Informe del Fondo de Morningstar  | 13/04/2025Imprimir

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 RT EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 RT EUR
Fondo20,9-14,812,312,3-2,4
+/-Cat11,5-1,84,03,7-1,0
+/-Ind9,4-2,51,31,1-1,2
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Estadística Rápida
VL
11/04/2025		 EUR 137,02
Cambio del día -1,91%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN LU1652854685
Patrimonio (Mil)
11/04/2025		 EUR 2634,30
Patrimonio Clase (Mil)
11/04/2025		 EUR 12,89
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
29/03/2025		  1,09%
Morningstar Research
Analyst Report21/06/2024
Thomas De fauw, Senior Analyst
Morningstar, Inc

A robust and time-tested allocation approach and an experienced team back our positive view of Allianz Dynamic Multi Asset SRI funds. This SRI50 fund’s cheapest share class earns a Morningstar Analyst Rating of Silver while other share classes...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora22
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 RT EUR
Long term capital growth by investing in a broad range of asset classes, with a focus on global Equity, Bond and Money Markets in order to achieve over the medium-term to long-term performance within a volatility range of 6% to 12% in accordance E/S characteristics. The assessment of the volatility of the capital markets by the Investment Manager is an important factor in this process, with the aim of typically not falling below or exceeding a volatility of the Share price within a range of 6% to 12% on a medium to long-term average, similar to a portfolio consisting of 50% global equity markets and 50% European bond markets.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/04/2025
Año-8,64
3 años anualiz.0,60
5 años anualiz.6,08
10 años anualiz.*3,17
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Marcus Stahlhacke
01/05/2015
Andreas de Maria Campos
01/06/2021
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Creación del fondo
31/08/2017

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Sin benchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 RT EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones76,021,6374,38
Obligaciones49,254,7644,49
Efectivo19,4643,19-23,73
Otro4,890,044,85
Renta Fija
Vencimiento efectivo11,99
Duración efectiva9,16
5 regiones principales%
Estados Unidos49,28
Zona Euro15,40
Europe - ex Euro8,78
Reino Unido7,75
Japón5,58
5 mayores sectores%
Servicios Financieros20,40
Tecnología18,56
Salud13,94
Consumo Cíclico12,83
Industria9,42
5 mayores posic.Sector%
10 Year Treasury Note Future Jun... 3,77
Stoxx Europe 600 ESG X Index Fut... 3,68
Euro Schatz Future Mar 253,53
Invesco Physical Gold ETC3,18
E-mini Russell 2000 Index Future... 3,11
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 RT EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 RT EUR
Categoría:  Mixtos Moderados EUR - Global
Índice:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-7,9215,822,4420,92-14,7712,3112,26-2,41
+/- Categoría-1,043,290,0711,51-1,823,973,73-1,00
+/- Índice---1,799,41-2,481,321,09-1,20
% Rango en la categoría (sobre 100)67205127181669
Rentabilidades acumul. %11/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-1,91   -1,93-1,91
1 semana-4,06   -1,80-3,56
1 mes-6,21   -1,55-2,46
3 meses-8,81   -2,71-3,49
6 meses-7,43   -2,14-3,17
Año-8,64   -2,52-3,06
1 año-2,84   -2,06-3,85
3 años anualiz.0,60   0,25-1,93
5 años anualiz.6,08   2,220,80
10 años anualiz.*3,17   1,56-0,24
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
Índice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-2,41---
20246,861,602,051,32
20231,963,95-0,126,09
2022-3,24-7,75-4,34-0,18
20217,314,582,005,64
2020-10,004,103,225,93
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaMedia3 star
5 añosSobre la mediaMedia4 star
10 años*AltoMedia5 star
Global*AltoMedia4 star
 
Categoría :  Mixtos Moderados EUR - GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad8,76 %
Rentabilidad media 3a3,10 %
 
Ratio de Sharpe0,07
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar UK Adv Tgt Alloc NR GBP
Beta0,900,65
Alfa 3a-0,84-2,80
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 60318-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante38,76
Grande27,77
Mediano22,05
Pequeño8,12
Micro3,30
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,260,75
P/B2,220,69
Precio/Ventas1,580,72
P/CF9,630,73
Factor Rentabilidad-Dividendo3,011,61
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,890,84
Crecimiento histórico beneficios10,141,09
Crecimiento ventas2,930,43
Crecimiento flujo de caja6,461,07
Crecimiento valor en libros7,110,94
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 2981
Distribución Vencimientos %
1 a 315,49
3 a 514,64
5 a 74,41
7 a 107,97
10 a 153,67
15 a 203,25
20 a 304,46
Mas de 301,51
Vencimiento efectivo11,99
Duración efectiva9,16
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA42,31   BB1,51
AA26,95   B0,00
A14,17   Bajo B0,00
BBB15,06   Sin calificación0,00
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones76,021,6374,38
Obligaciones49,254,7644,49
Efectivo19,4643,19-23,73
Otro4,890,044,85
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos49,280,77
Canadá2,351,74
Iberoamérica0,550,96
Reino Unido7,751,82
Zona Euro15,401,09
Europe - ex Euro8,781,48
Europe emergente1,5313,85
África0,281,98
Oriente Medio0,271,10
Japón5,581,75
Australasia0,592,28
Asia - Desarrollada3,461,22
Asia - Emergente4,191,55
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3,761,12
Consumo CíclicoConsumo Cíclico12,831,18
Servicios FinancierosServicios Financieros20,401,18
InmobiliarioInmobiliario3,731,67
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,590,99
SaludSalud13,941,09
Servicios PúblicosServicios Públicos3,561,75
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,990,94
EnergíaEnergía1,220,62
IndustriaIndustria9,420,91
TecnologíaTecnología18,560,71
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera316
Número total de obligaciones diferentes en cartera423
% de activos en las 10 mayores posiciones29,58
Nombre del activoSectorPaís% de activos
10 Year Treasury Note Future June 25Estados Unidos3,77
Stoxx Europe 600 ESG X Index Future M... Alemania3,68
Euro Schatz Future Mar 25Alemania3,53
Invesco Physical Gold ETCIrlanda3,18
E-mini Russell 2000 Index Future Mar 25Estados Unidos3,11
iShares Listed Private Eq ETF USD DistIrlanda2,68
Short-Term Euro BTP Future Mar 25Italia2,53
Euro Bobl Future Mar 25Alemania2,45
Ultra 10 Year US Treasury Note Future... Estados Unidos2,33
Allianz Sécuricash SRI ICFrancia2,32
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
 
Gestión
Nombre de la gestoraAllianz Global Investors GmbH
Teléfono+49 (0) 69 2443-1140
Sitio Webwww.allianzglobalinvestors.de
DirecciónBockenheimer Landstrasse 42-44
 Frankfurt am Main   60323
 Germany
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo31/08/2017
Nombre del gestorMarcus Stahlhacke
Fecha de incorporación01/05/2015
Nombre del gestorAndreas de Maria Campos
Fecha de incorporación01/06/2021
Nombre del gestorMaren Ebert
Fecha de incorporación01/07/2024
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,35%
Gastos Corrientes1,09%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-