Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P Inc USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P Inc USD
Fondo26,5-10,416,413,86,6
+/-Cat3,62,82,27,02,1
+/-Ind1,1-0,70,54,80,5
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Benchmark de la Categoría: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 USD 14,84
Cambio del día -1,36%
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Grande Blend
ISIN LU1598155791
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 3293,54
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 USD 3,51
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
14/02/2025		  1,14%
Objetivo de inversión: Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P Inc USD
Para inversores que buscan revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en empresas europeas utilizando distintas técnicas cuantitativas.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año4,86
3 años anualiz.8,74
5 años anualiz.15,51
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 1,13
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Len Ioffe
01/01/2007
Takashi Suwabe
01/01/2013
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Creación del fondo
08/05/2017

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Qué posee el fondo  Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P Inc USD28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones95,630,0095,63
Obligaciones0,070,000,07
Efectivo4,170,004,16
Otro0,140,010,14
5 regiones principales%
Zona Euro50,89
Europe - ex Euro29,27
Reino Unido19,28
Estados Unidos0,38
Oriente Medio0,18
5 mayores sectores%
Servicios Financieros23,23
Industria20,76
Salud15,88
Tecnología10,13
Consumo Cíclico9,35
5 mayores posic.Sector%
SAP SETecnologíaTecnología3,62
Nestle SAConsumo DefensivoConsumo Defensivo3,15
Novartis AG Registered SharesSaludSalud2,82
Novo Nordisk AS Class BSaludSalud2,68
Goldman Sachs Funds Plc Euro Gs ... 2,65
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P Inc USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P Inc USD
Categoría:  RV Europa Cap. Grande Blend
Índice:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-12,4823,84-4,4226,55-10,4016,4313,836,63
+/- Categoría0,33-0,75-3,173,602,822,206,972,09
+/- Índice-2,22-2,32-1,511,13-0,720,544,840,53
% Rango en la categoría (sobre 100)506476162827419
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-1,36   0,231,30
1 semana-3,73   -0,410,49
1 mes-6,01   -0,060,92
3 meses4,75   1,951,03
6 meses4,51   3,302,09
Año4,86   1,621,01
1 año9,25   4,713,62
3 años anualiz.8,74   2,401,17
5 años anualiz.15,51   2,971,50
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Índice: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20256,63---
202410,382,192,70-1,74
20238,203,01-1,756,33
2022-3,68-11,60-4,3310,00
202110,487,180,166,70
2020-25,3415,092,198,85
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoSobre la media5 star
5 añosAltoSobre la media4 star
10 años--Sin calificación
GlobalAltoSobre la media4 star
 
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Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad13,87 %
Rentabilidad media 3a10,57 %
 
Ratio de Sharpe0,55
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar Eur TME GR USD
Beta1,001,01
Alfa 3a0,970,22
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 48683-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante41,17
Grande42,60
Mediano15,68
Pequeño0,55
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,040,94
P/B2,070,95
Precio/Ventas1,360,84
P/CF9,810,89
Factor Rentabilidad-Dividendo3,280,98
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,791,23
Crecimiento histórico beneficios4,420,68
Crecimiento ventas2,100,59
Crecimiento flujo de caja8,263,02
Crecimiento valor en libros5,071,00
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones95,630,0095,63
Obligaciones0,070,000,07
Efectivo4,170,004,16
Otro0,140,010,14
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,380,22
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,16
Reino Unido19,280,95
Zona Euro50,890,93
Europe - ex Euro29,271,26
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,181038,18
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,390,96
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,351,00
Servicios FinancierosServicios Financieros23,231,11
InmobiliarioInmobiliario0,960,88
Consumo DefensivoConsumo Defensivo7,300,81
SaludSalud15,881,06
Servicios PúblicosServicios Públicos2,350,67
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,030,42
EnergíaEnergía2,620,85
IndustriaIndustria20,761,13
TecnologíaTecnología10,131,09
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera189
Número total de obligaciones diferentes en cartera1
% de activos en las 10 mayores posiciones23,73
Nombre del activoSectorPaís% de activos
SAP SE311Alemania3,62
Nestle SA205Suiza3,15
Novartis AG Registered Shares206Suiza2,82
Novo Nordisk AS Class B206Dinamarca2,68
Goldman Sachs Funds Plc Euro Gs Euro ... -2,65
Air Liquide SA101Francia1,85
UBS Group AG103Suiza1,85
Safran SA310Francia1,75
ABB Ltd310Suiza1,68
Roche Holding AG206Suiza1,66
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
 
Gestión
Nombre de la gestoraGoldman Sachs Asset Management B.V.
Teléfono+31-703781781
Sitio Webhttps://am.gs.com/
DirecciónPrinses Beatrixlaan 35
 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo08/05/2017
Nombre del gestorLen Ioffe
Fecha de incorporación01/01/2007
Formación
St. Petersburg Polytechnic University, M.S.
New York University (Stern), M.B.A.
Nombre del gestorTakashi Suwabe
Fecha de incorporación01/01/2013
Nombre del gestorOsman Ali
Fecha de incorporación01/01/2013
Nombre del gestorJames Park
Fecha de incorporación01/01/2012
Formación
Victoria, B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,00%
Gastos Corrientes1,14%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1500  EUR
Aportaciones-