Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Groupama Avenir Euro RC

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Groupama Avenir Euro RC
Fondo34,1-34,310,3-5,6-0,4
+/-Cat15,0-12,61,0-4,7-3,6
+/-Ind16,4-14,8-3,1-11,7-7,2
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Mediana
Benchmark de la Categoría: Morningstar Dev Ezn SMID TM...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 576,85
Cambio del día -4,26%
Categoría Morningstar™ RV Zona Euro Cap. Mediana
ISIN FR0013297942
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 387,95
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 3,51
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
17/02/2025		  1,19%
Objetivo de inversión: Groupama Avenir Euro RC
El objetivo de gestion es el de obtener una rentabilidad superior al indice de referencia, el MSCI EMU Small Cap, cierre.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-4,42
3 años anualiz.-7,27
5 años anualiz.5,47
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Stéphane Fraenkel
30/12/2020
Maxime Prodhomme
30/06/2021
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Creación del fondo
01/02/2018

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI EMU Small Cap NR EURMorningstar Dev Ezn SMID TME NR EUR
Qué posee el fondo  Groupama Avenir Euro RC28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,070,0097,07
Obligaciones0,670,580,10
Efectivo2,880,042,83
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro94,98
Europe - ex Euro5,02
Reino Unido0,01
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Tecnología41,81
Industria25,21
Consumo Cíclico14,72
Salud8,97
Servicios Financieros5,10
5 mayores posic.Sector%
ID LogisticsIndustriaIndustria5,83
Brunello Cucinelli SpAConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,67
Reply SpATecnologíaTecnología5,21
FinecoBank SpAServicios FinancierosServicios Financieros4,94
ASM International NVTecnologíaTecnología4,57
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Groupama Avenir Euro RC
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Groupama Avenir Euro RC
Categoría:  RV Zona Euro Cap. Mediana
Índice:  Morningstar Dev Ezn SMID TME NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Rentabilidad %36,7718,4934,07-34,2510,30-5,60-0,39
+/- Categoría10,3312,5215,01-12,611,03-4,72-3,58
+/- Índice11,4014,6716,38-14,84-3,12-11,72-7,23
% Rango en la categoría (sobre 100)17595427780
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-4,26   0,650,77
1 semana-7,76   0,330,03
1 mes-10,80   -3,59-4,29
3 meses-4,11   -2,73-4,66
6 meses-5,47   -1,91-4,01
Año-4,42   -3,47-4,66
1 año-9,46   -3,03-10,03
3 años anualiz.-7,27   -6,16-9,19
5 años anualiz.5,47   -2,76-4,55
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Mediana
Índice: Morningstar Dev Ezn SMID TME NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-0,39---
20240,03-1,91-0,93-2,89
202312,13-5,71-10,0916,03
2022-18,10-21,29-6,739,33
20216,2210,666,077,53
2020-18,4320,2310,569,28
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajoAlto1 star
5 añosBajo la mediaAlto2 star
10 años--Sin calificación
GlobalBajo la mediaAlto2 star
 
Categoría :  RV Zona Euro Cap. MedianaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad20,87 %
Rentabilidad media 3a-3,92 %
 
Ratio de Sharpe-0,31
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Dev Ezn SMID TME NR EUR  MSCI Sweden Small Cap NR SEK
Beta1,170,75
Alfa 3a-10,14-5,07
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 4106-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,00
Grande4,71
Mediano66,84
Pequeño28,37
Micro0,08
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E18,161,36
P/B2,921,74
Precio/Ventas1,341,32
P/CF9,791,22
Factor Rentabilidad-Dividendo1,820,55
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,280,74
Crecimiento histórico beneficios8,071,48
Crecimiento ventas11,92-19,91
Crecimiento flujo de caja18,151,72
Crecimiento valor en libros10,8021,40
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Mediana
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones97,070,0097,07
Obligaciones0,670,580,10
Efectivo2,880,042,83
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,010,00
Zona Euro94,981,00
Europe - ex Euro5,021,89
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Mediana
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos0,000,00
Consumo CíclicoConsumo Cíclico14,721,15
Servicios FinancierosServicios Financieros5,100,34
Consumo DefensivoConsumo Defensivo0,010,00
SaludSalud8,971,02
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,181,03
IndustriaIndustria25,210,96
TecnologíaTecnología41,813,54
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Mediana
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera44
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones44,66
Nombre del activoSectorPaís% de activos
ID Logistics310Francia5,83
Brunello Cucinelli SpA102Italia5,67
Reply SpA311Italia5,21
FinecoBank SpA103Italia4,94
ASM International NV311Holanda4,57
VusionGroup311Francia4,20
CTS Eventim AG & Co. KGaA308Alemania4,05
Alten311Francia3,58
Sixt SE310Alemania3,48
DO & Co AG310Austria3,12
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Zona Euro Cap. Mediana
 
Gestión
Nombre de la gestoraGroupama Asset Management
Teléfono01 44 56 76 76
Sitio Webhttps://www.groupama-am.com/
Dirección25, rue de la Ville l’Evêque
 Paris   75008
 France
DomicilioFrancia
Estructura legalFCP
UCITSSí
Creación del fondo01/02/2018
Nombre del gestorStéphane Fraenkel
Fecha de incorporación30/12/2020
Nombre del gestorMaxime Prodhomme
Fecha de incorporación30/06/2021
Nombre del gestorHervé Lorent
Fecha de incorporación28/02/2021
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción3,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,60%
Gastos Corrientes1,19%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial500  EUR
Aportaciones-