| Informe del Fondo de Morningstar | 06/04/2025 |  |
EDM Inversion/Spanish Equity R USD |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | 22,9 | -5,3 | 14,3 | 11,1 | 4,7 |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Ind | - | - | - | - | - |
| Categoría: RV Otros | ||||||
| Benchmark de la Categoría: - | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 02/04/2025 | USD 132,09 | |
| Cambio del día | -0,65% | |
| Categoría Morningstar™ | RV Otros | |
| ISIN | LU1270768390 | |
| Patrimonio (Mil) 02/04/2025 | EUR 165,21 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 02/04/2025 | USD 0,22 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 2,00% | |
| Gastos Corrientes 22/05/2024 | 2,55% | |
| Objetivo de inversión: EDM Inversion/Spanish Equity R USD |
| Este subfondo según el artículo 77 de la ley de 2010 (“Feeder UCITS”), invertirá el 85% de su patrimonio en el fondo máster (EDM INVERSION, FI) el cual está calificado como “master UCITS” según la directiva 2009/65/EC. El fondo podrá invertir hasta el 15% de su partimonio en activos líquidos de corto plazo. |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Alberto Fayos de Passos 01/07/2014 | ||
Ricardo Vidal 01/07/2014 | ||
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Creación del fondo 27/07/2017 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| BME IBEX 35 PR EUR | - |
| Qué posee el fondo EDM Inversion/Spanish Equity R USD | 31/03/2025 |
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| 5 mayores posic. | Sector | % |
 Tubacex SA |  Materiales Básicos | 6,41 |
| Grupo Catalana Occidente SA |  Servicios Financieros | 6,05 |
| Iberdrola SA |  Servicios Públicos | 4,97 |
| Viscofan SA |  Consumo Cíclico | 4,87 |
| Cellnex Telecom SA |  Inmobiliario | 4,58 |
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 Incremento Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | ||
| EDM Inversion/Spanish Equity R USD | ||
| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rentabilidad % | -11,10 | 16,44 | -16,88 | 22,87 | -5,28 | 14,34 | 11,08 | 4,72 |
| +/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | - | |||||||
| Rentabilidades acumul. % | 02/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | -0,65 | - | - |
| 1 semana | -0,66 | - | - |
| 1 mes | -1,50 | - | - |
| 3 meses | 2,92 | - | - |
| 6 meses | 6,92 | - | - |
| Año | 4,75 | - | - |
| 1 año | 9,49 | - | - |
| 3 años anualiz. | 10,00 | - | - |
| 5 años anualiz. | 13,60 | - | - |
| 10 años anualiz. | - | - | - |
| Categoría: RV Otros | |||
| Índice: | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | 4,72 | - | - | - |
| 2024 | 6,90 | 2,24 | -0,25 | 1,90 |
| 2023 | 4,46 | 5,57 | 3,31 | 0,36 |
| 2022 | -6,31 | 5,65 | -6,15 | 1,97 |
| 2021 | 13,78 | 4,12 | -0,53 | 4,27 |
| 2020 | -30,67 | 5,52 | -5,76 | 20,57 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RV Otros | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | - | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar Dev Ezn Sml TME NR EUR | ||
| Beta | - | 0,62 |
| Alfa 3a | - | 5,68 |
| Detalles del estilo de inversión | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoría: RV Otros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colocación de activos | 31/03/2025 |
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| Desglose por regiones | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoría: RV Otros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución por sectores | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoría: RV Otros | |||||||||||||||||||||||||||||||
Salud
Tecnología| 10 mayores posiciones | 31/03/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 27 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 0 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 48,15 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
| Tubacex SA | | España | 6,41 | ||
| Grupo Catalana Occidente SA | | España | 6,05 | ||
| Iberdrola SA | | España | 4,97 | ||
| Viscofan SA | | España | 4,87 | ||
| Cellnex Telecom SA | | España | 4,58 | ||
| Endesa SA | | España | 4,47 | ||
| Industria De Diseno Textil SA Share F...
| | España | 4,43 | ||
| Repsol SA |  | España | 4,27 | ||
| Merlin Properties SOCIMI SA | | España | 4,08 | ||
| Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA Shs f...
| | España | 4,02 | ||
| Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RV Otros | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Biografía | |
| Empleos: Marzo 2009- EDM Gestión, S.G.I.I.C., S.A. Gestor y analista renta variable. Marzo. 2006-2009 BanSabadell Inversió, S.G.I.I.C., S.A. Gestor Fondos Inversión. Inversión en renta variable española, europea y latinoamericana. Fondos cogestionados: Sabadell BS España Bolsa, F.I, Sabadell BS América Latina, F.I., Sabadell BS Europa Valor, F.I. y Sabadell BS España Dividendo, F.I. 2002- Febrero. 2006 Gaesco Gestión, S.G.I.I.C., S.A. Gestor Fondos de Inversión y SICAV. Inversión en renta variable española y europea. Fondos bajo gestión: Fondguissona Bolsa, F.I., Catalunya Fons, F.I. y Fonsmanlleu Borsa, F.I. Julio 1998-2001 Gaesco Bolsa, S. V. y B. Analista Financiero. Análisis y valoración de empresas españolas. Producción de informes y artículos para prensa financiera. Septiembre 1997-1998 Gaesco Gestión, S.G.I.I.C., S.A. Administración y contabilización de I.I.C. Formación 2000-2001 Instituto de Estudios Financieros (IEF) Certified European Financial Analyst (CEFA) 1995-1997 Universidad de Barcelona Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras 1991-1995 Universidad de Barcelona Diplomatura en Estadística Experiencia Profesional Mar. 2009- EDM Gestión, S.G.I.I.C., S.A. Gestor IIC y analista renta variable. Inversión en renta variable europea. Desde Septiembre de 2009, gestor del fondo EDM-Valores Uno ES0127796037 Mar. 2006-2009 BanSabadell Inversió, S.G.I.I.C., S.A. Gestor Fondos Inversión. Inversión en renta variable española, europea y latinoamericana. Fondos cogestionados: Sabadell BS España Bolsa, F.I, Sabadell BS América Latina, F.I., Sabadell BS Europa Valor, F.I. y Sabadell BS España Dividendo, F.I. 2002- Feb. 2006 Gaesco Gestión, S.G.I.I.C., S.A. Gestor Fondos de Inversión y SICAV. Inversión en renta variable española y europea. Fondos bajo gestión: Fondguissona Bolsa, F.I., Catalunya Fons, F.I. y Fonsmanlleu Borsa, F.I. (bandeja Expansión 2003) Jul. 1998-2001 Gaesco Bolsa, S. V. y B. Analista Financiero. Análisis y valoración de empresas españolas. Producción de informes y artículos para prensa financiera. Sept. 1997-1998 Gaesco Gestión, S.G.I.I.C., S.A. Administración y contabilización de I.I.C. Otros: IT Office, Bloomberg, JCF Idiomas Inglés, Castellano y Catalán. Adicional Miembro del IEAF (Instituto Español de Analistas Financieros) Servicio Militar en 1991-1992. |
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| Nombre del gestor | Ricardo Vidal |
| Fecha de incorporación | 01/07/2014 |
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| Nombre del gestor | Ignacio Ortiz de Mendivil |
| Fecha de incorporación | 01/03/2021 |
| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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