| Informe del Fondo de Morningstar | 17/04/2025 |  |
Fonmarch S FI |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | -0,2 | -6,9 | 4,7 | 3,6 | 0,4 |
| +/-Cat | 0,3 | -2,3 | 0,5 | -0,2 | -0,2 |
| +/-Ind | 0,4 | -2,0 | 0,9 | 0,1 | -0,3 |
| Categoría: RF Diversificada Corto Plazo EUR | ||||||
| Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN 1-3Y Core B... | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 15/04/2025 | EUR 10,29 | |
| Cambio del día | 0,02% | |
| Categoría Morningstar™ | RF Diversificada Corto Plazo EUR | |
| ISIN | ES0138841012 | |
| Patrimonio (Mil) 15/04/2025 | EUR 85,83 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 15/04/2025 | EUR 1,15 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Gastos Corrientes 02/01/2023 | 0,51% | |
| Objetivo de inversión: Fonmarch S FI |
| El fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa no superará el 5% de la exposición total. Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros de inversión sostenible y responsable (ASG). Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán principalmente de la zona euro y en cualquier caso OCDE. La duración media de la cartera estará habitualmente en torno a los 2 años, aunque podrá oscilar entre 1 y 4 años. Las emisiones de renta fija tendrán al menos mediana calidad (rating mínimo BBB-/Baa3), o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Si no existe rating para las emisiones que lo necesiten, se atenderá al del emisor. |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Mario Oberti 02/11/2021 | ||
Raúl de la Torre 24/08/2021 | ||
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Creación del fondo 19/01/2018 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| 50% Merrill Lynch Govermnet Bond Index , 50% Euribor 3 Month EUR | Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR |
| Qué posee el fondo Fonmarch S FI | 31/03/2025 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||
| Rentabilidad % | 2,52 | 0,61 | -0,18 | -6,95 | 4,68 | 3,62 | 0,43 | |
| +/- Categoría | 1,10 | 0,47 | 0,30 | -2,29 | 0,47 | -0,22 | -0,16 | |
| +/- Índice | 2,14 | 0,46 | 0,39 | -2,04 | 0,90 | 0,06 | -0,33 | |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 20 | 25 | 37 | 82 | 24 | 52 | 81 | |
| Rentabilidades acumul. % | 15/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | 0,02 | -0,02 | -0,04 |
| 1 semana | 0,32 | 0,17 | 0,22 |
| 1 mes | 0,94 | 0,50 | 0,09 |
| 3 meses | 1,20 | 0,29 | -0,17 |
| 6 meses | 1,53 | 0,00 | -0,37 |
| Año | 0,88 | 0,08 | -0,34 |
| 1 año | 4,57 | 0,32 | -0,28 |
| 3 años anualiz. | 1,64 | -0,42 | -0,03 |
| 5 años anualiz. | 1,15 | -0,09 | 0,36 |
| 10 años anualiz. | - | - | - |
| Categoría: RF Diversificada Corto Plazo EUR | |||
| Índice: Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | 0,43 | - | - | - |
| 2024 | 0,18 | 0,31 | 2,46 | 0,64 |
| 2023 | 0,92 | -0,08 | 0,51 | 3,29 |
| 2022 | -2,62 | -3,28 | -1,83 | 0,64 |
| 2021 | 0,05 | 0,24 | 0,03 | -0,50 |
| 2020 | -3,87 | 2,24 | 1,22 | 1,14 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RF Diversificada Corto Plazo EUR | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR | Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR | |
| Beta | 1,24 | 1,07 |
| Alfa 3a | 0,19 | -0,94 |
| Estilo de renta fija | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 31/03/2025 |
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| 10 mayores posiciones | 31/03/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 0 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 80 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 54,95 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
| Euro Bobl Future June 25 |  | Alemania | 20,85 | ||
| Spain (Kingdom of) | | España | 8,52 | ||
| Spain (Kingdom of) | | España | 5,39 | ||
 Spain (Kingdom of) | | España | 4,22 | ||
| European Union | | 3,42 | |||
| Italy (Republic Of) | | Italia | 3,13 | ||
| La Française Sub Debt C | | Francia | 2,39 | ||
| ODDO BHF Euro High Yield Bond CI-EUR | | Luxemburgo | 2,37 | ||
| Robeco Corporate Hybrid Bonds IH € | | Luxemburgo | 2,36 | ||
| Muzinich Glbl Mkt DurInvmtGrdHEURAccFdr | | Irlanda | 2,30 | ||
 Incremento Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RF Diversificada Corto Plazo EUR | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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