Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Comgest Growth Japan EUR Z H Acc

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Comgest Growth Japan EUR Z H Acc
Fondo-3,4-18,118,119,0-7,0
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 14,33
Cambio del día -3,24%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN IE00BZ0X9Y02
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 JPY 101699,92
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 7,98
Comisión Máx. Suscripción 2,00%
Gastos Corrientes
21/03/2025		  0,99%
Objetivo de inversión: Comgest Growth Japan EUR Z H Acc
The investment objective of the Fund is to create a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Japan. In pursuit of the Investment Objective, the Investment Manager intends investing in shares or equity linked securities including depositary receipts, preferred stock, convertible bonds and debentures which are convertible into equity securities issued by companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Japan which are listed or traded on Regulated Markets.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-9,59
3 años anualiz.4,80
5 años anualiz.10,75
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Richard Kaye
30/04/2013
Chantana Ward
01/01/2008
Creación del fondo
03/10/2017

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
TOPIX NR JPY-
Qué posee el fondo  Comgest Growth Japan EUR Z H Acc28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,160,0097,16
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,840,002,84
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Japón100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Tecnología31,36
Industria15,56
Consumo Defensivo11,51
Consumo Cíclico10,19
Salud9,14
5 mayores posic.Sector%
Sony Group CorpTecnologíaTecnología5,03
Daifuku Co LtdIndustriaIndustria3,96
Keyence CorpTecnologíaTecnología3,96
OBIC Co LtdTecnologíaTecnología3,78
Mitsubishi Heavy Industries LtdIndustriaIndustria3,74
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Comgest Growth Japan EUR Z H Acc
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Comgest Growth Japan EUR Z H Acc
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-9,8422,5436,69-3,43-18,1418,0918,99-7,00
+/- Categoría--------
+/- Índice--------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-3,24   --
1 semana-7,31   --
1 mes-5,60   --
3 meses-9,59   --
6 meses-7,43   --
Año-9,59   --
1 año-3,57   --
3 años anualiz.4,80   --
5 años anualiz.10,75   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-7,00---
202414,562,95-2,673,66
20236,298,01-5,108,38
2022-9,58-11,560,641,71
2021-1,05-1,353,66-4,57
2020-14,0824,089,0717,55
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad13,61 %
Rentabilidad media 3a6,70 %
 
Ratio de Sharpe0,30
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Morningstar Japan TME NR JPY
Beta-0,97
Alfa 3a--0,23
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillJPY 3708443-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante39,07
Grande44,79
Mediano16,14
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E18,991,22
P/B2,371,03
Precio/Ventas1,720,92
P/CF12,431,28
Factor Rentabilidad-Dividendo1,820,72
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,301,12
Crecimiento histórico beneficios14,522,17
Crecimiento ventas11,312,24
Crecimiento flujo de caja39,875,61
Crecimiento valor en libros10,653,34
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones97,160,0097,16
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,840,002,84
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón100,0021,87
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos2,930,20
Consumo CíclicoConsumo Cíclico10,191,11
Servicios FinancierosServicios Financieros9,120,56
InmobiliarioInmobiliario1,580,61
Consumo DefensivoConsumo Defensivo11,511,96
SaludSalud9,141,11
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación8,611,28
IndustriaIndustria15,561,31
TecnologíaTecnología31,361,86
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera37
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones38,56
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Sony Group Corp311Japón5,03
Daifuku Co Ltd310Japón3,96
Keyence Corp311Japón3,96
OBIC Co Ltd311Japón3,78
Mitsubishi Heavy Industries Ltd310Japón3,74
Ajinomoto Co Inc205Japón3,68
Hitachi Ltd310Japón3,65
Dexerials Corp311Japón3,60
Hoya Corp206Japón3,58
Fast Retailing Co Ltd102Japón3,58
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraComgest Asset Management Intl Ltd
Teléfono-
Sitio Web -
Dirección6th Floor, 2 Grand Canal Square
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo03/10/2017
Nombre del gestorRichard Kaye
Fecha de incorporación30/04/2013
Inicio Carrera Profesional1994
Formación
University of Oxford, B.A./B.S.
Nombre del gestorChantana Ward
Fecha de incorporación01/01/2008
Inicio Carrera Profesional1999
Formación
Baruch College's Zichlin School of Business, M.S.
American University, Diploma
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción2,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,90%
Gastos Corrientes0,99%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial10  EUR
Aportaciones-