Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-Acc-USD (hedged)

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-Acc-USD (hedged)
Fondo25,9-9,113,49,3-4,4
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 USD 16,88
Cambio del día -2,74%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN LU1731833213
Patrimonio (Mil)
28/02/2025		 EUR 2352,99
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 USD 138,10
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
30/07/2024		  1,04%
Objetivo de inversión: Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-Acc-USD (hedged)
El Subfondo tiene como objetivo conseguir un incremento del capital a largo plazo, principalmente a través de la inversión en una cartera gestionada activamente de empresas cuya oficina principal se encuentre en Europa o que ejerzan una parte predominante de su actividad en dicho continente. El Subfondo normalmente tendrá una tendencia hacia empresas medianas con una capitalización bursátil de entre 1.000 y 10.000 millones de euros.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-10,59
3 años anualiz.2,67
5 años anualiz.7,19
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Fabio Riccelli
02/01/2020
Creación del fondo
13/12/2017

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EUR-
Qué posee el fondo  Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-Acc-USD (hedged)28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,120,0099,12
Obligaciones0,050,000,05
Efectivo2,021,200,82
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro45,29
Reino Unido37,71
Europe - ex Euro13,45
Estados Unidos3,55
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Industria22,20
Tecnología18,56
Salud17,96
Consumo Cíclico11,13
Consumo Defensivo10,23
5 mayores posic.Sector%
Experian PLCIndustriaIndustria5,89
RELX PLCIndustriaIndustria5,31
SAP SETecnologíaTecnología4,61
Air Liquide SAMateriales BásicosMateriales Básicos3,93
Sage Group (The) PLCTecnologíaTecnología3,70
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-Acc-USD (hedged)
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-Acc-USD (hedged)
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %2,9043,87-1,9825,88-9,1113,399,26-4,35
+/- Categoría--------
+/- Índice--------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,74   --
1 semana-7,58   --
1 mes-13,05   --
3 meses-10,85   --
6 meses-8,37   --
Año-10,59   --
1 año-8,82   --
3 años anualiz.2,67   --
5 años anualiz.7,19   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-4,35---
20249,59-1,45-1,752,97
20239,911,03-1,433,60
2022-9,04-3,084,36-1,20
20217,415,914,206,20
2020-11,1114,62-1,31-2,52
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad14,50 %
Rentabilidad media 3a6,87 %
 
Ratio de Sharpe0,29
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Cat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR
Beta-0,71
Alfa 3a--1,12
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 32443-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante26,39
Grande41,98
Mediano29,62
Pequeño2,02
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E21,191,36
P/B3,641,58
Precio/Ventas2,521,34
P/CF16,131,65
Factor Rentabilidad-Dividendo2,120,84
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,950,99
Crecimiento histórico beneficios9,251,38
Crecimiento ventas7,231,43
Crecimiento flujo de caja9,801,38
Crecimiento valor en libros7,672,41
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,120,0099,12
Obligaciones0,050,000,05
Efectivo2,021,200,82
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos3,550,08
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido37,714,06
Zona Euro45,293,67
Europe - ex Euro13,453,12
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,230,36
Consumo CíclicoConsumo Cíclico11,131,22
Servicios FinancierosServicios Financieros9,130,56
Consumo DefensivoConsumo Defensivo10,231,74
SaludSalud17,962,17
Servicios PúblicosServicios Públicos1,050,25
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,310,49
EnergíaEnergía1,200,34
IndustriaIndustria22,201,87
TecnologíaTecnología18,561,10
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera53
Número total de obligaciones diferentes en cartera3
% de activos en las 10 mayores posiciones38,88
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Experian PLC310Reino Unido5,89
RELX PLC310Reino Unido5,31
SAP SE311Alemania4,61
Air Liquide SA101Francia3,93
Sage Group (The) PLC311Reino Unido3,70
ConvaTec Group PLC206Reino Unido3,43
Beiersdorf AG205Alemania3,39
Coloplast AS Class B206Dinamarca2,95
Intertek Group PLC310Reino Unido2,87
Amadeus IT Group SA311España2,79
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Teléfono+ 352 250 404 2400
Sitio Webwww.fidelity-international.com
Dirección2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo13/12/2017
Nombre del gestorFabio Riccelli
Fecha de incorporación02/01/2020
Formación
University of Manchester, B.S.
 
Biografía
2005 - Actualidad Gestor de carteras; 2004 - 2005 Asistente del gestor de carteras Colin Stone; 1998 - 2004 Analista de renta variable, grandes empresas de distribución no alimentaria; servicios de TI, pequeña y mediana capitalización; semiconductores y equipos de telecomunicaciones, pequeña y mediana capitalización; y sector sanitario de mediana capitalización.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,80%
Gastos Corrientes1,04%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial2500  USD
Aportaciones1000  USD