| Informe del Fondo de Morningstar | 06/04/2025 |  |
SIH Healthcare C FI |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | 26,3 | 1,0 | -1,1 | 3,9 | 0,4 |
| +/-Cat | 9,7 | 10,8 | -0,2 | -1,9 | 3,2 |
| +/-Ind | 0,3 | 0,9 | -0,8 | -3,8 | -0,3 |
| Categoría: RV Sector Salud | ||||||
| Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Health TME ... | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 03/04/2025 | EUR 34,15 | |
| Cambio del día | -2,26% | |
| Categoría Morningstar™ | RV Sector Salud | |
| ISIN | ES0170865010 | |
| Patrimonio (Mil) 27/01/2025 | EUR 32,34 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 03/04/2025 | EUR 9,47 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Gastos Corrientes 01/01/2025 | 0,86% | |
| Objetivo de inversión: SIH Healthcare C FI |
| Entre el 75% y el 100% de la exposición total será en valores de renta variable cotizada en cualquier mercado autorizado, principalmente del mercado americano y europeo, y que pertenezcan a compañías relacionadas con el sector de la salud, incluidas las de baja capitalización. El resto se invertirá en renta fija, tanto pública como privada, emitida en cualquier divisa y cotizada en cualquier mercado, sin exigir calificación crediticia mínima ni duración predeterminada. Dentro de la renta fija también podrá invertir en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. La inversión máxima en activos de países emergentes será del 15%. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. Se podrá invertir un máximo del 10%, en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto. |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Romà Viñas Orriols 16/03/2012 | ||
Creación del fondo 11/06/2018 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| MSCI World/Health Care NR LCL | Morningstar Gbl Health TME NR USD |
| Qué posee el fondo SIH Healthcare C FI | 28/02/2025 |
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| 5 mayores posic. | Sector | % |
 Eli Lilly and Co |  Salud | 9,43 |
| UnitedHealth Group Inc | Salud | 5,58 |
| Johnson & Johnson | Salud | 5,06 |
| AbbVie Inc | Salud | 4,74 |
 Novo Nordisk AS Class B | Salud | 3,84 |
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 Incremento Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | ||
| SIH Healthcare C FI | ||
| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||
| Rentabilidad % | 20,36 | 0,55 | 26,34 | 1,02 | -1,05 | 3,87 | 0,45 | |
| +/- Categoría | -3,60 | -10,66 | 9,68 | 10,80 | -0,24 | -1,95 | 3,24 | |
| +/- Índice | - | - | 0,32 | 0,89 | -0,85 | -3,76 | -0,26 | |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 76 | 77 | 24 | 14 | 61 | 72 | 18 | |
| Rentabilidades acumul. % | 03/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | -2,26 | 0,32 | 1,75 |
| 1 semana | -3,40 | 2,98 | 4,02 |
| 1 mes | -9,39 | 2,25 | 2,61 |
| 3 meses | -4,26 | 5,69 | 3,93 |
| 6 meses | -6,59 | 5,28 | 4,73 |
| Año | -3,04 | 5,86 | 3,98 |
| 1 año | -2,34 | 6,49 | 2,76 |
| 3 años anualiz. | -0,42 | 3,25 | -0,35 |
| 5 años anualiz. | 7,16 | 1,31 | -0,71 |
| 10 años anualiz. | - | - | - |
| Categoría: RV Sector Salud | |||
| Índice: Morningstar Gbl Health TME NR USD | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | 0,45 | - | - | - |
| 2024 | 5,80 | 1,22 | 1,26 | -4,21 |
| 2023 | -2,95 | 1,84 | 0,01 | 0,10 |
| 2022 | 0,96 | -2,02 | 1,01 | 1,10 |
| 2021 | 5,75 | 6,07 | 0,96 | 11,56 |
| 2020 | -10,05 | 10,51 | -1,32 | 2,50 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RV Sector Salud | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar Gbl Health TME NR USD | Morningstar Gbl Health TME NR USD | |
| Beta | 0,90 | 0,90 |
| Alfa 3a | -2,34 | -2,34 |
| Detalles del estilo de inversión | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoría: RV Sector Salud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colocación de activos | 28/02/2025 |
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| Desglose por regiones | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoría: RV Sector Salud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución por sectores | 28/02/2025 | |||||||||
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| Categoría: RV Sector Salud | ||||||||||
| 10 mayores posiciones | 28/02/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 80 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 0 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 43,91 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
| Eli Lilly and Co | | Estados Unidos | 9,43 | ||
| UnitedHealth Group Inc | | Estados Unidos | 5,58 | ||
| Johnson & Johnson | | Estados Unidos | 5,06 | ||
| AbbVie Inc | | Estados Unidos | 4,74 | ||
| Novo Nordisk AS Class B | | Dinamarca | 3,84 | ||
| Roche Holding AG | | Suiza | 3,24 | ||
| AstraZeneca PLC | | Reino Unido | 3,19 | ||
| Abbott Laboratories | | Estados Unidos | 3,08 | ||
| Merck & Co Inc | | Estados Unidos | 2,98 | ||
| Intuitive Surgical Inc | | Estados Unidos | 2,77 | ||
| Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RV Sector Salud | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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