| Informe del Fondo de Morningstar | 06/04/2025 |  |
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQ GBP |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | 8,2 | -18,0 | 11,8 | 13,6 | -0,3 |
| +/-Cat | 1,6 | -4,2 | 2,1 | 3,9 | -0,7 |
| +/-Ind | 3,5 | 0,1 | 3,5 | 5,8 | -0,2 |
| Categoría: RF Flexible Global-GBP Cubierto | ||||||
| Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Core Bd GR ... | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 03/04/2025 | GBP 91,61 | |
| Cambio del día | -0,81% | |
| Categoría Morningstar™ | RF Flexible Global-GBP Cubierto | |
| ISIN | LU1695534591 | |
| Patrimonio (Mil) 03/04/2025 | GBP 4769,74 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 03/04/2025 | GBP 10,32 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
| Gastos Corrientes 05/02/2025 | 1,34% | |
| Objetivo de inversión: Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQ GBP |
| The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including emerging markets) range of fixed-interest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds, and contingent convertible bonds and asset-backed securities. |
| Returns | ||||||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Eoin Walsh 30/11/2015 | ||
Felipe Villarroel 30/11/2015 | ||
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Creación del fondo 10/10/2017 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| Not Benchmarked | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP |
| Qué posee el fondo Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQ GBP | 28/02/2025 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rentabilidad % | -4,19 | 15,16 | 1,15 | 8,21 | -17,97 | 11,78 | 13,56 | -0,25 |
| +/- Categoría | -0,27 | 0,63 | 1,54 | 1,58 | -4,21 | 2,12 | 3,93 | -0,70 |
| +/- Índice | -3,30 | 2,54 | 1,57 | 3,55 | 0,13 | 3,47 | 5,82 | -0,25 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 57 | 48 | 31 | 22 | 76 | 22 | 10 | 88 |
| Rentabilidades acumul. % | 03/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | -0,81 | -0,22 | -0,53 |
| 1 semana | -0,99 | 0,20 | -0,61 |
| 1 mes | -2,97 | -0,33 | -1,13 |
| 3 meses | -0,61 | -0,05 | -0,54 |
| 6 meses | 0,95 | 1,16 | 0,77 |
| Año | -0,97 | -0,17 | -0,48 |
| 1 año | 8,54 | 1,80 | 1,91 |
| 3 años anualiz. | 2,80 | 1,07 | 2,67 |
| 5 años anualiz. | 5,27 | 1,62 | 5,01 |
| 10 años anualiz. | - | - | - |
| Categoría: RF Flexible Global-GBP Cubierto | |||
| Índice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | -0,25 | - | - | - |
| 2024 | 4,24 | 2,01 | 5,84 | 0,90 |
| 2023 | 1,11 | 3,57 | -0,53 | 7,30 |
| 2022 | -5,44 | -10,94 | -7,17 | 4,93 |
| 2021 | 5,58 | 0,90 | -0,03 | 1,62 |
| 2020 | -13,06 | 6,37 | 3,19 | 6,00 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RF Flexible Global-GBP Cubierto | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP | Morningstar UK HY Bd GR GBP | |
| Beta | 0,98 | 1,02 |
| Alfa 3a | 2,70 | -3,70 |
| Estilo de renta fija | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 28/02/2025 |
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| 10 mayores posiciones | 28/02/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 1 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 405 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 25,08 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% |  | Alemania | 6,61 | ||
 Germany (Federal Republic Of) 2.6% | | Alemania | 5,10 | ||
| United States Treasury Notes 4.25% | | Estados Unidos | 4,82 | ||
| United States Treasury Bills 0% | | Estados Unidos | 2,00 | ||
| United States Treasury Bonds 4.5% | | Estados Unidos | 1,53 | ||
| Nationwide Building Society |  | Reino Unido | 1,33 | ||
| Rothesay Life PLC 5% | | Reino Unido | 1,02 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | | Alemania | 0,95 | ||
| Pension Insurance Corporation PLC 7.375% | | Reino Unido | 0,91 | ||
| Coventry Building Society 8.75% | | Reino Unido | 0,80 | ||
Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RF Flexible Global-GBP Cubierto | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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