Informe del Fondo de Morningstar | 06/04/2025

DWS Invest Multi Opportunities EUR TFD

Cómo se ha comportado este fondo	31/03/2025

Crecimiento de 1.000 (EUR)	Gráfico Avanzado

	Fondo	12,9	-8,0	8,0	7,2	0,0
	+/-Cat	3,2	4,1	-0,3	-1,7	1,1
	+/-Ind	1,4	4,3	-3,0	-4,0	1,2


Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...

Estadística Rápida
VL 04/04/2025		EUR 113,56
Cambio del día		-1,45%
Categoría Morningstar™		Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN		LU1663932991
Patrimonio (Mil) 04/04/2025		EUR 248,49
Patrimonio Clase (Mil) 04/04/2025		USD 0,00
Comisión Máx. Suscripción		-
Gastos Corrientes 12/02/2025		0,71%

Morningstar Research

Analyst Report	23/09/2024 Thomas De Fauw, Analyst Morningstar, Inc
DWS Multi Opportunities benefits from a strong portfolio management team and a proven approach. The fund's cheapest share classes maintain their Morningstar Analyst Rating of Silver, while its pricier shares are rated Bronze and Neutral.Henning...
Haga clic aquí para leer el análisis

Pilares Morningstar
Personal	24
Firma Gestora	23
Proceso	24
Performance
Precio

Objetivo de inversión: DWS Invest Multi Opportunities EUR TFD

El fondo se gestiona activamente. El fondo se gestiona sin utilizar una índice de referencia. El fondo promueve características medioambientales y sociales y está sujeto a los requisitos de divulgación de un producto financiero conforme con el artículo 8, párrafo 1, del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Puede consultar más información sobre ESG en el folleto de venta y la página web de DWS. El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad superior a la media. Para lograr este objetivo, el fondo invierte en acciones, en valores de renta fija, en certificados de, por ejemplo, acciones, bonos e índices, en fondos de inversión, en derivados, en bonos convertibles, en bonos con warrants cuyos warrants se refieran a valores, en warrants de valores, en bonos de participación y disfrute, en instrumentos del mercado monetario y en efectivo.

Returns

Rentabilidades acumul. %	04/04/2025
Año	-2,20
3 años anualiz.	1,84
5 años anualiz.	6,03
10 años anualiz.	-

Rendimento a 12 meses		0,47
Frecuencia de pago de dividendos		Annually

Gestión

Nombre del gestor Fecha Inicio
Henning Potstada 04/06/2014
Christoph-Arend Schmidt 01/03/2016
Click here to see others
Creación del fondo 05/12/2017

Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos	Benchmark Morningstar
No benchmark	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR

Qué posee el fondo DWS Invest Multi Opportunities EUR TFD	28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Style Box® de Morningstar

Estilo de renta fija

Colocación de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	50,16	0,34	49,82
Obligaciones	34,02	2,29	31,73
Efectivo	16,89	9,30	7,59
Otro	11,49	0,63	10,86

Renta Fija
Vencimiento efectivo	-
Duración efectiva	-

5 regiones principales	%
Estados Unidos	56,79
Zona Euro	30,30
Europe - ex Euro	5,33
Asia - Desarrollada	3,28
Japón	3,10

5 mayores sectores		%
	Servicios Financieros	19,90
	Salud	18,66
	Tecnología	17,59
	Servicios de Comunicación	12,94
	Industria	10,82

5 mayores posic.	Sector	%
DWS ESG Dynamic Opportunities SC		17,02
DWS Concept Kaldemorgen IC100		13,08
Xtrackers IE Physical Gold ETC		8,16
DWS Invest Credit Opports FC EUR		5,77
iShares Core € Corp Bond ETF EUR...		4,11

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
DWS Invest Multi Opportunities EUR TFD

Crecimiento de 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: DWS Invest Multi Opportunities EUR TFD
	Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
	Índice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR

Rentabilidades anuales (%)						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Rentabilidad %	-6,10	13,32	-4,03	12,88	-8,03	7,98	7,22	-0,04
+/- Categoría	2,47	0,99	-6,24	3,19	4,13	-0,28	-1,74	1,12
+/- Índice	-	-	-8,26	1,36	4,26	-3,00	-3,95	1,17
% Rango en la categoría (sobre 100)	29	40	85	29	22	52	61	34

Rentabilidades acumul. %			04/04/2025
	Rentabilidad	+/- Categoría	+/- Índice
1 día	-1,45	0,48	0,87
1 semana	-2,59	0,37	0,12
1 mes	-5,70	-0,64	-0,74
3 meses	-3,11	0,38	0,43
6 meses	-1,94	-0,24	-0,72
Año	-2,20	1,00	0,92
1 año	0,75	-0,93	-2,80
3 años anualiz.	1,84	0,20	-1,12
5 años anualiz.	6,03	0,29	-0,70
10 años anualiz.	-	-	-

Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Índice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR

Rentabilidad trimestral %				31/03/2025
	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
2025	-0,04	-	-	-
2024	4,50	0,80	2,00	-0,21
2023	4,17	0,22	-0,55	4,00
2022	-1,61	-7,50	-2,35	3,48
2021	3,84	3,92	0,54	4,05
2020	-16,08	9,15	1,03	3,71

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)

31/03/2025

	Rentabilidad Morningstar	Riesgo Morningstar	Rating Morningstar™
3 años	Media	Media
5 años	Media	Media
10 años	-	-	Sin calificación
Global	Media	Media

Pinche aquí para ver nuestra metodología

Medidas de volatilidad

31/03/2025


Volatilidad	8,19 %
Rentabilidad media 3a	2,99 %


Ratio de Sharpe	0,06

Estadísticas modernas de cartera	31/03/2025	31/03/2025
	Índice estándar	Índice ajustado
	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta	0,84	0,84
Alfa 3a	-0,87	-0,87

Detalles del estilo de inversión

28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Tamaño		Rel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $Mill	EUR 190272	-


Capitalización bursátil	% de acciones
Gigante	53,68
Grande	36,16
Mediano	9,52
Pequeño	0,63
Micro	0,00

Valoración de la inversión	Cartera de acciones	Rel. Cat.
P/E	17,15	0,95
P/B	2,89	0,96
Precio/Ventas	1,88	0,90
P/CF	10,42	0,86
Factor Rentabilidad-Dividendo	2,50	1,23

Crecimiento futuro beneficios a largo plazo	9,33	0,87
Crecimiento histórico beneficios	7,40	0,93
Crecimiento ventas	2,18	0,39
Crecimiento flujo de caja	1,86	0,30
Crecimiento valor en libros	3,91	0,53

Estilo de renta fija

Style Box® de Morningstar

Estilo de renta fija

Tamaño	Rel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)	EUR 273


Distribución Vencimientos	%
1 a 3	21,57
3 a 5	19,34
5 a 7	10,69
7 a 10	12,32
10 a 15	3,46
15 a 20	20,73
20 a 30	2,39
Mas de 30	2,88

Vencimiento efectivo	-
Duración efectiva	-

Distribución Calidad Crediticia	%		%
AAA	-	BB	-
AA	-	B	-
A	-	Bajo B	-
BBB	-	Sin calificación	-

Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global

Colocación de activos

28/02/2025

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	50,16	0,34	49,82
Obligaciones	34,02	2,29	31,73
Efectivo	16,89	9,30	7,59
Otro	11,49	0,63	10,86

Desglose por regiones

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Estados Unidos	56,79	0,99
Canadá	1,09	0,51
Iberoamérica	0,00	0,00
Reino Unido	0,12	0,03
Zona Euro	30,30	1,64
Europe - ex Euro	5,33	0,84
Europe emergente	0,00	0,00
África	0,00	0,00
Oriente Medio	0,00	0,00
Japón	3,10	0,92
Australasia	0,00	0,00
Asia - Desarrollada	3,28	1,35
Asia - Emergente	0,00	0,00

Distribución por sectores

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Materiales Básicos	4,13	0,94
Consumo Cíclico	6,79	0,61
Servicios Financieros	19,90	1,19
Inmobiliario	2,75	1,31
Consumo Defensivo	1,48	0,25
Salud	18,66	1,58
Servicios Públicos	4,58	2,32
Servicios de Comunicación	12,94	1,48
Energía	0,37	0,15
Industria	10,82	0,94
Tecnología	17,59	0,76

10 mayores posiciones

28/02/2025

	Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera	53
Número total de obligaciones diferentes en cartera	20
% de activos en las 10 mayores posiciones	59,81

Nombre del activo	Sector	País	% de activos
DWS ESG Dynamic Opportunities SC		Alemania	17,02
DWS Concept Kaldemorgen IC100		Luxemburgo	13,08
Xtrackers IE Physical Gold ETC		Irlanda	8,16
DWS Invest Credit Opports FC EUR		Luxemburgo	5,77
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist		Irlanda	4,11
United States Treasury Bonds 4.5%		Estados Unidos	3,57
THEAM Quant-Cross Asset Hi Foc M EUR Cap		Luxemburgo	3,20
DWS Invest Corporate Hyb Bds XD		Luxemburgo	1,76
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C		Irlanda	1,58
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D		Luxemburgo	1,56

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global

Gestión

Nombre de la gestora	DWS Investment S.A.
Teléfono	+352 42101-1
Sitio Web	www.dws.lu
Dirección	2, Boulevard Konrad Adenauer
	Luxembourg 1115
	Luxembourg

Domicilio	Luxemburgo
Estructura legal	SICAV
UCITS	Sí
Creación del fondo	05/12/2017

Nombre del gestor	Henning Potstada
Fecha de incorporación	04/06/2014
Inicio Carrera Profesional	2006

Formación

University of Bayreuth, M.B.A.

Nombre del gestor	Christoph-Arend Schmidt
Fecha de incorporación	01/03/2016

Formación

University of Bayreuth, M.B.A.

Nombre del gestor	Thomas Graby
Fecha de incorporación	28/04/2023

Comisiones

Comisiones (máx)
Comisión Máx. Suscripción	0,00%
Comisión Máx. Reembolso	-

Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual	0,75%
Gastos Corrientes	0,71%

Información de compra

Inversión mínima
Inicial	-
Aportaciones	-