| Informe del Fondo de Morningstar | 25/04/2025 |  |
DWS Covered Bond Fund TFC |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | -2,1 | -12,8 | 5,1 | 2,7 | 0,5 |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Ind | - | - | - | - | - |
| Categoría: RF Otros | ||||||
| Benchmark de la Categoría: - | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 24/04/2025 | EUR 97,19 | |
| Cambio del día | 0,03% | |
| Categoría Morningstar™ | RF Otros | |
| ISIN | DE000DWS2SN8 | |
| Patrimonio (Mil) 24/04/2025 | EUR 119,33 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 24/04/2025 | EUR 0,29 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Gastos Corrientes 31/10/2024 | 0,41% | |
| Objetivo de inversión: DWS Covered Bond Fund TFC |
| El fondo invierte en bonos europeos cubiertos denominados en euros. |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Moritz Rieper 01/07/2017 | ||
Lukas Herrmann 01/07/2017 | ||
Creación del fondo 02/01/2018 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| Markit iBoxx EUR Covered TR | - |
| Qué posee el fondo DWS Covered Bond Fund TFC | 28/02/2025 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||
| Rentabilidad % | 2,66 | 1,11 | -2,08 | -12,78 | 5,13 | 2,71 | 0,50 | |
| +/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | |
| +/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 93 | - | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 24/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | 0,03 | - | - |
| 1 semana | 0,40 | - | - |
| 1 mes | 1,45 | - | - |
| 3 meses | 1,90 | - | - |
| 6 meses | 1,60 | - | - |
| Año | 1,50 | - | - |
| 1 año | 5,46 | - | - |
| 3 años anualiz. | 0,66 | - | - |
| 5 años anualiz. | -0,85 | - | - |
| 10 años anualiz. | - | - | - |
| Categoría: RF Otros | |||
| Índice: | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | 0,50 | - | - | - |
| 2024 | -0,44 | -0,04 | 2,98 | 0,23 |
| 2023 | 0,79 | 0,00 | -0,30 | 4,62 |
| 2022 | -4,54 | -4,43 | -3,91 | -0,49 |
| 2021 | -0,90 | -0,32 | -0,16 | -0,72 |
| 2020 | -0,92 | 1,39 | 0,54 | 0,11 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RF Otros | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | - | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK | ||
| Beta | - | 1,10 |
| Alfa 3a | - | 0,53 |
| Estilo de renta fija | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 28/02/2025 |
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| 10 mayores posiciones | 28/02/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 0 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 144 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 15,52 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
 Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625% |  | Francia | 2,26 | ||
| National Australia Bank Ltd. 0.75% | | Australia | 1,71 | ||
| Bank of Nova Scotia 0.45% | | Canadá | 1,63 | ||
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0....
| | Canadá | 1,53 | ||
| Societe Generale SFH 0.5% | | Francia | 1,49 | ||
| NIBC Bank N.V. 0.01% | | Holanda | 1,47 | ||
| Dz Hyp AG 0.01% | | Alemania | 1,46 | ||
| Westpac Banking Corp. 0.375% | | Australia | 1,41 | ||
| Bank of Nova Scotia 0.01% | | Canadá | 1,29 | ||
| Caisse Francaise de Financement Local 3% | | Francia | 1,28 | ||
 Incremento Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RF Otros | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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