Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR CI Acc

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR CI Acc
Fondo5,0-2,18,23,73,8
+/-Cat-4,710,1-0,1-5,34,9
+/-Ind-6,510,2-2,8-7,55,0
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 EUR 11,86
Cambio del día -0,81%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN LU1582988561
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 EUR 1756,29
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 EUR 238,94
Comisión Máx. Suscripción 1,25%
Gastos Corrientes
14/02/2025		  0,96%
Objetivo de inversión: M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR CI Acc
The Fund aims to deliver a positive total return (the combination of income and capital growth) of 5-10% per annum in any three-year period, through investment in a range of global assets while applying ESG Criteria. The Fund has a highly flexible investment approach with the freedom to invest in different types of assets issued anywhere in the world and denominated in any currency. The Fund will normally invest within the following net allocation ranges: 0-80% in fixed income, 20-60% in equities and 0-20% in ‘other’ assets.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año2,25
3 años anualiz.4,09
5 años anualiz.8,38
10 años anualiz.*3,21
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Craig Moran
22/03/2019
Steven Andrew
01/07/2022
Creación del fondo
16/01/2018

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Sin benchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR CI Acc28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones22,210,0022,21
Obligaciones44,480,6843,80
Efectivo70,5942,0528,54
Otro5,450,005,45
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva5,06
5 regiones principales%
Estados Unidos30,37
Asia - Emergente25,52
Japón18,49
Iberoamérica10,76
Reino Unido6,94
5 mayores sectores%
Servicios Financieros26,09
Salud15,30
Materiales Básicos13,78
Consumo Cíclico12,65
Industria8,35
5 mayores posic.Sector%
France (Republic Of) 0%9,02
France (Republic Of) 0%8,67
Germany (Federal Republic Of) 0%8,36
France (Republic Of) 0%8,24
United Kingdom of Great Britain ... 2,33
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR CI Acc
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR CI Acc
Categoría:  Mixtos Flexibles EUR - Global
Índice:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2018*20192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-9,8612,471,444,99-2,088,153,693,76
+/- Categoría-1,280,14-0,77-4,6910,08-0,11-5,274,92
+/- Índice---2,79-6,5210,21-2,83-7,484,97
% Rango en la categoría (sobre 100)68455677650875
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,81   1,121,50
1 semana-2,20   0,770,51
1 mes-2,64   2,412,32
3 meses1,66   5,155,21
6 meses-1,03   0,670,19
Año2,25   5,455,37
1 año3,71   2,020,16
3 años anualiz.4,09   2,461,14
5 años anualiz.8,38   2,641,65
10 años anualiz.*3,21   1,04-0,68
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Índice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20253,76---
20242,520,893,34-3,00
20232,501,51-1,285,29
2022-0,90-3,63-2,905,59
2021-0,163,560,441,10
2020-18,1911,231,0610,31
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaMedia4 star
5 añosSobre la mediaMedia4 star
10 años*Sobre la mediaMedia4 star
Global*Sobre la mediaMedia4 star
 
Categoría :  Mixtos Flexibles EUR - GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad7,81 %
Rentabilidad media 3a5,07 %
 
Ratio de Sharpe0,32
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar Global Bas Mat TME NR USD
Beta0,710,44
Alfa 3a1,343,80
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 60123-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante48,75
Grande36,27
Mediano14,14
Pequeño0,62
Micro0,23
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E11,790,65
P/B1,450,48
Precio/Ventas1,270,60
P/CF8,340,69
Factor Rentabilidad-Dividendo3,291,62
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,690,90
Crecimiento histórico beneficios1,200,15
Crecimiento ventas5,390,98
Crecimiento flujo de caja0,840,13
Crecimiento valor en libros5,170,70
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 1860
Distribución Vencimientos %
1 a 34,16
3 a 512,73
5 a 713,92
7 a 1010,18
10 a 155,81
15 a 204,54
20 a 306,73
Mas de 302,52
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva5,06
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA6,76   BB3,54
AA59,85   B-7,40
A11,00   Bajo B0,25
BBB25,36   Sin calificación0,63
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones22,210,0022,21
Obligaciones44,480,6843,80
Efectivo70,5942,0528,54
Otro5,450,005,45
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos30,370,53
Canadá0,000,00
Iberoamérica10,7614,61
Reino Unido6,941,51
Zona Euro2,600,14
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,080,25
Japón18,495,51
Australasia3,126,07
Asia - Desarrollada2,140,88
Asia - Emergente25,527,00
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos13,783,16
Consumo CíclicoConsumo Cíclico12,651,13
Servicios FinancierosServicios Financieros26,091,56
InmobiliarioInmobiliario4,061,94
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,830,99
SaludSalud15,301,30
Servicios PúblicosServicios Públicos0,040,02
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,790,89
EnergíaEnergía1,130,47
IndustriaIndustria8,350,72
TecnologíaTecnología4,970,21
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera207
Número total de obligaciones diferentes en cartera858
% de activos en las 10 mayores posiciones45,23
Nombre del activoSectorPaís% de activos
France (Republic Of) 0%Francia9,02
France (Republic Of) 0%Francia8,67
Germany (Federal Republic Of) 0%Alemania8,36
France (Republic Of) 0%Francia8,24
United Kingdom of Great Britain and N... Reino Unido2,33
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR AccLuxemburgo2,13
South Africa (Republic of) 8.875%Sudáfrica2,01
Mexico (United Mexican States) 7.75%México1,51
Germany (Federal Republic Of) 0%Alemania1,50
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%Brasil1,45
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
 
Gestión
Nombre de la gestoraM&G Luxembourg S.A.
Teléfono-
Sitio Webwww.mandg.com
Dirección16, boulevard Royal,
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo16/01/2018
Nombre del gestorCraig Moran
Fecha de incorporación22/03/2019
Nombre del gestorSteven Andrew
Fecha de incorporación01/07/2022
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción1,25%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,75%
Gastos Corrientes0,96%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial500000  EUR
Aportaciones50000  EUR