distribución Vencimientos %
1 a 37,52
3 a 512,43
5 a 714,19
7 a 1019,10
10 a 157,20
15 a 206,04
20 a 307,16
Mas de 301,92
Vencimiento efectivo2,87
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA21,57   BB3,48
AA12,94   B0,00
A19,95   Bajo B0,00
BBB42,06   Sin calificación0,00
 
Categoría: RF Diversificada EUR
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones128,9254,2674,66
Efectivo38,9113,8925,02
Otro0,320,000,32
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera252
% de activos en las 10 mayores posiciones43,47
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Euro Schatz Future Mar 25Alemania17,45
Euro OAT Future Mar 25Francia4,88
Germany (Federal Republic Of) 0%Alemania3,98
France (Republic Of) 2.5%Francia3,56
5 Year Treasury Note Future June 25Estados Unidos3,41
Euro Bobl Future Mar 25Alemania2,37
Spain (Kingdom of) 0.7%España2,08
Germany (Federal Republic Of) 2%Alemania1,94
Italy (Republic Of) 4.35%Italia1,92
Japan (Government Of) 2.1%Japón1,89
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Diversificada EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraBlueBay Funds Management Company S.A.
Teléfono-
Sitio Webwww.bluebayinvest.com
Dirección24, rue Beaumont
 Luxembourg   L-1219
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo19/02/2018
Nombre del gestorKaspar Hense
Fecha de incorporación01/12/2016
Formación
Christian Albrechts university of Kiel
Nombre del gestorMark Dowding
Fecha de incorporación02/11/2010
Inicio Carrera Profesional1993
Formación
University of Warwick, B.S.
Nombre del gestorNeil Mehta
Fecha de incorporación01/03/2022
Inicio Carrera Profesional2012
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual2,00%
Gastos Corrientes0,46%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-