Informe del Fondo de Morningstar | 06/04/2025

DPAM B - Equities NewGems Sustainable M Dis

Cómo se ha comportado este fondo	31/03/2025

Crecimiento de 1.000 (EUR)	Gráfico Avanzado

	Fondo	22,7	-26,0	29,0	23,7	-12,6
	+/-Cat	0,5	-3,5	10,2	3,0	-4,9
	+/-Ind	-3,2	-2,7	3,7	-6,2	-2,9


Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Growth TME ...

Estadística Rápida
VL 03/04/2025		EUR 211,16
Cambio del día		-7,05%
Categoría Morningstar™		RV Global Cap. Grande Growth
ISIN		BE6299430569
Patrimonio (Mil) 03/04/2025		EUR 1470,58
Patrimonio Clase (Mil) 03/04/2025		EUR 32,51
Comisión Máx. Suscripción		2,00%
Gastos Corrientes 20/02/2025		1,05%

Objetivo de inversión: DPAM B - Equities NewGems Sustainable M Dis

El objetivo del fondo es ofrecer, mediante una gestión activa de la cartera, una exposición a los valores de renta variable de empresas de todo el mundo seleccionadas en función de determinadas tendencias y temas empresariales. El fondo invierte principalmente en acciones y/u otros valores que dan acceso al capital de las denominadas empresas "del futuro" de todo el mundo, identificadas por el acrónimo NEWGEMS (tendencias y temas empresariales relacionados con la nanotecnología, la ecología, el bienestar, la Generación Z, la e-sociedad, la Industria 4.0 y la seguridad), seleccionadas sobre la base de criterios sociales, medioambientales y de gobernanza (ASG).

Returns

Rentabilidades acumul. %	03/04/2025
Año	-19,68
3 años anualiz.	1,67
5 años anualiz.	12,97
10 años anualiz.	-

Rendimento a 12 meses		0,86
Frecuencia de pago de dividendos		Annually

Gestión

Nombre del gestor Fecha Inicio
Dries Dury 01/01/2016
Aurelien Duval 14/02/2022
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Creación del fondo 27/12/2017

Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos	Benchmark Morningstar
MSCI World NR EUR	Morningstar Gbl Growth TME NR USD

Qué posee el fondo DPAM B - Equities NewGems Sustainable M Dis	28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Colocación de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	100,38	0,00	100,38
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	0,78	1,16	-0,38
Otro	0,00	0,00	0,00

5 regiones principales	%
Estados Unidos	74,63
Zona Euro	9,72
Reino Unido	4,13
Asia - Desarrollada	3,74
Asia - Emergente	3,32

5 mayores sectores		%
	Tecnología	49,45
	Salud	16,36
	Consumo Cíclico	12,28
	Servicios Financieros	7,59
	Servicios de Comunicación	5,61

5 mayores posic.	Sector	%
NVIDIA Corp	Tecnología	7,37
Microsoft Corp	Tecnología	7,01
Amazon.com Inc	Consumo Cíclico	5,69
Visa Inc Class A	Servicios Financieros	4,11
Alphabet Inc Class A	Servicios de Comunicación	3,78

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
DPAM B - Equities NewGems Sustainable M Dis

Crecimiento de 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: DPAM B - Equities NewGems Sustainable M Dis
	Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
	Índice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD

Rentabilidades anuales (%)						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Rentabilidad %	5,50	32,64	37,28	22,66	-26,00	28,96	23,75	-12,57
+/- Categoría	11,30	1,04	20,19	0,53	-3,52	10,17	3,02	-4,87
+/- Índice	-	-	-	-3,20	-2,68	3,73	-6,16	-2,87
% Rango en la categoría (sobre 100)	1	6	1	73	99	2	35	93

Rentabilidades acumul. %			03/04/2025
	Rentabilidad	+/- Categoría	+/- Índice
1 día	-7,05	-3,47	-2,90
1 semana	-10,69	-3,08	-1,16
1 mes	-16,26	-4,16	-1,36
3 meses	-21,60	-8,10	-2,25
6 meses	-13,41	-5,09	-2,08
Año	-19,68	-6,56	-1,84
1 año	-11,26	-6,77	-8,99
3 años anualiz.	1,67	0,28	-1,05
5 años anualiz.	12,97	2,46	0,35
10 años anualiz.	-	-	-

Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
Índice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD

Rentabilidad trimestral %				31/03/2025
	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
2025	-12,57	-	-	-
2024	12,98	4,78	-2,72	7,47
2023	12,22	7,46	-3,38	10,69
2022	-11,10	-13,95	1,46	-4,64
2021	2,83	8,00	3,09	7,14
2020	-11,07	27,70	7,09	12,90

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)

31/03/2025

	Rentabilidad Morningstar	Riesgo Morningstar	Rating Morningstar™
3 años	Media	Sobre la media
5 años	Sobre la media	Alto
10 años	-	-	Sin calificación
Global	Sobre la media	Alto

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Medidas de volatilidad

31/03/2025


Volatilidad	19,49 %
Rentabilidad media 3a	7,06 %


Ratio de Sharpe	0,22

Estadísticas modernas de cartera	31/03/2025	31/03/2025
	Índice estándar	Índice ajustado
	Morningstar Gbl Growth TME NR USD	Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Beta	1,09	1,09
Alfa 3a	-1,64	-1,64

Detalles del estilo de inversión

28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Tamaño		Rel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $Mill	EUR 183445	-


Capitalización bursátil	% de acciones
Gigante	46,76
Grande	30,79
Mediano	18,62
Pequeño	2,51
Micro	1,32

Valoración de la inversión	Cartera de acciones	Rel. Cat.
P/E	24,32	1,01
P/B	4,99	1,01
Precio/Ventas	4,27	1,14
P/CF	13,88	0,84
Factor Rentabilidad-Dividendo	0,70	0,62

Crecimiento futuro beneficios a largo plazo	13,20	1,18
Crecimiento histórico beneficios	19,59	1,46
Crecimiento ventas	13,04	1,44
Crecimiento flujo de caja	19,21	1,58
Crecimiento valor en libros	11,40	1,02

Colocación de activos

28/02/2025

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	100,38	0,00	100,38
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	0,78	1,16	-0,38
Otro	0,00	0,00	0,00

Desglose por regiones

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Estados Unidos	74,63	1,13
Canadá	0,51	0,26
Iberoamérica	0,00	0,00
Reino Unido	4,13	0,81
Zona Euro	9,72	0,91
Europe - ex Euro	2,63	0,49
Europe emergente	1,33	106,54
África	0,00	0,00
Oriente Medio	0,00	0,00
Japón	0,00	0,00
Australasia	0,00	0,00
Asia - Desarrollada	3,74	1,02
Asia - Emergente	3,32	1,29

Distribución por sectores

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Materiales Básicos	2,50	0,89
Consumo Cíclico	12,28	0,99
Servicios Financieros	7,59	0,51
Inmobiliario	2,06	3,17
Consumo Defensivo	0,85	0,17
Salud	16,36	1,18
Servicios de Comunicación	5,61	0,68
Industria	3,31	0,30
Tecnología	49,45	1,67

10 mayores posiciones

28/02/2025

	Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera	65
Número total de obligaciones diferentes en cartera	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	40,73

Nombre del activo	Sector	País	% de activos
NVIDIA Corp		Estados Unidos	7,37
Microsoft Corp		Estados Unidos	7,01
Amazon.com Inc		Estados Unidos	5,69
Visa Inc Class A		Estados Unidos	4,11
Alphabet Inc Class A		Estados Unidos	3,78
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...		Taiwán	3,28
Workday Inc Class A		Estados Unidos	2,63
Oracle Corp		Estados Unidos	2,51
Thermo Fisher Scientific Inc		Estados Unidos	2,29
Cellnex Telecom SA		España	2,07

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth

Gestión

Nombre de la gestora	Degroof Petercam Asset Management SA
Teléfono	+32 2 287 99 01
Sitio Web	https://funds.degroofpetercam.com/
Dirección	GUIMARD STREET 18
	Bruxelles 1040
	Belgium

Domicilio	Bélgica
Estructura legal	SICAV
UCITS	Sí
Creación del fondo	27/12/2017

Nombre del gestor	Dries Dury
Fecha de incorporación	01/01/2016

Nombre del gestor	Aurelien Duval
Fecha de incorporación	14/02/2022

Nombre del gestor	Humberto Nardiello
Fecha de incorporación	01/09/2023

Nombre del gestor	Tom Demaecker
Fecha de incorporación	01/12/2018

Comisiones

Comisiones (máx)
Comisión Máx. Suscripción	2,00%
Comisión Máx. Reembolso	0,00%

Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual	0,80%
Gastos Corrientes	1,05%

Información de compra

Inversión mínima
Inicial	1 Participación
Aportaciones	-