Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Kutxabank Gestión Activa Patrimonio Plus FI

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Kutxabank Gestión Activa Patrimonio Plus FI
Fondo1,9-8,25,63,8-0,3
+/-Cat-2,02,7-0,7-1,70,2
+/-Ind-0,74,7-1,5-1,4-0,1
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Cau Gbl Tgt ...
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 10,31
Cambio del día -0,06%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN ES0114836010
Patrimonio (Mil)
09/05/2024		 EUR 390,84
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 EUR 624,12
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2024		  1,20%
Objetivo de inversión: Kutxabank Gestión Activa Patrimonio Plus FI
Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG: respeto de derechos humanos y laborales, cuidado de medioambiente y biodiversidad, políticas de buen gobierno y lucha contra corrupción y buenas prácticas fiscales (ver anexo de sostenibilidad) Invierte más 50% patrimonio en otras IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo Gestora (máximo 30% patrimonio en IIC no armonizadas). Inversión a través de IIC será mayoritaria en IIC del grupo Gestora pero, si condiciones de mercado lo aconsejaran, podrá invertir mayoritariamente en IIC de terceros y datos históricos de TER pudieran ser no representativos. Invertirá directa o indirectamente a través de IIC entre 65-100% de exposición total en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos. Resto de exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-0,16
3 años anualiz.1,09
5 años anualiz.1,98
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
07/03/1996
Creación del fondo
12/01/2018

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  Kutxabank Gestión Activa Patrimonio Plus FI31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones14,801,0513,74
Obligaciones63,190,0463,15
Efectivo36,1014,2221,88
Otro1,250,021,23
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos42,14
Zona Euro26,92
Japón6,62
Reino Unido6,40
Asia - Emergente6,01
5 mayores sectores%
Tecnología27,01
Industria14,49
Servicios Financieros12,74
Consumo Cíclico11,73
Salud8,83
5 mayores posic.Sector%
Kutxabank Bono Cartera FI18,51
Kutxabank Renta Fija LP Cartera FI14,42
Kutxabank RF Carteras FI10,42
Kutxabank RF Selección Carteras FI10,01
Kutxabank RF Obj Sostenible Cart... 4,94
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Kutxabank Gestión Activa Patrimonio Plus FI
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Kutxabank Gestión Activa Patrimonio Plus FI
Categoría:  Mixtos Defensivos EUR - Global
Índice:  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Rentabilidad %4,881,941,87-8,245,623,81-0,34
+/- Categoría-2,600,41-1,992,69-0,71-1,690,21
+/- Índice-3,48-1,81-0,694,73-1,50-1,38-0,13
% Rango en la categoría (sobre 100)80477624668044
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,06   0,690,55
1 semana-0,19   1,020,76
1 mes-1,13   1,720,96
3 meses-0,30   1,630,89
6 meses-0,10   1,000,60
Año-0,16   1,580,98
1 año2,42   -0,15-0,51
3 años anualiz.1,09   0,200,64
5 años anualiz.1,98   -0,820,50
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Índice: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-0,34---
20241,460,261,920,13
20231,950,58-0,693,72
2022-2,76-4,13-2,220,67
20210,620,85-0,100,49
2020-5,013,821,012,33
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaBajo la media3 star
5 añosBajo la mediaBajo2 star
10 años--Sin calificación
GlobalBajo la mediaBajo2 star
 
Categoría :  Mixtos Defensivos EUR - GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad4,15 %
Rentabilidad media 3a1,11 %
 
Ratio de Sharpe-0,34
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta0,620,62
Alfa 3a-0,48-0,48
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 56824-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante36,23
Grande32,81
Mediano25,93
Pequeño4,86
Micro0,17
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E15,670,82
P/B2,390,72
Precio/Ventas1,550,65
P/CF10,110,75
Factor Rentabilidad-Dividendo2,591,33
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,390,93
Crecimiento histórico beneficios5,970,65
Crecimiento ventas2,270,38
Crecimiento flujo de caja3,530,59
Crecimiento valor en libros3,770,49
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 1408
Distribución Vencimientos %
1 a 334,56
3 a 518,20
5 a 712,05
7 a 1012,21
10 a 153,05
15 a 201,97
20 a 303,91
Mas de 300,62
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Colocación de activos31/03/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones14,801,0513,74
Obligaciones63,190,0463,15
Efectivo36,1014,2221,88
Otro1,250,021,23
Desglose por regiones31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos42,140,63
Canadá1,131,18
Iberoamérica1,207,56
Reino Unido6,401,61
Zona Euro26,921,54
Europe - ex Euro4,780,98
Europe emergente0,419,74
África0,9542,37
Oriente Medio0,397,12
Japón6,622,40
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada3,052,39
Asia - Emergente6,017,23
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Distribución por sectores31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,231,18
Consumo CíclicoConsumo Cíclico11,731,12
Servicios FinancierosServicios Financieros12,740,72
InmobiliarioInmobiliario1,911,06
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,600,94
SaludSalud8,830,69
Servicios PúblicosServicios Públicos3,101,30
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,671,13
EnergíaEnergía2,691,42
IndustriaIndustria14,491,31
TecnologíaTecnología27,011,05
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
10 mayores posiciones31/03/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera1
% de activos en las 10 mayores posiciones75,31
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Kutxabank Bono Cartera FIEspaña18,51
Kutxabank Renta Fija LP Cartera FIEspaña14,42
Kutxabank RF Carteras FIEspaña10,42
Kutxabank RF Selección Carteras FIEspaña10,01
Kutxabank RF Obj Sostenible Cartera FIEspaña4,94
JPM US Aggregate Bond I (acc) USDLuxemburgo3,95
Kutxabank Renta Fija Corto FIEspaña3,71
Kutxabank Bolsa EEUU Cartera FIEspaña3,47
JPM Global Government Bond I (acc) EURLuxemburgo3,00
Fu. Us 5Yr Note 250630Estados Unidos2,90
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
 
Gestión
Nombre de la gestoraKutxabank Gestión SGIIC
Teléfono944017014
Sitio Webportal.bbk.es
DirecciónPlaza Euskadi, nº 5, planta nº 27
 Bilbao   48009
 Spain
DomicilioEspaña
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo12/01/2018
Nombre del gestorNot Disclosed
Fecha de incorporación07/03/1996
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,00%
Gastos Corrientes1,20%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial60000  EUR
Aportaciones60000  EUR