Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained M

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained M
Fondo0,2-13,35,94,9-0,7
+/-Cat-1,3-3,13,30,80,6
+/-Ind-1,2-1,44,30,20,9
 
Categoría: RF Diversificada Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Core Bd GR USD
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 132,35
Cambio del día -0,11%
Categoría Morningstar™ RF Diversificada Global
ISIN LU1518614232
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 EUR 836,36
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 EUR 111,40
Comisión Máx. Suscripción 2,00%
Gastos Corrientes
19/02/2025		  0,57%
Objetivo de inversión: DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained M
El objetivo del fondo consiste en ofrecerle, mediante una gestión activa de la cartera, una exposición en los títulos de deuda de emisores de todo el mundo. El fondo invierte principalmente (sin ningún tipo de restricción sectorial) en obligaciones y/u otros títulos de deuda (incluyendo las obligaciones perpetuas y/o los productos estructurados), de tipo fijo o variable, denominados en cualquier moneda y emitidos por emisores (públicos o privados) de todo el mundo. La mayoría de estos títulos (o en su defecto, sus emisores) deben beneficiar de una calificación crediticia que corresponda como mínimo a BBB-/Baa3 ("investment grade") según la escala de las agencias de calificación crediticia S&P/Moody's.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-0,58
3 años anualiz.0,14
5 años anualiz.0,86
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 3,28
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Raffaele Prencipe
04/10/2021
Peter de Coensel
01/02/2009
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Creación del fondo
27/12/2017

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar Gbl Core Bd GR USD
Qué posee el fondo  DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained M28/02/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo7,93
Duración efectiva6,41
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones96,480,0096,48
Efectivo0,950,000,95
Otro2,570,002,57
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained M
Categoría:  RF Diversificada Global
Índice:  Morningstar Gbl Core Bd GR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %0,2014,552,400,24-13,345,914,86-0,73
+/- Categoría-1,206,682,53-1,30-3,143,280,820,62
+/- Índice-3,706,002,27-1,19-1,374,300,170,90
% Rango en la categoría (sobre 100)722126279132419
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,11   0,050,24
1 semana0,23   -0,03-0,03
1 mes-2,28   0,661,05
3 meses-0,85   1,001,52
6 meses0,16   0,710,37
Año-0,58   0,821,22
1 año3,62   1,140,48
3 años anualiz.0,14   1,551,42
5 años anualiz.0,86   2,242,89
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RF Diversificada Global
Índice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-0,73---
20241,02-0,412,901,29
20231,72-0,15-1,005,33
2022-4,82-6,80-1,72-0,61
2021-1,871,210,820,10
2020-6,146,000,912,00
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaAlto4 star
5 añosSobre la mediaAlto4 star
10 años--Sin calificación
GlobalSobre la mediaAlto4 star
 
Categoría :  RF Diversificada GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad6,75 %
Rentabilidad media 3a0,35 %
 
Ratio de Sharpe-0,32
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl Core Bd GR USD  Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Beta1,190,93
Alfa 3a2,68-1,01
 
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 861
Distribución Vencimientos %
1 a 31,55
3 a 510,87
5 a 725,00
7 a 1041,37
10 a 1512,69
15 a 204,50
20 a 300,51
Mas de 303,39
Vencimiento efectivo7,93
Duración efectiva6,41
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA3,24   BB0,00
AA22,37   B0,00
A19,46   Bajo B0,00
BBB53,91   Sin calificación1,01
 
Categoría: RF Diversificada Global
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones96,480,0096,48
Efectivo0,950,000,95
Otro2,570,002,57
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera247
% de activos en las 10 mayores posiciones23,88
Nombre del activoSectorPaís% de activos
United States Treasury Notes 0.625%Estados Unidos4,93
Italy (Republic Of) 3.85%Italia3,25
United States Treasury Notes 4.25%Estados Unidos3,17
Romania (Republic Of) 6.63%Rumania2,51
Mexico (United Mexican States) 8.5%México2,31
United States Treasury Notes 4.375%Estados Unidos2,05
United States Treasury Notes 0.625%Estados Unidos1,51
Italy (Republic Of) 3.65%Italia1,47
Italy (Republic Of) 3.85%Italia1,39
New Zealand (Government Of) 1.5%Nueva Zelanda1,29
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Diversificada Global
 
Gestión
Nombre de la gestoraDegroof Petercam Asset Services S.A.
Teléfono+352 26 64 50 1
Sitio Webwww.dpas.lu
Dirección12, rue Eugène Ruppert
 Luxembourg   L-2453
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo27/12/2017
Nombre del gestorRaffaele Prencipe
Fecha de incorporación04/10/2021
Nombre del gestorPeter de Coensel
Fecha de incorporación01/02/2009
Nombre del gestorRonald Van Steenweghen
Fecha de incorporación01/10/2016
Nombre del gestorSam Vereecke
Fecha de incorporación01/10/2016
Nombre del gestorThomas Timmermann
Fecha de incorporación01/04/2023
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción2,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,40%
Gastos Corrientes0,57%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-