Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Santander Indice Euro ESG Cartera FI

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Santander Indice Euro ESG Cartera FI
Fondo24,7-9,825,312,97,9
+/-Cat2,83,88,35,82,0
+/-Ind2,02,26,53,40,1
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Benchmark de la Categoría: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 321,55
Cambio del día -0,18%
Categoría Morningstar™ RV Zona Euro Cap. Grande
ISIN ES0168651026
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 EUR 329,74
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 EUR 20,45
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
05/03/2024		  0,26%
Objetivo de inversión: Santander Indice Euro ESG Cartera FI
Se invertirá aproximadamente el 100% en renta variable zona euro de alta capitalización y cualquier sector, en valores que formen parte del Índice, derivados o ETFs cuyos subyacentes sean el Índice y componentes. El fondo promueve características ambientales, sociales y de buen gobierno (criterios ASG) mediante la réplica del Índice. El seguimiento del Índice se hace por réplica física(acciones) y sintética(futuros y/ ETFs), suponiendo para partícipes la máxima exposición a su evolución, sin existir riesgo de contraparte en los derivados utilizados, al estar mitigado por existir una cámara de compensación o garantías/colaterales. La rentabilidad del fondo y el Índice podrían no ser similares debido a que, entre otros, en el lado negativo, el fondo soporta gastos de comisiones y otros adicionales, y en el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos diferidos.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año9,22
3 años anualiz.15,10
5 años anualiz.18,53
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Lola Pérez
30/04/2009
Creación del fondo
24/11/2017

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
EURO STOXX 50 ESG NR EURMorningstar Dev Ezn TME NR EUR
Qué posee el fondo  Santander Indice Euro ESG Cartera FI31/01/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones101,040,00101,04
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo5,106,13-1,04
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro98,68
Europe - ex Euro1,32
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros24,16
Tecnología19,65
Industria16,76
Consumo Cíclico9,85
Salud6,61
5 mayores posic.Sector%
ASML Holding NVTecnologíaTecnología8,96
SAP SETecnologíaTecnología7,62
EURO STOXX 50 ESG Future Mar 256,14
Schneider Electric SEIndustriaIndustria4,38
Siemens AGIndustriaIndustria4,34
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Santander Indice Euro ESG Cartera FI
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Santander Indice Euro ESG Cartera FI
Categoría:  RV Zona Euro Cap. Grande
Índice:  Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-11,6428,77-2,9924,72-9,8125,2612,947,90
+/- Categoría2,434,97-1,302,823,828,315,761,96
+/- Índice1,003,49-2,241,982,216,543,390,10
% Rango en la categoría (sobre 100)20136222172620
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,18   3,904,47
1 semana-2,00   4,705,96
1 mes-2,25   5,296,03
3 meses8,75   7,507,61
6 meses7,86   7,858,22
Año9,22   7,888,46
1 año10,73   10,4610,52
3 años anualiz.15,10   8,827,35
5 años anualiz.18,53   6,104,22
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Índice: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20257,90---
202412,220,302,29-1,91
202312,984,30-2,479,00
2022-9,09-9,53-3,8414,04
202110,585,090,077,25
2020-25,3017,57-0,7411,29
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoSobre la media5 star
5 añosAltoSobre la media5 star
10 años--Sin calificación
GlobalAltoSobre la media5 star
 
Categoría :  RV Zona Euro Cap. GrandePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad15,63 %
Rentabilidad media 3a16,17 %
 
Ratio de Sharpe0,81
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Dev Ezn TME NR EUR  Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Beta1,011,01
Alfa 3a3,763,76
 
Detalles del estilo de inversión31/01/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 103177-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante72,18
Grande27,82
Mediano0,00
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E13,660,93
P/B1,860,94
Precio/Ventas1,460,99
P/CF9,640,95
Factor Rentabilidad-Dividendo3,831,10
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,200,83
Crecimiento histórico beneficios12,551,25
Crecimiento ventas4,031,21
Crecimiento flujo de caja-0,81-0,33
Crecimiento valor en libros6,191,12
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Colocación de activos31/01/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones101,040,00101,04
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo5,106,13-1,04
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/01/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,00-
Iberoamérica0,00-
Reino Unido0,000,00
Zona Euro98,681,03
Europe - ex Euro1,320,83
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,00-
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Distribución por sectores31/01/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,080,88
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,850,79
Servicios FinancierosServicios Financieros24,161,13
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,810,91
SaludSalud6,610,86
Servicios PúblicosServicios Públicos3,010,70
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,381,05
EnergíaEnergía4,691,50
IndustriaIndustria16,760,90
TecnologíaTecnología19,651,29
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
10 mayores posiciones31/01/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera50
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones48,72
Nombre del activoSectorPaís% de activos
ASML Holding NV311Holanda8,96
SAP SE311Alemania7,62
EURO STOXX 50 ESG Future Mar 25Alemania6,14
Schneider Electric SE310Francia4,38
Siemens AG310Alemania4,34
Allianz SE103Alemania3,82
Deutsche Telekom AG308Alemania3,60
TotalEnergies SE309Francia3,55
Sanofi SA206Francia3,34
Hermes International SA102Francia2,97
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
 
Gestión
Nombre de la gestoraSantander Asset Management SGIIC
Teléfono-
Sitio Webwww.santanderassetmanagement.es
DirecciónPaseo de la Castellana 24
 Madrid   28046
 Spain
DomicilioEspaña
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo24/11/2017
Nombre del gestorLola Pérez
Fecha de incorporación30/04/2009
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,15%
Gastos Corrientes0,26%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1  Participación
Aportaciones-