Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Pictet-Global Megatrend Selection I dy EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Pictet-Global Megatrend Selection I dy EUR
Fondo20,3-21,117,415,2-9,1
+/-Cat-2,4-6,55,31,0-4,9
+/-Ind-6,6-8,10,0-8,8-3,4
 
Categoría: RV Global Cap. Flexible
Benchmark de la Categoría: Morningstar Global All Cap ...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 390,35
Cambio del día -3,75%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Flexible
ISIN LU1737066347
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 10524,23
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 20,75
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
07/02/2025		  1,11%
Morningstar Research
Analyst Report25/02/2025
Ronald van Genderen, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Four departures and several other changes in Pictet’s thematic equity team bring stability to the attention of investors. Although recent turnover bears watching, we note that the team has been considerably strengthened in recent years. This...

Haga clic aquí para leer el análisis
Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora24
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Pictet-Global Megatrend Selection I dy EUR
El fondo aplicará una estrategia de crecimiento del capital, invirtiendo por lo menos dos tercios del total de sus activos y riqueza total en acciones, o en cualquier otra de valores ligados a las acciones, emitidas por empresas de todo el mundo.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-11,89
3 años anualiz.1,25
5 años anualiz.10,08
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Hans Portner
31/10/2008
Creación del fondo
18/12/2017

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Global All Cap TME NR USD
Qué posee el fondo  Pictet-Global Megatrend Selection I dy EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,400,0097,40
Obligaciones0,220,000,22
Efectivo3,851,472,38
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos70,06
Zona Euro13,05
Europe - ex Euro6,52
Reino Unido3,09
Canadá2,30
5 mayores sectores%
Tecnología25,48
Salud18,56
Industria14,95
Consumo Cíclico13,58
Materiales Básicos6,75
5 mayores posic.Sector%
Pictet-Sovereign Short-Term MM U... 1,66
Thermo Fisher Scientific IncSaludSalud1,26
Ecolab IncMateriales BásicosMateriales Básicos1,25
Visa Inc Class AServicios FinancierosServicios Financieros1,14
Infineon Technologies AGTecnologíaTecnología1,07
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Pictet-Global Megatrend Selection I dy EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Pictet-Global Megatrend Selection I dy EUR
Categoría:  RV Global Cap. Flexible
Índice:  Morningstar Global All Cap TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-5,9731,7315,2520,28-21,1317,4015,16-9,11
+/- Categoría5,547,717,05-2,36-6,485,311,03-4,86
+/- Índice-0,673,198,76-6,58-8,140,02-8,84-3,45
% Rango en la categoría (sobre 100)2015266073194488
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-3,75   -3,721,91
1 semana-7,04   -4,15-0,11
1 mes-13,07   -6,97-2,41
3 meses-12,34   -7,93-0,69
6 meses-8,12   -6,57-3,28
Año-11,89   -7,78-1,42
1 año-5,15   -6,50-6,90
3 años anualiz.1,25   -1,73-3,88
5 años anualiz.10,08   -2,79-4,56
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Global Cap. Flexible
Índice: Morningstar Global All Cap TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-9,11---
20249,230,021,164,20
20235,734,44-2,168,65
2022-9,39-12,982,07-2,00
20217,415,110,595,91
2020-17,5819,546,2910,05
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 añosMediaBajo la media3 star
10 años--Sin calificación
GlobalMediaBajo la media3 star
 
Categoría :  RV Global Cap. FlexiblePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad16,23 %
Rentabilidad media 3a3,57 %
 
Ratio de Sharpe0,06
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Global All Cap TME NR USD  Morningstar Global All Cap TME NR USD
Beta1,041,04
Alfa 3a-4,70-4,70
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 44925-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante16,27
Grande37,34
Mediano32,22
Pequeño11,79
Micro2,39
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E23,771,37
P/B3,581,50
Precio/Ventas2,911,54
P/CF15,771,50
Factor Rentabilidad-Dividendo1,230,67
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,390,95
Crecimiento histórico beneficios6,161,19
Crecimiento ventas5,691,87
Crecimiento flujo de caja6,070,83
Crecimiento valor en libros7,491,33
 
Categoría: RV Global Cap. Flexible
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones97,400,0097,40
Obligaciones0,220,000,22
Efectivo3,851,472,38
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos70,061,20
Canadá2,300,80
Iberoamérica1,210,87
Reino Unido3,090,46
Zona Euro13,051,15
Europe - ex Euro6,520,78
Europe emergente0,060,43
África0,030,09
Oriente Medio0,080,21
Japón1,980,47
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada1,210,49
Asia - Emergente0,400,15
 
Categoría: RV Global Cap. Flexible
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6,751,58
Consumo CíclicoConsumo Cíclico13,581,32
Servicios FinancierosServicios Financieros3,270,28
InmobiliarioInmobiliario5,752,12
Consumo DefensivoConsumo Defensivo4,360,76
SaludSalud18,561,44
Servicios PúblicosServicios Públicos2,771,29
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,510,64
IndustriaIndustria14,950,93
TecnologíaTecnología25,481,02
 
Categoría: RV Global Cap. Flexible
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera420
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones11,14
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD ZLuxemburgo1,66
Thermo Fisher Scientific Inc206Estados Unidos1,26
Ecolab Inc101Estados Unidos1,25
Visa Inc Class A103Estados Unidos1,14
Infineon Technologies AG311Alemania1,07
Republic Services Inc310Estados Unidos1,03
NXP Semiconductors NV311Holanda1,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwán0,91
Waste Connections Inc310Canadá0,91
Netflix Inc308Estados Unidos0,89
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Cap. Flexible
 
Gestión
Nombre de la gestoraPictet Asset Management (Europe) SA
Teléfono+352 467 171-1
Sitio Webwww.am.pictet
Dirección15, avenue J.F. Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo18/12/2017
Nombre del gestorHans Portner
Fecha de incorporación31/10/2008
Inicio Carrera Profesional1992
Formación
University of Bern, Master
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso1,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,20%
Gastos Corrientes1,11%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000000  EUR
Aportaciones-