| Informe del Fondo de Morningstar | 04/04/2025 |  |
BBVA Bonos Duración Cartera FI |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | -0,9 | -7,8 | 5,5 | 1,5 | 0,7 |
| +/-Cat | 0,7 | 4,9 | -0,7 | -1,6 | 0,9 |
| +/-Ind | 2,1 | 9,5 | -1,3 | -0,9 | 1,5 |
| Categoría: RF Diversificada EUR | ||||||
| Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN Core Bd GR EUR | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 01/04/2025 | EUR 1958,53 | |
| Cambio del día | 0,12% | |
| Categoría Morningstar™ | RF Diversificada EUR | |
| ISIN | ES0114487004 | |
| Patrimonio (Mil) 15/10/2018 | EUR 542,68 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 01/04/2025 | EUR 958,21 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Gastos Corrientes 31/12/2024 | 0,30% | |
| Objetivo de inversión: BBVA Bonos Duración Cartera FI |
| El Fondo estará expuesto a una cartera de activos de renta fija pública y/o privada (incluido depósitos) en euros, de emisores/mercados OCDE. La renta fija tendrá al menos media calidad (rating mínimo BBB-) o el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si fuera inferior, aunque un máximo del 5% de la exposición total podrá estar en bonos de alta rentabilidad (High Yield) o de emisores/ mercados emergentes de baja calidad (inferior a BBB- y mínimo de B), activos que tienden a ofrecer rentabilidades superiores a las de títulos de mejor calidad de igual vencimiento, pero se consideran de "grado especulativo" y acarrean una mayor volatilidad y mayor riesgo de impago de principal e intereses que los calificados de "investment grade". El riesgo de divisa será como máximo el 5% de la exposición total. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Antonio Alhamar Fernández Gión 20/04/2005 | ||
PAULINO POMAR CASTILLO 01/07/2013 | ||
| Click here to see others | ||
Creación del fondo 01/12/2017 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| ICE BofA 3-5 Yr Euro Gvrnt EUR Hdg EUR | Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
| Qué posee el fondo BBVA Bonos Duración Cartera FI | 28/02/2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||
| Rentabilidad % | 2,66 | 0,56 | -0,87 | -7,82 | 5,51 | 1,47 | 0,66 | |
| +/- Categoría | -1,71 | -1,28 | 0,73 | 4,88 | -0,70 | -1,58 | 0,94 | |
| +/- Índice | -3,36 | -3,57 | 2,07 | 9,46 | -1,30 | -0,92 | 1,51 | |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 73 | 77 | 30 | 17 | 71 | 88 | 10 | |
| Rentabilidades acumul. % | 01/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | 0,12 | 0,15 | -0,15 |
| 1 semana | 0,48 | 0,12 | -0,24 |
| 1 mes | 0,00 | 0,96 | 0,55 |
| 3 meses | 0,78 | 0,96 | 0,78 |
| 6 meses | 0,16 | 0,41 | 0,56 |
| Año | 0,78 | 0,95 | 1,17 |
| 1 año | 4,07 | 0,93 | 0,96 |
| 3 años anualiz. | 0,05 | 0,38 | 1,53 |
| 5 años anualiz. | 0,34 | 0,82 | 1,97 |
| 10 años anualiz. | - | - | - |
| Categoría: RF Diversificada EUR | |||
| Índice: Morningstar EZN Core Bd GR EUR | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | 0,66 | - | - | - |
| 2024 | -1,67 | -0,47 | 4,06 | -0,36 |
| 2023 | 1,65 | -1,14 | 0,37 | 4,60 |
| 2022 | -0,60 | -2,99 | -4,09 | -0,33 |
| 2021 | -0,09 | -0,45 | 0,07 | -0,41 |
| 2020 | -2,36 | 1,42 | 0,74 | 0,80 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categoría : RF Diversificada EUR | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar EZN Core Bd GR EUR | Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR | |
| Beta | 0,61 | 2,40 |
| Alfa 3a | 0,02 | 0,13 |
| Estilo de renta fija | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colocación de activos | 28/02/2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| 10 mayores posiciones | 28/02/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 0 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 64 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 93,98 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
 Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Fí...
|  | - | 25,04 | ||
| Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Fí...
| | - | 16,89 | ||
 Spain (Kingdom of) 2.72% | | España | 10,04 | ||
| Italy (Republic Of) 3.8% | | Italia | 9,04 | ||
| Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física | | - | 8,09 | ||
| France (Republic Of) 2.75% | | Francia | 6,52 | ||
| Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física | | - | 6,07 | ||
| Belgium (Kingdom Of) 2.53% | | Bélgica | 4,87 | ||
| Italy (Republic Of) 3.15% | | Italia | 3,72 | ||
| European Union 2.625% | | 3,71 | |||
Incremento Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RF Diversificada EUR | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Comisiones | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Información de compra | ||||||
| ||||||