| Informe del Fondo de Morningstar | 02/04/2025 |  |
La Française Rendement Global 2025 D |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | 4,4 | -11,6 | 8,3 | 5,6 | 0,8 |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Ind | - | - | - | - | - |
| Categoría: RF Deuda A Plazo Fijo | ||||||
| Benchmark de la Categoría: - | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 01/04/2025 | EUR 86,51 | |
| Cambio del día | 0,06% | |
| Categoría Morningstar™ | RF Deuda A Plazo Fijo | |
| ISIN | FR0013272739 | |
| Patrimonio (Mil) 31/03/2025 | EUR 295,07 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 31/03/2025 | EUR 52,22 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 3,00% | |
| Gastos Corrientes 31/12/2024 | 1,28% | |
| Objetivo de inversión: La Française Rendement Global 2025 D |
| The fund's objective is to achieve, over the recommended investment period of 7 years from the date of inception of the fund until 31 December 2025, a net return which is greater than the performance of the 2025 maturity-based bonds issued by French Government and denominated in EUR. The potential profitability of the Fund comes from the value of the accrued coupons of the bonds in the portfolio and the variations in capital due to the fluctuation in interest rates and credit spreads. The management objective of the Fund is based on the realisation of market assumptions set by the Management Company. It is not a guarantee of Fund return or performance. Investors should note that the performance indicated in the management objective of the Fund takes account of the estimate of the risk of default or downgrading of the rating of one or more issuers in the portfolio, the cost of currency hedging and the management fees payable to the Management Company. |
| Returns | ||||||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Akram Gharbi 30/08/2017 | ||
Gabriel Crabos 01/09/2018 | ||
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Creación del fondo 30/08/2017 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| Not Benchmarked | - |
| Qué posee el fondo La Française Rendement Global 2025 D | 31/12/2024 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rentabilidad % | -5,70 | 9,21 | -1,15 | 4,39 | -11,56 | 8,25 | 5,59 | 0,80 |
| +/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | - | |||||||
| Rentabilidades acumul. % | 01/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | 0,06 | - | - |
| 1 semana | -0,10 | - | - |
| 1 mes | -0,15 | - | - |
| 3 meses | 0,86 | - | - |
| 6 meses | 1,91 | - | - |
| Año | 0,86 | - | - |
| 1 año | 5,27 | - | - |
| 3 años anualiz. | 2,30 | - | - |
| 5 años anualiz. | 6,12 | - | - |
| 10 años anualiz. | - | - | - |
| Categoría: RF Deuda A Plazo Fijo | |||
| Índice: | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | 0,80 | - | - | - |
| 2024 | 1,17 | 0,74 | 2,49 | 1,09 |
| 2023 | 2,26 | 0,49 | 0,91 | 4,40 |
| 2022 | -4,68 | -10,81 | -1,47 | 5,57 |
| 2021 | 2,40 | 2,54 | 0,15 | -0,73 |
| 2020 | -21,38 | 15,37 | 2,39 | 6,44 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RF Deuda A Plazo Fijo | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | - | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar EZN HY Bd GR EUR | ||
| Beta | - | 0,90 |
| Alfa 3a | - | -2,31 |
| Estilo de renta fija | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 31/12/2024 |
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| 10 mayores posiciones | 31/12/2024 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 2 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 72 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 27,44 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
 Germany (Federal Republic Of) 1% |  | Alemania | 6,20 | ||
 La Française Trésorerie ISR I | | Francia | 3,23 | ||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capit...
| | Estados Unidos | 2,38 | ||
| Banco de Credito Social Cooperativo S...
| | España | 2,37 | ||
| Banco de Sabadell SA 5.38% | | España | 2,32 | ||
| Deutsche Bank AG 4% | | Alemania | 2,29 | ||
| Belden Inc. 3.38% | | Estados Unidos | 2,20 | ||
| Sirius Xm Radio Inc 5% | | Estados Unidos | 2,18 | ||
| Tk Elevator Midco GmbH 4.38% | | Alemania | 2,17 | ||
| Kapla Holding SAS (Kiloutou) 3.38% | | Francia | 2,09 | ||
Incremento Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RF Deuda A Plazo Fijo | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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