Informe del Fondo de Morningstar | 04/04/2025

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund I5 GBP Hedged

Cómo se ha comportado este fondo	31/03/2025

Crecimiento de 1.000 (EUR)	Gráfico Avanzado

	Fondo	8,6	-8,3	9,2	6,3	0,0
	+/-Cat	-	-	-	-	-
	+/-Ind	-	-	-	-	-


Categoría: Alternativo Event Driven
Benchmark de la Categoría: -

Estadística Rápida
VL 03/04/2025		GBP 122,96
Cambio del día		-1,29%
Categoría Morningstar™		Alternativo Event Driven
ISIN		LU1603215044
Patrimonio (Mil) 03/04/2025		USD 1553,09
Patrimonio Clase (Mil) 03/04/2025		GBP 264,96
Comisión Máx. Suscripción		-
Gastos Corrientes 19/04/2024		1,07%

Morningstar Research

Analyst Report	30/04/2024 Adam Millson, Associate Director Morningstar, Inc
The BlackRock Event Driven strategy, which includes a U.S. mutual fund and its UCITs sibling, benefits from an experienced investment team, ample resources, and a robust investment approach. The cheapest share classes earn a Morningstar Analyst...
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Pilares Morningstar
Personal	24
Firma Gestora	24
Proceso	24
Performance
Precio

Objetivo de inversión: BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund I5 GBP Hedged

The sub-fund seeks to achieve a positive absolute return for investors regardless of market movements. The Fund seeks to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures on a global basis. Under normal market conditions, the Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure through equities and equity-related securities. The Fund may also invest in fixed income transferable securities (including non-investment grade fixed income transferable securities), fixed incomerelated securities, units of undertakings for collective investment (including Exchange Traded Funds), derivatives and when determined appropriate, cash and near-cash instruments. The Fund intends to take full advantage of the ability to invest in derivatives providing synthetic long and synthetic short positions with the aim of maximising positive absolute returns.

Returns

Rentabilidades acumul. %	03/04/2025
Año	-1,11
3 años anualiz.	1,68
5 años anualiz.	5,19
10 años anualiz.	-

Rendimento a 12 meses		1,98
Frecuencia de pago de dividendos		Quarterly

Gestión

Nombre del gestor Fecha Inicio
Mark McKenna 05/08/2015
Creación del fondo 03/05/2017

Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos	Benchmark Morningstar
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR	-

Qué posee el fondo BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund I5 GBP Hedged	28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Style Box® de Morningstar

Estilo de renta fija

Colocación de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	65,33	30,94	34,40
Obligaciones	21,44	0,42	21,02
Efectivo	83,49	45,55	37,94
Otro	6,64	0,00	6,64

Renta Fija
Vencimiento efectivo	-
Duración efectiva	-

5 regiones principales	%
Estados Unidos	84,92
Reino Unido	7,96
Zona Euro	4,21
Canadá	2,92
Iberoamérica	0,00

5 mayores sectores		%
	Salud	22,45
	Industria	19,80
	Consumo Defensivo	18,43
	Tecnología	17,69
	Materiales Básicos	8,25

5 mayores posic.	Sector	%
CFD on Hess Corp		4,80
Intra-Cellular Therapies Inc	Salud	4,61
Kellanova Co	Consumo Defensivo	4,42
CFD on Hargreaves Lansdown PLC		3,09
CFD on Direct Line Insurance Gro...		2,11

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund I5 GBP Hedged

Crecimiento de 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund I5 GBP Hedged
	Categoría: Alternativo Event Driven
	Índice:

Rentabilidades anuales (%)						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Rentabilidad %	2,43	11,83	1,09	8,62	-8,34	9,18	6,26	0,01
+/- Categoría	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- Índice	-	-	-	-	-	-	-	-
% Rango en la categoría (sobre 100)								-

Rentabilidades acumul. %			03/04/2025
	Rentabilidad	+/- Categoría	+/- Índice
1 día	-1,29	-	-
1 semana	-2,11	-	-
1 mes	-3,07	-	-
3 meses	-0,77	-	-
6 meses	-0,25	-	-
Año	-1,11	-	-
1 año	4,16	-	-
3 años anualiz.	1,68	-	-
5 años anualiz.	5,19	-	-
10 años anualiz.	-	-	-

Categoría: Alternativo Event Driven
Índice:

Rentabilidad trimestral %				31/03/2025
	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
2025	0,01	-	-	-
2024	1,89	-0,12	4,88	-0,45
2023	2,99	1,61	-0,17	4,51
2022	-0,34	-6,36	-1,17	-0,62
2021	6,75	0,66	-1,47	2,59
2020	-10,13	4,43	2,78	4,80

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)

	Rentabilidad Morningstar	Riesgo Morningstar	Rating Morningstar™
3 años	-	-	Sin calificación
5 años	-	-	Sin calificación
10 años	-	-	Sin calificación
Global	-	-	Sin calificación

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Medidas de volatilidad

31/03/2025


Volatilidad	7,67 %
Rentabilidad media 3a	2,48 %


Ratio de Sharpe	-0,01

Estadísticas modernas de cartera	-	31/03/2025
	Índice estándar	Índice ajustado
		Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP
Beta	-	0,73
Alfa 3a	-	-2,93

Detalles del estilo de inversión

28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Tamaño		Rel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $Mill	USD 21223	-


Capitalización bursátil	% de acciones
Gigante	2,11
Grande	13,69
Mediano	58,92
Pequeño	23,28
Micro	2,00

Valoración de la inversión	Cartera de acciones	Rel. Cat.
P/E	22,08	1,33
P/B	2,77	1,62
Precio/Ventas	1,83	1,60
P/CF	11,28	1,29
Factor Rentabilidad-Dividendo	1,40	0,81

Crecimiento futuro beneficios a largo plazo	20,82	1,39
Crecimiento histórico beneficios	-2,78	0,55
Crecimiento ventas	2,77	5,14
Crecimiento flujo de caja	-1,73	-0,56
Crecimiento valor en libros	5,78	1,34

Estilo de renta fija

Style Box® de Morningstar

Estilo de renta fija

Tamaño	Rel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)	USD 1703


Distribución Vencimientos	%
1 a 3	32,63
3 a 5	35,47
5 a 7	18,74
7 a 10	0,74
10 a 15	0,00
15 a 20	0,00
20 a 30	0,00
Mas de 30	0,00

Vencimiento efectivo	-
Duración efectiva	-

Distribución Calidad Crediticia	%		%
AAA	-	BB	-
AA	-	B	-
A	-	Bajo B	-
BBB	-	Sin calificación	-

Categoría: Alternativo Event Driven

Colocación de activos

28/02/2025

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	65,33	30,94	34,40
Obligaciones	21,44	0,42	21,02
Efectivo	83,49	45,55	37,94
Otro	6,64	0,00	6,64

Desglose por regiones

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Estados Unidos	84,92	1,71
Canadá	2,92	1,26
Iberoamérica	0,00	0,00
Reino Unido	7,96	1,07
Zona Euro	4,21	0,12
Europe - ex Euro	0,00	0,00
Europe emergente	0,00	0,00
África	0,00	0,00
Oriente Medio	0,00	-
Japón	0,00	0,00
Australasia	0,00	0,00
Asia - Desarrollada	0,00	0,00
Asia - Emergente	0,00	0,00

Distribución por sectores

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Materiales Básicos	8,25	1,34
Consumo Cíclico	2,91	0,29
Inmobiliario	4,74	1,83
Consumo Defensivo	18,43	2,40
Salud	22,45	1,86
Servicios Públicos	1,45	0,26
Servicios de Comunicación	4,30	0,40
Industria	19,80	1,42
Tecnología	17,69	0,93

10 mayores posiciones

28/02/2025

	Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera	177
Número total de obligaciones diferentes en cartera	48
% de activos en las 10 mayores posiciones	22,88

Nombre del activo	Sector	País	% de activos
CFD on Hess Corp		Estados Unidos	4,80
Intra-Cellular Therapies Inc		Estados Unidos	4,61
Kellanova Co		Estados Unidos	4,42
CFD on Hargreaves Lansdown PLC		Reino Unido	3,09
CFD on Direct Line Insurance Group PLC		Reino Unido	2,11
Juniper Networks Inc		Estados Unidos	1,95
CFD on Discover Financial Services		Estados Unidos	1,90

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Alternativo Event Driven

Gestión

Nombre de la gestora	BlackRock (Luxembourg) SA
Teléfono	+44 20 77433000
Sitio Web	www.blackrock.com
Dirección	35 A, avenue J.F. Kennedy,
	Luxembourg L-1855
	Luxembourg

Domicilio	Luxemburgo
Estructura legal	SICAV
UCITS	Sí
Creación del fondo	03/05/2017

Nombre del gestor	Mark McKenna
Fecha de incorporación	05/08/2015

Comisiones

Comisiones (máx)
Comisión Máx. Suscripción	0,00%
Comisión Máx. Reembolso	0,00%

Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual	1,00%
Gastos Corrientes	1,07%

Información de compra

Inversión mínima
Inicial	-
Aportaciones	-