Informe del Fondo de Morningstar  | 28/04/2025Imprimir

Guinness Sustainable Energy Y USD Accumulation

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Guinness Sustainable Energy Y USD Accumulation
Fondo18,8-6,8-3,8-5,9-9,2
+/-Cat11,84,36,70,9-0,6
+/-Ind0,00,1-7,5-11,7-4,2
 
Categoría: RV Sector Energía Alternativa
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Renew Enrg ...
Estadística Rápida
VL
24/04/2025		 USD 16,75
Cambio del día 2,67%
Categoría Morningstar™ RV Sector Energía Alternativa
ISIN IE00BFYV9N97
Patrimonio (Mil)
24/04/2025		 USD 318,23
Patrimonio Clase (Mil)
24/04/2025		 USD 38,96
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/01/2025		  0,66%
Objetivo de inversión: Guinness Sustainable Energy Y USD Accumulation
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation.
Returns
Rentabilidades acumul. %24/04/2025
Año-12,70
3 años anualiz.-5,74
5 años anualiz.11,48
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jonathan Waghorn
01/03/2019
Will Riley
01/03/2019
Creación del fondo
16/02/2018

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar Gbl Renew Enrg NR USD
Qué posee el fondo  Guinness Sustainable Energy Y USD Accumulation31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,940,0096,94
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,060,003,06
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos52,00
Zona Euro31,08
Asia - Emergente6,71
Europe - ex Euro5,17
Reino Unido2,87
5 mayores sectores%
Industria40,68
Tecnología26,60
Servicios Públicos20,96
Consumo Cíclico6,72
Materiales Básicos5,04
5 mayores posic.Sector%
Iberdrola SAServicios PúblicosServicios Públicos5,53
NextEra Energy IncServicios PúblicosServicios Públicos5,05
Legrand SAIndustriaIndustria4,80
Siemens AGIndustriaIndustria4,75
Trane Technologies PLC Class AIndustriaIndustria4,63
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Guinness Sustainable Energy Y USD Accumulation
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Guinness Sustainable Energy Y USD Accumulation
Categoría:  RV Sector Energía Alternativa
Índice:  Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Rentabilidad %33,7968,9318,79-6,79-3,76-5,87-9,23
+/- Categoría-0,106,8211,824,276,740,93-0,61
+/- Índice-52,47-0,030,15-7,50-11,67-4,17
% Rango en la categoría (sobre 100)56392235294157
Rentabilidades acumul. %24/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día2,67   1,062,24
1 semana4,54   0,732,22
1 mes-9,01   -0,92-2,83
3 meses-14,14   -1,52-7,00
6 meses-19,29   -1,65-10,21
Año-12,70   -0,77-4,76
1 año-16,19   -1,41-13,19
3 años anualiz.-5,74   7,29-5,46
5 años anualiz.11,48   7,251,61
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Sector Energía Alternativa
Índice: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-9,23---
20241,76-2,284,97-9,83
20238,03-0,82-13,473,80
2022-6,80-9,397,802,39
20216,114,032,964,52
2020-19,6730,7420,7833,17
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaMedia4 star
5 añosSobre la mediaMedia4 star
10 años--Sin calificación
GlobalSobre la mediaMedia4 star
 
Categoría :  RV Sector Energía AlternativaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad22,44 %
Rentabilidad media 3a-4,00 %
 
Ratio de Sharpe-0,29
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD  Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD
Beta1,401,40
Alfa 3a-2,97-2,97
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 22154-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante15,34
Grande37,44
Mediano29,43
Pequeño15,89
Micro1,90
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,220,93
P/B1,850,96
Precio/Ventas1,150,76
P/CF8,461,00
Factor Rentabilidad-Dividendo1,831,00
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo12,631,13
Crecimiento histórico beneficios7,780,96
Crecimiento ventas0,490,31
Crecimiento flujo de caja7,571,08
Crecimiento valor en libros7,701,06
 
Categoría: RV Sector Energía Alternativa
Colocación de activos31/03/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones96,940,0096,94
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,060,003,06
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos52,001,15
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido2,870,55
Zona Euro31,081,20
Europe - ex Euro5,170,73
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada2,170,86
Asia - Emergente6,710,92
 
Categoría: RV Sector Energía Alternativa
Distribución por sectores31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,041,01
Consumo CíclicoConsumo Cíclico6,722,16
Servicios PúblicosServicios Públicos20,960,80
IndustriaIndustria40,681,26
TecnologíaTecnología26,600,84
 
Categoría: RV Sector Energía Alternativa
10 mayores posiciones31/03/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera32
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones45,20
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Iberdrola SA207España5,53
NextEra Energy Inc207Estados Unidos5,05
Legrand SA310Francia4,80
Siemens AG310Alemania4,75
Trane Technologies PLC Class A310Estados Unidos4,63
Schneider Electric SE310Francia4,60
Eaton Corp PLC310Estados Unidos4,16
Hubbell Inc310Estados Unidos4,11
Itron Inc311Estados Unidos3,81
SPIE SA310Francia3,76
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Sector Energía Alternativa
 
Gestión
Nombre de la gestoraGuinness Asset Management Limited
Teléfono020 7222 5703
Sitio WebGuinnessgi.com
Dirección18 Smith Square
 London   SW1P 3HZ
 United Kingdom
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo16/02/2018
Nombre del gestorJonathan Waghorn
Fecha de incorporación01/03/2019
Formación
1995, Bristol University, M.S.
1994, Bristol University, B.A.
Nombre del gestorWill Riley
Fecha de incorporación01/03/2019
Formación
1999, University of Cambridge, M.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,74%
Gastos Corrientes0,66%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial100000000  USD
Aportaciones-