Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

ERSTE BOND EM CORPORATE EUR I01 VTIA

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR I01 VTIA
Fondo-0,2-9,44,54,61,8
+/-Cat1,45,9-0,9-1,00,1
+/-Ind---0,3-0,4
 
Categoría: RF Deuda Corporativa Global Emergentes - Cubierto EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM Crp 10% CN C...
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 EUR 211,99
Cambio del día -0,05%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Corporativa Global Emergentes - Cubierto EUR
ISIN AT0000A1W4C5
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 EUR 400,86
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 EUR 52,43
Comisión Máx. Suscripción 3,50%
Gastos Corrientes
31/01/2025		  0,61%
Objetivo de inversión: ERSTE BOND EM CORPORATE EUR I01 VTIA
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE es un fondo de renta fija cuyo objetivo de inversión es obtener unos rendimientos corrientes elevados. Para conseguir dicho objetivo de inversión, para el fondo se adquieren principalmente, es decir como mínimo el 51% del patrimonio del fondo, títulos de deuda de empresas con domicilio social o intereses comerciales en mercados emergentes, en forma de títulos individuales adquiridos directamente, es decir, no directa o indirectamente a través de fondos de inversión o de derivados
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año1,82
3 años anualiz.1,77
5 años anualiz.3,86
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses -
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Peter Varga
02/07/2007
Creación del fondo
01/06/2017

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR
Qué posee el fondo  ERSTE BOND EM CORPORATE EUR I01 VTIA31/01/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo7,40
Duración efectiva4,12
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones101,384,1397,25
Efectivo99,8097,802,00
Otro0,750,000,75
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  ERSTE BOND EM CORPORATE EUR I01 VTIA
Categoría:  RF Deuda Corporativa Global Emergentes - Cubierto EUR
Índice:  Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-3,899,989,72-0,20-9,404,514,591,78
+/- Categoría1,971,025,131,365,87-0,86-0,950,08
+/- Índice------0,29-0,43
% Rango en la categoría (sobre 100)13311159626458
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,05   0,250,33
1 semana0,18   0,500,35
1 mes-0,12   0,510,38
3 meses1,68   0,29-0,21
6 meses0,34   0,120,51
Año1,82   0,33-0,12
1 año5,39   0,25-0,16
3 años anualiz.1,77   0,530,54
5 años anualiz.3,86   1,081,75
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RF Deuda Corporativa Global Emergentes - Cubierto EUR
Índice: Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20251,78---
20241,310,963,68-1,36
20230,950,16-1,174,59
2022-4,48-6,13-2,563,70
2021-0,571,020,08-0,72
2020-8,8212,812,264,31
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaBajo la media3 star
5 añosSobre la mediaBajo la media4 star
10 años--Sin calificación
GlobalSobre la mediaBajo la media4 star
 
Categoría :  RF Deuda Corporativa Global Emergentes - Cubierto EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad5,35 %
Rentabilidad media 3a1,95 %
 
Ratio de Sharpe-0,11
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR  Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR
Beta0,660,66
Alfa 3a0,000,00
 
Estilo de renta fija31/01/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 401
Distribución Vencimientos %
1 a 323,55
3 a 526,78
5 a 718,13
7 a 109,57
10 a 154,64
15 a 204,05
20 a 305,57
Mas de 300,33
Vencimiento efectivo7,40
Duración efectiva4,12
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA4,14   BB32,10
AA7,99   B9,84
A11,39   Bajo B0,96
BBB26,82   Sin calificación6,76
 
Categoría: RF Deuda Corporativa Global Emergentes - Cubierto EUR
Colocación de activos31/01/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones101,384,1397,25
Efectivo99,8097,802,00
Otro0,750,000,75
10 mayores posiciones31/01/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera176
% de activos en las 10 mayores posiciones20,40
Nombre del activoSectorPaís% de activos
International Bank for Reconstruction... 4,07
United States Treasury Bonds 4.75%Estados Unidos3,78
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 AAustria2,16
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A.... Paraguay1,96
America Movil S.A.B. de C.V. 6.375%México1,55
ERSTE ALPHA 2 TAustria1,50
Ecopetrol S.A. 8.625%Colombia1,41
Banco International Del Peru S.A.A. 4%Perú1,40
Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375%Indonesia1,32
Melco Resorts Finance Limited 5.75%Macao1,26
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Deuda Corporativa Global Emergentes - Cubierto EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraErste Asset Management GmbH
Teléfono+43 (0) 50100 –19848
Sitio Webwww.erste-am.com
DirecciónAm Belvedere 1
 Wien   1100
 Austria
DomicilioAustria
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo01/06/2017
Nombre del gestorPeter Varga
Fecha de incorporación02/07/2007
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción3,50%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,50%
Gastos Corrientes0,61%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-