Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Pzena Global Value Fund Class A EUR Accumulation

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Pzena Global Value Fund Class A EUR Accumulation
Fondo30,6-2,015,213,00,7
+/-Cat4,52,93,3-1,60,2
+/-Ind1,30,03,8-6,91,6
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 EUR 167,78
Cambio del día -4,34%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Value
ISIN IE00BD5V3T87
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 GBP 319,78
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 EUR 192,45
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
26/02/2025		  0,70%
Objetivo de inversión: Pzena Global Value Fund Class A EUR Accumulation
The investment objective of the Fund is to achieve long-term growth of capital by investing in a portfolio of international equities. Income is not a principal objective and it is not anticipated that the Fund will issue dividends or other distributions.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-7,51
3 años anualiz.4,34
5 años anualiz.16,85
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Benjamin Silver
11/01/2016
Caroline Cai
25/06/2014
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Creación del fondo
08/06/2017

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR EURMorningstar Gbl Val TME NR USD
Qué posee el fondo  Pzena Global Value Fund Class A EUR Accumulation31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,580,0096,58
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,420,003,42
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos50,84
Zona Euro22,19
Reino Unido9,06
Asia - Desarrollada6,35
Europe - ex Euro4,11
5 mayores sectores%
Tecnología23,99
Servicios Financieros19,21
Salud17,86
Consumo Cíclico8,31
Consumo Defensivo8,12
5 mayores posic.Sector%
Samsung Electronics Co LtdTecnologíaTecnología2,90
Baxter International IncSaludSalud2,89
Cognizant Technology Solutions C... TecnologíaTecnología2,87
Amdocs LtdTecnologíaTecnología2,60
CVS Health CorpSaludSalud2,56
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Pzena Global Value Fund Class A EUR Accumulation
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Pzena Global Value Fund Class A EUR Accumulation
Categoría:  RV Global Cap. Grande Value
Índice:  Morningstar Gbl Val TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-12,1024,62-6,2430,59-1,9715,1613,020,71
+/- Categoría-2,773,19-2,554,552,943,25-1,640,20
+/- Índice---1,29-0,013,82-6,941,62
% Rango en la categoría (sobre 100)8025692429286242
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-4,34   -0,58-0,13
1 semana-9,00   -1,65-0,15
1 mes-10,66   -1,350,73
3 meses-7,42   -0,963,21
6 meses-5,60   -1,311,91
Año-7,51   -1,522,44
1 año-2,24   -2,42-2,43
3 años anualiz.4,34   0,25-0,18
5 años anualiz.16,85   3,482,22
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
Índice: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20250,71---
20247,56-1,213,432,84
20234,873,331,544,66
20223,93-9,39-3,017,33
202120,551,402,184,57
2020-30,8612,20-1,9623,27
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaSobre la media2 star
5 añosSobre la mediaSobre la media4 star
10 años--Sin calificación
GlobalSobre la mediaSobre la media3 star
 
Categoría :  RV Global Cap. Grande ValuePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad15,24 %
Rentabilidad media 3a8,54 %
 
Ratio de Sharpe0,38
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl Val TME NR USD  Morningstar Gbl Val TME NR USD
Beta1,161,16
Alfa 3a-1,14-1,14
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillGBP 30874-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante18,29
Grande36,45
Mediano36,18
Pequeño8,46
Micro0,63
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E11,150,87
P/B1,270,77
Precio/Ventas0,740,80
P/CF7,260,89
Factor Rentabilidad-Dividendo3,531,19
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,251,08
Crecimiento histórico beneficios-6,71-2,28
Crecimiento ventas4,500,78
Crecimiento flujo de caja-2,650,88
Crecimiento valor en libros4,990,88
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
Colocación de activos31/03/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones96,580,0096,58
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,420,003,42
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos50,841,02
Canadá1,530,95
Iberoamérica1,051,95
Reino Unido9,060,88
Zona Euro22,191,19
Europe - ex Euro4,110,71
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón1,700,24
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada6,351,92
Asia - Emergente3,181,41
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
Distribución por sectores31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos7,201,46
Consumo CíclicoConsumo Cíclico8,310,83
Servicios FinancierosServicios Financieros19,210,92
InmobiliarioInmobiliario1,681,26
Consumo DefensivoConsumo Defensivo8,120,99
SaludSalud17,861,29
Servicios PúblicosServicios Públicos2,140,87
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,420,28
EnergíaEnergía3,270,78
IndustriaIndustria5,810,51
TecnologíaTecnología23,991,71
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
10 mayores posiciones31/03/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera63
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones25,92
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Samsung Electronics Co Ltd311Corea2,90
Baxter International Inc206Estados Unidos2,89
Cognizant Technology Solutions Corp C... 311Estados Unidos2,87
Amdocs Ltd311Estados Unidos2,60
CVS Health Corp206Estados Unidos2,56
Daimler Truck Holding AG Ordinary Shares310Alemania2,53
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor101Estados Unidos2,48
Dow Inc101Estados Unidos2,39
SS&C Technologies Holdings Inc311Estados Unidos2,37
Charter Communications Inc Class A308Estados Unidos2,33
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
 
Gestión
Nombre de la gestoraPzena Investment Management Europe Limited
Teléfono-
Sitio Web -
DirecciónRiverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland
 Dublin   D02 X576
 Ireland
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo08/06/2017
Nombre del gestorBenjamin Silver
Fecha de incorporación11/01/2016
Inicio Carrera Profesional1988
Formación
Yeshiva University, B.S.
Nombre del gestorCaroline Cai
Fecha de incorporación25/06/2014
Inicio Carrera Profesional1996
Formación
Bryn Mawr College, B.A.
Nombre del gestorJohn Goetz
Fecha de incorporación25/06/2014
Inicio Carrera Profesional1979
Formación
1982, Northwestern University (Kellogg), M.B.A.
1979, Wheaton College, B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,55%
Gastos Corrientes0,70%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1  EUR
Aportaciones1  EUR