| Informe del Fondo de Morningstar | 06/04/2025 |  |
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HG (hedged) EUR |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | 1,6 | -14,0 | 8,2 | 7,5 | 0,7 |
| +/-Cat | 2,1 | -3,6 | 2,5 | 3,8 | -0,1 |
| +/-Ind | 4,1 | 0,6 | 4,0 | 6,1 | -0,1 |
| Categoría: RF Flexible Global-EUR Cubierto | ||||||
| Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Core Bd GR ... | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 03/04/2025 | EUR 115,13 | |
| Cambio del día | 0,03% | |
| Categoría Morningstar™ | RF Flexible Global-EUR Cubierto | |
| ISIN | LU1717117623 | |
| Patrimonio (Mil) 03/04/2025 | GBP 4769,74 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 03/04/2025 | EUR 166,78 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
| Gastos Corrientes 18/03/2025 | 0,58% | |
| Objetivo de inversión: Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HG (hedged) EUR |
| The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including emerging markets) range of fixed-interest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds, and contingent convertible bonds and asset-backed securities. |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Eoin Walsh 30/11/2015 | ||
Felipe Villarroel 30/11/2015 | ||
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Creación del fondo 10/11/2017 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| Not Benchmarked | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
| Qué posee el fondo Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HG (hedged) EUR | 28/02/2025 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rentabilidad % | -3,53 | 8,15 | 7,06 | 1,60 | -13,97 | 8,24 | 7,52 | 0,72 |
| +/- Categoría | 0,67 | 1,70 | 3,89 | 2,10 | -3,55 | 2,51 | 3,78 | -0,13 |
| +/- Índice | -2,61 | 3,19 | 2,61 | 4,11 | 0,57 | 3,98 | 6,09 | -0,06 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 35 | 32 | 10 | 15 | 73 | 16 | 9 | 59 |
| Rentabilidades acumul. % | 03/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | 0,03 | 0,17 | -0,25 |
| 1 semana | 0,34 | 0,24 | -0,77 |
| 1 mes | -0,86 | -0,31 | -1,38 |
| 3 meses | 0,95 | -0,01 | -0,91 |
| 6 meses | 0,90 | 0,52 | 0,03 |
| Año | 0,89 | -0,14 | -0,86 |
| 1 año | 5,97 | 2,14 | 1,96 |
| 3 años anualiz. | 2,02 | 1,25 | 2,88 |
| 5 años anualiz. | 3,87 | 2,27 | 5,46 |
| 10 años anualiz. | - | - | - |
| Categoría: RF Flexible Global-EUR Cubierto | |||
| Índice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | 0,72 | - | - | - |
| 2024 | 2,67 | 1,01 | 3,64 | 0,04 |
| 2023 | -0,11 | 0,99 | 0,26 | 7,02 |
| 2022 | -4,91 | -9,41 | -5,64 | 5,85 |
| 2021 | 0,50 | 1,70 | 0,14 | -0,74 |
| 2020 | -9,11 | 9,36 | 2,98 | 4,61 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RF Flexible Global-EUR Cubierto | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | Morningstar DM Eur Real Est NR EUR | |
| Beta | 0,99 | 0,28 |
| Alfa 3a | 3,29 | 2,19 |
| Estilo de renta fija | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 28/02/2025 |
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| 10 mayores posiciones | 28/02/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 1 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 405 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 25,08 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% |  | Alemania | 6,61 | ||
 Germany (Federal Republic Of) 2.6% | | Alemania | 5,10 | ||
| United States Treasury Notes 4.25% | | Estados Unidos | 4,82 | ||
| United States Treasury Bills 0% | | Estados Unidos | 2,00 | ||
| United States Treasury Bonds 4.5% | | Estados Unidos | 1,53 | ||
| Nationwide Building Society |  | Reino Unido | 1,33 | ||
| Rothesay Life PLC 5% | | Reino Unido | 1,02 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | | Alemania | 0,95 | ||
| Pension Insurance Corporation PLC 7.375% | | Reino Unido | 0,91 | ||
| Coventry Building Society 8.75% | | Reino Unido | 0,80 | ||
Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RF Flexible Global-EUR Cubierto | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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