Informe del Fondo de Morningstar  | 18/03/2025Imprimir

Fidelity MSCI Europe Index Fund USD P Acc

Cómo se ha comportado este fondo28/02/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Fidelity MSCI Europe Index Fund USD P Acc
Fondo25,4-9,316,28,910,5
+/-Cat2,53,91,92,01,9
+/-Ind0,00,40,3-0,10,2
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Benchmark de la Categoría: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Estadística Rápida
VL
17/03/2025		 USD 7,89
Cambio del día 0,82%
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Grande Blend
ISIN IE00BYX5MJ24
Patrimonio (Mil)
17/03/2025		 EUR 110,72
Patrimonio Clase (Mil)
17/03/2025		 USD 3,99
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
18/02/2025		  0,10%
Objetivo de inversión: Fidelity MSCI Europe Index Fund USD P Acc
Tiene como objetivo proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital e ingresos, que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del MSCI Europe Index. Para las clases de acción con cobertura cambiaria, el rendimiento se cubrirá en la divisa base de la clase de acción correspondiente. Si desea información más detallada sobre los objetivos, consulte el Documento de datos fundamentales para el inversor (DFI) y el Folleto informativo.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/03/2025
Año9,05
3 años anualiz.10,20
5 años anualiz.16,68
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Patrick Waddell
20/03/2018
Creación del fondo
20/03/2018

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Qué posee el fondo  Fidelity MSCI Europe Index Fund USD P Acc07/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,990,0098,99
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,620,010,61
Otro0,430,020,41
5 regiones principales%
Zona Euro51,38
Europe - ex Euro25,81
Reino Unido21,33
Estados Unidos1,45
Europe emergente0,03
5 mayores sectores%
Servicios Financieros20,95
Industria18,20
Salud15,30
Consumo Defensivo10,04
Consumo Cíclico8,33
5 mayores posic.Sector%
SAP SETecnologíaTecnología2,41
ASML Holding NVTecnologíaTecnología2,38
Novo Nordisk AS Class BSaludSalud2,34
Nestle SAConsumo DefensivoConsumo Defensivo2,23
Roche Holding AGSaludSalud2,05
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Fidelity MSCI Europe Index Fund USD P Acc
Crecimiento de 1000 (EUR) 28/02/2025
Fondo:  Fidelity MSCI Europe Index Fund USD P Acc
Categoría:  RV Europa Cap. Grande Blend
Índice:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)28/02/2025
 20192020202120222023202428/02
Rentabilidad %26,28-3,3125,43-9,2916,158,8610,55
+/- Categoría1,69-2,062,493,931,922,011,87
+/- Índice0,12-0,390,020,390,26-0,120,18
% Rango en la categoría (sobre 100)36672818312914
Rentabilidades acumul. %17/03/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,82   0,15-0,29
1 semana0,97   2,672,14
1 mes-0,69   1,190,07
3 meses7,69   3,441,26
6 meses7,43   2,810,49
Año9,05   2,550,74
1 año12,08   3,751,11
3 años anualiz.10,20   1,04-0,75
5 años anualiz.16,68   2,840,80
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Índice: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Rentabilidad trimestral %28/02/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20247,701,472,56-2,88
20238,682,53-2,096,46
2022-5,31-8,84-4,129,61
20218,406,580,807,71
2020-22,6712,97-0,1210,82
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaMedia4 star
5 añosSobre la mediaMedia4 star
10 años--Sin calificación
GlobalSobre la mediaMedia4 star
 
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Medidas de volatilidad28/02/2025
 
Volatilidad13,19 %
Rentabilidad media 3a11,47 %
 
Ratio de Sharpe0,65
 
Estadísticas modernas de cartera28/02/202528/02/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  MSCI Europe NR EUR
Beta1,001,00
Alfa 3a0,220,32
 
Detalles del estilo de inversión07/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 65851-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante50,97
Grande37,02
Mediano11,86
Pequeño0,15
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,580,97
P/B2,030,92
Precio/Ventas1,510,93
P/CF10,270,93
Factor Rentabilidad-Dividendo3,471,04
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,771,02
Crecimiento histórico beneficios3,450,53
Crecimiento ventas3,400,95
Crecimiento flujo de caja1,620,59
Crecimiento valor en libros5,020,99
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Colocación de activos07/03/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,990,0098,99
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,620,010,61
Otro0,430,020,41
Desglose por regiones07/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos1,450,84
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido21,331,05
Zona Euro51,380,94
Europe - ex Euro25,811,11
Europe emergente0,030,47
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Distribución por sectores07/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,851,04
Consumo CíclicoConsumo Cíclico8,330,89
Servicios FinancierosServicios Financieros20,951,00
InmobiliarioInmobiliario0,910,84
Consumo DefensivoConsumo Defensivo10,041,11
SaludSalud15,301,02
Servicios PúblicosServicios Públicos3,511,00
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,460,92
EnergíaEnergía4,461,45
IndustriaIndustria18,200,99
TecnologíaTecnología7,990,86
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
10 mayores posiciones07/03/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera398
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones20,29
Nombre del activoSectorPaís% de activos
SAP SE311Alemania2,41
ASML Holding NV311Holanda2,38
Novo Nordisk AS Class B206Dinamarca2,34
Nestle SA205Suiza2,23
Roche Holding AG206Suiza2,05
AstraZeneca PLC206Reino Unido2,02
Novartis AG Registered Shares206Suiza1,89
HSBC Holdings PLC103Reino Unido1,69
Shell PLC309Reino Unido1,68
Siemens AG310Alemania1,61
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
 
Gestión
Nombre de la gestoraFIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Teléfono-
Sitio Webhttps://www.fidelity.co.uk/home
DirecciónGeorge’s Quay House
 Dublin   D02 VK65
 Ireland
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo20/03/2018
Nombre del gestorPatrick Waddell
Fecha de incorporación20/03/2018
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,06%
Gastos Corrientes0,10%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial100000  USD
Aportaciones10000  USD