Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Templeton Global Balanced Fund W(Acc)EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Templeton Global Balanced Fund W(Acc)EUR
Fondo14,5-5,512,310,20,0
+/-Cat-1,03,15,7-4,53,9
+/-Ind-1,22,32,4-6,23,6
 
Categoría: Mixtos Moderados USD
Benchmark de la Categoría: Morningstar EAA USD Mod Tgt...
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 EUR 13,11
Cambio del día -3,32%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados USD
ISIN LU1586277284
Patrimonio (Mil)
31/03/2025		 USD 474,87
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 EUR 6,04
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
12/02/2025		  0,88%
Morningstar Research
Analyst Report14/08/2024
Thomas De fauw, Senior Analyst
Morningstar, Inc

With several changes in the equity team in recent years, including the replacement of the equity lead manager in 2022, and a below-average investment process, we believe investors should consider other options in this space. Less-expensive share...

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Pilares Morningstar
Personal23
Firma Gestora23
Proceso22
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Templeton Global Balanced Fund W(Acc)EUR
Crecimiento del capital a largo plazo y rentas corrientes invirtiendo en títulos renta fija y renta variable de todo el mundo. Normalmente, la mayoría del fondo se invertirá en acciones.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-7,48
3 años anualiz.1,20
5 años anualiz.8,45
10 años anualiz.*3,04
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Michael Hasenstab
01/08/2006
Calvin Ho
31/12/2018
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Creación del fondo
07/04/2017

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
35% JPM GBI Global TR USD ,  65% MSCI ACWI NR USDMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Qué posee el fondo  Templeton Global Balanced Fund W(Acc)EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones65,630,0065,63
Obligaciones27,320,0027,32
Efectivo7,050,007,05
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo7,72
Duración efectiva5,28
5 regiones principales%
Estados Unidos43,24
Reino Unido26,95
Japón12,36
Zona Euro9,71
Asia - Desarrollada7,74
5 mayores sectores%
Servicios Financieros23,95
Tecnología13,92
Salud13,85
Industria12,96
Servicios de Comunicación11,94
5 mayores posic.Sector%
Federal Home Loan Banks4,01
Sumitomo Mitsui Financial Group IncServicios FinancierosServicios Financieros3,59
Imperial Brands PLCConsumo DefensivoConsumo Defensivo2,96
SoftBank CorpServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,92
BP PLCEnergíaEnergía2,82
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Templeton Global Balanced Fund W(Acc)EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Templeton Global Balanced Fund W(Acc)EUR
Categoría:  Mixtos Moderados USD
Índice:  Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-5,7617,34-1,6714,46-5,4512,3110,190,00
+/- Categoría-3,860,34-0,30-0,993,085,72-4,463,91
+/- Índice----1,242,332,36-6,183,63
% Rango en la categoría (sobre 100)91455562215914
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-3,32   -2,25-1,97
1 semana-7,42   -2,85-2,60
1 mes-9,21   -1,29-1,17
3 meses-8,26   0,500,75
6 meses-6,29   -2,41-2,76
Año-7,48   0,640,73
1 año-0,68   -1,51-2,55
3 años anualiz.1,20   -0,39-1,90
5 años anualiz.8,45   2,601,50
10 años anualiz.*3,04   -0,16-1,66
 
Categoría: Mixtos Moderados USD
Índice: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20250,00---
20243,971,871,622,38
20235,681,40-0,735,58
20223,14-6,25-4,952,88
20219,830,770,263,15
2020-18,409,57-0,1010,09
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaAlto3 star
5 añosAltoAlto4 star
10 años*MediaAlto2 star
Global*Sobre la mediaAlto3 star
 
Categoría :  Mixtos Moderados USDPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad11,50 %
Rentabilidad media 3a4,97 %
 
Ratio de Sharpe0,21
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD  Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Beta1,420,94
Alfa 3a-0,38-2,38
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 91487-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante46,35
Grande31,16
Mediano22,49
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E13,380,70
P/B1,680,54
Precio/Ventas1,270,55
P/CF6,670,52
Factor Rentabilidad-Dividendo3,001,52
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,681,03
Crecimiento histórico beneficios0,180,02
Crecimiento ventas2,790,46
Crecimiento flujo de caja3,140,45
Crecimiento valor en libros5,510,69
 
Categoría: Mixtos Moderados USD
Estilo de renta fija31/01/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 482
Distribución Vencimientos %
1 a 37,63
3 a 516,78
5 a 73,56
7 a 1034,86
10 a 1514,08
15 a 2013,16
20 a 300,64
Mas de 302,24
Vencimiento efectivo7,72
Duración efectiva5,28
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA5,01   BB9,18
AA18,81   B3,36
A18,48   Bajo B2,10
BBB43,05   Sin calificación0,00
 
Categoría: Mixtos Moderados USD
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones65,630,0065,63
Obligaciones27,320,0027,32
Efectivo7,050,007,05
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos43,240,62
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido26,955,10
Zona Euro9,710,94
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón12,363,50
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada7,742,04
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: Mixtos Moderados USD
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,221,81
Consumo CíclicoConsumo Cíclico2,290,23
Servicios FinancierosServicios Financieros23,951,47
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6,851,14
SaludSalud13,851,29
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación11,941,27
EnergíaEnergía9,002,09
IndustriaIndustria12,961,16
TecnologíaTecnología13,920,58
 
Categoría: Mixtos Moderados USD
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera35
Número total de obligaciones diferentes en cartera91
% de activos en las 10 mayores posiciones29,39
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Federal Home Loan BanksEstados Unidos4,01
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc103Japón3,59
Imperial Brands PLC205Reino Unido2,96
SoftBank Corp308Japón2,92
BP PLC309Reino Unido2,82
India (Republic of)India2,78
UnitedHealth Group Inc206Estados Unidos2,77
AstraZeneca PLC206Reino Unido2,62
Deutsche Telekom AG308Alemania2,55
Alphabet Inc Class A308Estados Unidos2,37
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Moderados USD
 
Gestión
Nombre de la gestoraFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Teléfono+352 46 66 67 212
Sitio Webwww.franklintempleton.lu
Dirección8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo07/04/2017
Nombre del gestorMichael Hasenstab
Fecha de incorporación01/08/2006
Inicio Carrera Profesional1995
Formación
Australian National University, Ph.D.
Australian National University, M.A.
Carleton College, B.A.
Nombre del gestorCalvin Ho
Fecha de incorporación31/12/2018
Inicio Carrera Profesional2005
Formación
University of California–Berkeley, Ph.D.
University of California–Berkeley, B.A.
Nombre del gestorDouglas Grant
Fecha de incorporación11/04/2022
Nombre del gestorDerek Taner
Fecha de incorporación11/04/2022
Formación
University of California–Berkeley (Haas), M.B.A.
University of California–Berkeley (Haas), B.S.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,60%
Gastos Corrientes0,88%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-