Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Schroder International Selection Fund Securitised Credit C Accumulation EUR Hedged

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Schroder International Selection Fund Securitised Credit C Accumulation EUR Hedged
Fondo0,4-2,87,44,00,9
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RF Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 EUR 108,02
Cambio del día -0,03%
Categoría Morningstar™ RF Otros
ISIN LU1662755559
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 4208,10
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 USD 32,96
Comisión Máx. Suscripción 1,00%
Gastos Corrientes
26/03/2025		  0,52%
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Securitised Credit C Accumulation EUR Hedged
The Fund aims to provide income and capital growth of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%, before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año0,79
3 años anualiz.3,36
5 años anualiz.3,56
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Michelle Russell-Dowe
06/09/2017
Creación del fondo
06/09/2017

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
ICE BofA AA-BBB ABS TR USD-
Qué posee el fondo  Schroder International Selection Fund Securitised Credit C Accumulation EUR Hedged28/02/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo17,39
Duración efectiva0,38
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones92,1113,0879,03
Efectivo105,8285,5320,29
Otro0,670,000,67
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Schroder International Selection Fund Securitised Credit C Accumulation EUR Hedged
Categoría:  RF Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-1,000,62-1,460,45-2,797,384,030,90
+/- Categoría--------
+/- Índice--------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,03   --
1 semana-0,07   --
1 mes-0,07   --
3 meses0,78   --
6 meses0,92   --
Año0,79   --
1 año3,01   --
3 años anualiz.3,36   --
5 años anualiz.3,56   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RF Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20250,90---
20241,790,911,230,05
20232,091,611,711,77
2022-0,94-1,69-0,590,41
20210,430,46-0,12-0,33
2020-9,286,791,070,63
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RF OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad1,84 %
Rentabilidad media 3a3,44 %
 
Ratio de Sharpe0,54
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Beta-1,01
Alfa 3a-0,93
 
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 4866
Distribución Vencimientos %
1 a 31,25
3 a 52,46
5 a 74,23
7 a 1011,96
10 a 1518,40
15 a 203,30
20 a 3032,07
Mas de 3026,33
Vencimiento efectivo17,39
Duración efectiva0,38
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA62,02   BB4,82
AA9,27   B0,88
A6,17   Bajo B0,00
BBB11,35   Sin calificación5,49
 
Categoría: RF Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones92,1113,0879,03
Efectivo105,8285,5320,29
Otro0,670,000,67
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera327
% de activos en las 10 mayores posiciones27,12
Nombre del activoSectorPaís% de activos
United States Treasury Bills 0%Estados Unidos3,44
United States Treasury Bills 0%Estados Unidos3,39
United States Treasury Bills 0%Estados Unidos3,36
Government National Mortgage Associat... Estados Unidos3,19
Government National Mortgage Associat... Estados Unidos2,76
Government National Mortgage Associat... Estados Unidos2,43
Government National Mortgage Associat... Estados Unidos2,40
United States Treasury Bills 0%Estados Unidos2,05
Federal National Mortgage Association... Estados Unidos2,05
Government National Mortgage Associat... Estados Unidos2,04
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Teléfono+352 341 342 202
Sitio Webwww.schroders.com
Dirección5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo06/09/2017
Nombre del gestorMichelle Russell-Dowe
Fecha de incorporación06/09/2017
Inicio Carrera Profesional1994
Formación
1993, Princeton University, B.A.
2002, Columbia University, M.B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción1,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,35%
Gastos Corrientes0,52%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000  EUR
Aportaciones1000  EUR