Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio R Acc EUR Snap

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio R Acc EUR Snap
Fondo33,1-15,720,330,1-8,7
+/-Cat7,2-1,54,810,4-3,9
+/-Ind5,5-3,02,35,1-3,3
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Benchmark de la Categoría: Morningstar Global TME NR USD
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 EUR 18,68
Cambio del día -3,96%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Blend
ISIN LU1698129266
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 4907,14
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 EUR 16,38
Comisión Máx. Suscripción 5,50%
Gastos Corrientes
14/02/2025		  0,63%
Objetivo de inversión: Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio R Acc EUR Snap
Para los inversores que buscan un incremento de capital a largo plazo, invirtiendo principalmente renta variable de las compañías globales usando una variedad de técnicas cuantitativas.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-15,05
3 años anualiz.4,93
5 años anualiz.15,07
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Len Ioffe
14/10/2004
Osman Ali
01/01/2013
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Creación del fondo
19/10/2017

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar Global TME NR USD
Qué posee el fondo  Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio R Acc EUR Snap28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,900,0097,90
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,040,002,04
Otro0,060,000,06
5 regiones principales%
Estados Unidos78,62
Zona Euro8,28
Japón4,79
Europe - ex Euro2,39
Reino Unido2,39
5 mayores sectores%
Tecnología29,23
Servicios Financieros14,08
Industria12,09
Salud11,33
Consumo Cíclico9,77
5 mayores posic.Sector%
Apple IncTecnologíaTecnología5,04
NVIDIA CorpTecnologíaTecnología3,99
Microsoft CorpTecnologíaTecnología3,37
Future on E-mini S&P 500 Futures3,19
Amazon.com IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,73
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio R Acc EUR Snap
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio R Acc EUR Snap
Categoría:  RV Global Cap. Grande Blend
Índice:  Morningstar Global TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-6,7824,844,2533,07-15,6720,2830,12-8,73
+/- Categoría0,96-1,25-0,447,22-1,464,8310,35-3,86
+/- Índice-2,21-3,92-2,015,50-3,002,295,09-3,30
% Rango en la categoría (sobre 100)446557116716494
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-3,96   -0,510,23
1 semana-8,57   -1,680,62
1 mes-12,91   -2,200,24
3 meses-15,44   -4,73-0,30
6 meses-8,30   -1,971,18
Año-15,05   -4,75-1,04
1 año-2,40   -1,68-1,46
3 años anualiz.4,93   1,291,11
5 años anualiz.15,07   3,071,20
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Índice: Morningstar Global TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-8,73---
202414,444,81-0,649,19
20235,417,560,885,16
2022-3,18-14,012,45-1,13
202111,026,553,928,25
2020-21,3218,626,245,12
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaMedia4 star
5 añosSobre la mediaMedia4 star
10 años--Sin calificación
GlobalSobre la mediaMedia4 star
 
Categoría :  RV Global Cap. Grande BlendPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad15,19 %
Rentabilidad media 3a8,77 %
 
Ratio de Sharpe0,39
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Global TME NR USD  Morningstar US Market Ext NR USD
Beta0,960,88
Alfa 3a-0,18-0,80
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 140587-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante36,51
Grande36,43
Mediano22,12
Pequeño4,71
Micro0,22
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E19,300,98
P/B3,230,95
Precio/Ventas2,240,90
P/CF13,440,98
Factor Rentabilidad-Dividendo1,650,92
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,911,08
Crecimiento histórico beneficios7,660,75
Crecimiento ventas6,051,13
Crecimiento flujo de caja8,871,53
Crecimiento valor en libros8,251,05
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones97,900,0097,90
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,040,002,04
Otro0,060,000,06
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos78,621,13
Canadá1,980,85
Iberoamérica0,220,79
Reino Unido2,390,54
Zona Euro8,280,88
Europe - ex Euro2,390,51
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón4,790,99
Australasia0,750,75
Asia - Desarrollada0,580,28
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3,201,07
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,770,92
Servicios FinancierosServicios Financieros14,080,83
InmobiliarioInmobiliario2,431,31
Consumo DefensivoConsumo Defensivo4,610,81
SaludSalud11,330,97
Servicios PúblicosServicios Públicos1,220,62
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación9,081,07
EnergíaEnergía2,971,21
IndustriaIndustria12,091,17
TecnologíaTecnología29,231,08
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera339
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones26,36
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Apple Inc311Estados Unidos5,04
NVIDIA Corp311Estados Unidos3,99
Microsoft Corp311Estados Unidos3,37
Future on E-mini S&P 500 FuturesEstados Unidos3,19
Amazon.com Inc102Estados Unidos2,73
Meta Platforms Inc Class A308Estados Unidos2,51
Alphabet Inc Class C308Estados Unidos1,48
Broadcom Inc311Estados Unidos1,43
Fiserv Inc311Estados Unidos1,32
SAP SE311Alemania1,31
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
 
Gestión
Nombre de la gestoraGoldman Sachs Asset Management B.V.
Teléfono+31-703781781
Sitio Webhttps://am.gs.com/
DirecciónPrinses Beatrixlaan 35
 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo19/10/2017
Nombre del gestorLen Ioffe
Fecha de incorporación14/10/2004
Formación
St. Petersburg Polytechnic University, M.S.
New York University (Stern), M.B.A.
Nombre del gestorOsman Ali
Fecha de incorporación01/01/2013
Nombre del gestorJames Park
Fecha de incorporación01/01/2012
Formación
Victoria, B.A.
Nombre del gestorTakashi Suwabe
Fecha de incorporación01/01/2013
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,50%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,50%
Gastos Corrientes0,63%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial5000  EUR
Aportaciones-