Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-6%-mdist

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-6%-mdist
Fondo17,9-5,68,015,8-0,9
+/-Cat2,53,01,41,13,0
+/-Ind2,22,2-1,9-0,62,7
 
Categoría: Mixtos Moderados USD
Benchmark de la Categoría: Morningstar EAA USD Mod Tgt...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 USD 93,47
Cambio del día -3,08%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados USD
ISIN LU1722559579
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 373,64
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 USD 27,58
Comisión Máx. Suscripción 6,00%
Gastos Corrientes
14/02/2025		  1,80%
Objetivo de inversión: UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-6%-mdist
The actively managed sub-fund uses a composite benchmark (see below) as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the relevant benchmark (if available) are used. Although part of the relevant portfolio may be invested in the same instruments and applying the same weightings as the relevant benchmark, the Portfolio Manager is not constrained by the relevant benchmark in terms of choice of instruments. The Portfolio Manager may use other instruments in pursuit of the investment strategy. The performance of the sub-funds may therefore differ considerably from the relevant benchmark in periods of high market volatility.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-4,23
3 años anualiz.5,24
5 años anualiz.8,18
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 5,95
Frecuencia de pago de dividendos Monthly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Alistair Moran
31/01/2017
Nicole Goldberger
01/03/2024
Creación del fondo
03/01/2018

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
33.3% ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR ,  16.7% Refinitiv Eurozone CB TR EUR ,  33.3% MSCI Europe NR EUR ,  16.7% FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR EURMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Qué posee el fondo  UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-6%-mdist31/01/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones30,740,0130,73
Obligaciones31,490,0031,49
Efectivo124,22118,315,91
Otro31,910,0431,87
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro56,82
Reino Unido26,46
Europe - ex Euro15,53
Estados Unidos1,19
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros24,04
Industria16,24
Salud11,35
Consumo Cíclico8,92
Tecnología7,93
5 mayores posic.Sector%
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X... 19,01
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X18,47
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X... 14,49
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist14,17
Teva Pharmaceutical Finance Neth... 0,65
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-6%-mdist
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-6%-mdist
Categoría:  Mixtos Moderados USD
Índice:  Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Rentabilidad %19,23-3,4317,93-5,558,0315,79-0,95
+/- Categoría2,23-2,052,482,971,441,152,96
+/- Índice--2,242,22-1,93-0,582,69
% Rango en la categoría (sobre 100)2768252334407
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-3,08   -2,01-1,73
1 semana-4,28   0,280,54
1 mes-7,83   0,090,21
3 meses-4,96   3,804,05
6 meses1,82   5,705,36
Año-4,23   3,893,99
1 año4,92   4,093,05
3 años anualiz.5,24   3,652,15
5 años anualiz.8,18   2,341,23
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Mixtos Moderados USD
Índice: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-0,95---
20246,132,42-1,047,65
20232,691,913,200,02
2022-3,93-3,855,93-3,48
20217,582,702,364,27
2020-12,979,17-1,252,93
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoBajo la media5 star
5 añosSobre la mediaBajo la media5 star
10 años--Sin calificación
GlobalSobre la mediaBajo la media5 star
 
Categoría :  Mixtos Moderados USDPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad9,04 %
Rentabilidad media 3a7,22 %
 
Ratio de Sharpe0,50
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD  Cat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR
Beta0,680,37
Alfa 3a1,260,17
 
Detalles del estilo de inversión31/01/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 39263-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante31,45
Grande43,45
Mediano24,45
Pequeño0,65
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,950,68
P/B1,800,58
Precio/Ventas1,170,51
P/CF8,080,63
Factor Rentabilidad-Dividendo4,682,37
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,380,71
Crecimiento histórico beneficios5,870,51
Crecimiento ventas0,620,10
Crecimiento flujo de caja-1,30-0,19
Crecimiento valor en libros4,330,54
 
Categoría: Mixtos Moderados USD
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 401
Distribución Vencimientos %
1 a 325,78
3 a 536,64
5 a 723,65
7 a 104,17
10 a 150,83
15 a 200,30
20 a 300,28
Mas de 301,62
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Moderados USD
Colocación de activos31/01/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones30,740,0130,73
Obligaciones31,490,0031,49
Efectivo124,22118,315,91
Otro31,910,0431,87
Desglose por regiones31/01/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos1,190,02
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido26,465,01
Zona Euro56,825,51
Europe - ex Euro15,535,79
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: Mixtos Moderados USD
Distribución por sectores31/01/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6,432,23
Consumo CíclicoConsumo Cíclico8,920,91
Servicios FinancierosServicios Financieros24,041,47
InmobiliarioInmobiliario2,571,22
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,150,85
SaludSalud11,351,05
Servicios PúblicosServicios Públicos3,861,17
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,290,77
EnergíaEnergía6,231,45
IndustriaIndustria16,241,45
TecnologíaTecnología7,930,33
 
Categoría: Mixtos Moderados USD
10 mayores posiciones31/01/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera270
% de activos en las 10 mayores posiciones68,48
Nombre del activoSectorPaís% de activos
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR IncLuxemburgo19,01
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-XLuxemburgo18,47
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-accLuxemburgo14,49
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-distLuxemburgo14,17
Teva Pharmaceutical Finance Netherlan... Israel0,65
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%Alemania0,38
CPI Property Group S.A. 4.875%República Checa0,38
Golden Goose SpA 7.898%Italia0,32
Virgin Media Vendor Financing Notes I... Reino Unido0,31
TVL Finance PLC 10.25%Reino Unido0,30
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Moderados USD
 
Gestión
Nombre de la gestoraUBS Asset Management (Europe) S.A.
Teléfono+352 4 36 16 11
Sitio Webwww.credit-suisse.com
Dirección5, rue Jean Monnet
 Luxembourg   L-2180
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo03/01/2018
Nombre del gestorAlistair Moran
Fecha de incorporación31/01/2017
Inicio Carrera Profesional2008
Formación
University of Strathclyde, B.A.
Nombre del gestorNicole Goldberger
Fecha de incorporación01/03/2024
Formación
Boston College, B.S.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción6,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,40%
Gastos Corrientes1,80%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-