Informe del Fondo de Morningstar | 02/04/2025

Comgest Growth Japan EUR Z Acc

Cómo se ha comportado este fondo	31/03/2025

Crecimiento de 1.000 (EUR)	Gráfico Avanzado

	Fondo	-5,6	-23,2	3,4	9,5	-6,5
	+/-Cat	-14,6	-10,9	-11,4	-5,0	-3,3
	+/-Ind	-14,6	-12,2	-12,7	-6,1	-2,7


Categoría: RV Japón Cap. Grande
Benchmark de la Categoría: Morningstar Japan TME NR JPY

Estadística Rápida
VL 01/04/2025		EUR 11,66
Cambio del día		0,34%
Categoría Morningstar™		RV Japón Cap. Grande
ISIN		IE00BZ0X9Z19
Patrimonio (Mil) 31/03/2025		JPY 101692,74
Patrimonio Clase (Mil) 31/03/2025		EUR 14,66
Comisión Máx. Suscripción		2,00%
Gastos Corrientes 21/03/2025		0,99%

Morningstar Research

Analyst Report	26/06/2024 Sam Hui, Analyst Morningstar, Inc
The disciplined and consistently executed quality-growth investment approach managed by an experienced and stable team retains a Morningstar Analyst Rating of Silver across most of the share classes, while the cheaper share classes are upgraded...
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Pilares Morningstar
Personal	24
Firma Gestora	24
Proceso	25
Performance
Precio

Objetivo de inversión: Comgest Growth Japan EUR Z Acc

The investment objective of the Fund is to create a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Japan. In pursuit of the Investment Objective, the Investment Manager intends investing in shares or equity linked securities including depositary receipts, preferred stock, convertible bonds and debentures which are convertible into equity securities issued by companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Japan which are listed or traded on Regulated Markets.

Returns

Rentabilidades acumul. %	01/04/2025
Año	-6,19
3 años anualiz.	-2,21
5 años anualiz.	3,31
10 años anualiz.	-

Rendimento a 12 meses

0,00

Gestión

Nombre del gestor Fecha Inicio
Richard Kaye 30/04/2013
Chantana Ward 01/01/2008
Creación del fondo 21/12/2017

Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos	Benchmark Morningstar
TOPIX NR JPY	Morningstar Japan TME NR JPY

Qué posee el fondo Comgest Growth Japan EUR Z Acc	28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Colocación de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	97,16	0,00	97,16
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	2,84	0,00	2,84
Otro	0,00	0,00	0,00

5 regiones principales	%
Japón	100,00
Estados Unidos	0,00
Canadá	0,00
Iberoamérica	0,00
Reino Unido	0,00

5 mayores sectores		%
	Tecnología	31,36
	Industria	15,56
	Consumo Defensivo	11,51
	Consumo Cíclico	10,19
	Salud	9,14

5 mayores posic.	Sector	%
Sony Group Corp	Tecnología	5,03
Daifuku Co Ltd	Industria	3,96
Keyence Corp	Tecnología	3,96
OBIC Co Ltd	Tecnología	3,78
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Industria	3,74

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Comgest Growth Japan EUR Z Acc

Crecimiento de 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: Comgest Growth Japan EUR Z Acc
	Categoría: RV Japón Cap. Grande
	Índice: Morningstar Japan TME NR JPY

Rentabilidades anuales (%)						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Rentabilidad %	-2,16	26,13	32,26	-5,55	-23,16	3,37	9,52	-6,52
+/- Categoría	9,20	4,60	26,37	-14,61	-10,94	-11,38	-5,01	-3,33
+/- Índice	6,14	5,00	27,79	-14,60	-12,23	-12,70	-6,07	-2,72
% Rango en la categoría (sobre 100)	1	12	1	100	95	99	87	92

Rentabilidades acumul. %			01/04/2025
	Rentabilidad	+/- Categoría	+/- Índice
1 día	0,34	0,42	0,04
1 semana	-3,48	0,21	0,53
1 mes	-4,11	-0,51	-1,02
3 meses	-6,19	-3,08	-2,70
6 meses	-7,97	-5,85	-5,94
Año	-6,19	-3,08	-2,70
1 año	-4,89	-4,36	-4,38
3 años anualiz.	-2,21	-7,74	-8,89
5 años anualiz.	3,31	-6,10	-6,37
10 años anualiz.	-	-	-

Categoría: RV Japón Cap. Grande
Índice: Morningstar Japan TME NR JPY

Rentabilidad trimestral %				31/03/2025
	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
2025	-6,52	-	-	-
2024	8,02	-3,34	4,47	0,40
2023	3,10	-1,94	-6,13	8,93
2022	-12,32	-15,24	0,85	2,52
2021	-3,17	-2,53	5,67	-5,30
2020	-11,36	21,50	6,98	14,80

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)

28/02/2025

	Rentabilidad Morningstar	Riesgo Morningstar	Rating Morningstar™
3 años	Bajo	Sobre la media
5 años	Bajo	Sobre la media
10 años	-	-	Sin calificación
Global	Bajo	Sobre la media

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Medidas de volatilidad

31/03/2025


Volatilidad	15,72 %
Rentabilidad media 3a	-1,31 %


Ratio de Sharpe	-0,24

Estadísticas modernas de cartera	31/03/2025	31/03/2025
	Índice estándar	Índice ajustado
	Morningstar Japan TME NR JPY	Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Beta	0,93	0,69
Alfa 3a	-7,64	-7,01

Detalles del estilo de inversión

28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Tamaño		Rel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $Mill	JPY 3708443	-


Capitalización bursátil	% de acciones
Gigante	39,07
Grande	44,79
Mediano	16,14
Pequeño	0,00
Micro	0,00

Valoración de la inversión	Cartera de acciones	Rel. Cat.
P/E	18,99	1,39
P/B	2,37	1,84
Precio/Ventas	1,72	1,72
P/CF	12,43	1,64
Factor Rentabilidad-Dividendo	1,82	0,74

Crecimiento futuro beneficios a largo plazo	11,30	1,17
Crecimiento histórico beneficios	14,52	1,08
Crecimiento ventas	11,31	1,36
Crecimiento flujo de caja	39,87	2,58
Crecimiento valor en libros	10,65	1,12

Colocación de activos

28/02/2025

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	97,16	0,00	97,16
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	2,84	0,00	2,84
Otro	0,00	0,00	0,00

Desglose por regiones

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Estados Unidos	0,00	-
Canadá	0,00	-
Iberoamérica	0,00	-
Reino Unido	0,00	0,00
Zona Euro	0,00	-
Europe - ex Euro	0,00	-
Europe emergente	0,00	-
África	0,00	-
Oriente Medio	0,00	0,00
Japón	100,00	1,00
Australasia	0,00	-
Asia - Desarrollada	0,00	0,00
Asia - Emergente	0,00	-

Distribución por sectores

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Materiales Básicos	2,93	0,68
Consumo Cíclico	10,19	0,68
Servicios Financieros	9,12	0,58
Inmobiliario	1,58	0,49
Consumo Defensivo	11,51	2,30
Salud	9,14	1,22
Servicios de Comunicación	8,61	0,95
Industria	15,56	0,72
Tecnología	31,36	1,82

10 mayores posiciones

28/02/2025

	Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera	37
Número total de obligaciones diferentes en cartera	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	38,56

Nombre del activo	Sector	País	% de activos
Sony Group Corp		Japón	5,03
Daifuku Co Ltd		Japón	3,96
Keyence Corp		Japón	3,96
OBIC Co Ltd		Japón	3,78
Mitsubishi Heavy Industries Ltd		Japón	3,74
Ajinomoto Co Inc		Japón	3,68
Hitachi Ltd		Japón	3,65
Dexerials Corp		Japón	3,60
Hoya Corp		Japón	3,58
Fast Retailing Co Ltd		Japón	3,58

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Japón Cap. Grande

Gestión

Nombre de la gestora	Comgest Asset Management Intl Ltd
Teléfono	-
Sitio Web	-
Dirección	6th Floor, 2 Grand Canal Square
	Dublin -
	Ireland

Domicilio	Irlanda
Estructura legal	Open Ended Investment Company
UCITS	Sí
Creación del fondo	21/12/2017

Nombre del gestor	Richard Kaye
Fecha de incorporación	30/04/2013
Inicio Carrera Profesional	1994

Formación

University of Oxford, B.A./B.S.

Nombre del gestor	Chantana Ward
Fecha de incorporación	01/01/2008
Inicio Carrera Profesional	1999

Formación

Baruch College's Zichlin School of Business, M.S.

American University, Diploma

Comisiones

Comisiones (máx)
Comisión Máx. Suscripción	2,00%
Comisión Máx. Reembolso	-

Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual	0,90%
Gastos Corrientes	0,99%

Información de compra

Inversión mínima
Inicial	10 EUR
Aportaciones	-