Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Candriam Sustainable Equity EMU C EUR Inc

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Candriam Sustainable Equity EMU C EUR Inc
Fondo23,9-14,615,14,26,7
+/-Cat2,0-1,0-1,9-3,00,7
+/-Ind1,1-2,6-3,7-5,4-1,1
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Benchmark de la Categoría: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 122,53
Cambio del día -2,49%
Categoría Morningstar™ RV Zona Euro Cap. Grande
ISIN LU1313771260
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 340,24
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 33,42
Comisión Máx. Suscripción 3,50%
Gastos Corrientes
01/03/2025		  1,93%
Morningstar Research
Analyst Report01/10/2024
Ronald van Genderen, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Candriam Sustainable EMU equity is a bottom-up-driven sustainable offering whose stock-picking is complemented by a qualitative style management overlay. This approach is not without risk but has worked very well since its introduction in 2018,...

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Pilares Morningstar
Personal23
Firma Gestora23
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Candriam Sustainable Equity EMU C EUR Inc
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of the euro zone equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks characteristics and growth prospects, as well as proprietary analysis of ESG criteria.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año4,87
3 años anualiz.6,01
5 años anualiz.12,83
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 2,30
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Geoffroy Goenen
30/12/2015
Laurent Milliat
30/12/2015
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Creación del fondo
24/03/2017

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI EMU NR EURMorningstar Dev Ezn TME NR EUR
Qué posee el fondo  Candriam Sustainable Equity EMU C EUR Inc28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,330,0098,33
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,670,001,67
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro96,94
Europe - ex Euro3,06
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros21,07
Tecnología17,52
Industria16,18
Salud11,01
Consumo Defensivo8,48
5 mayores posic.Sector%
ASML Holding NVTecnologíaTecnología5,67
Siemens AGIndustriaIndustria4,50
KBC Groupe NVServicios FinancierosServicios Financieros4,32
Sanofi SASaludSalud3,97
Kerry Group PLC Class AConsumo DefensivoConsumo Defensivo3,53
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Candriam Sustainable Equity EMU C EUR Inc
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Candriam Sustainable Equity EMU C EUR Inc
Categoría:  RV Zona Euro Cap. Grande
Índice:  Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-14,1831,231,6023,87-14,6015,054,166,65
+/- Categoría-0,117,423,291,96-0,97-1,90-3,020,71
+/- Índice-1,545,952,351,13-2,57-3,68-5,38-1,14
% Rango en la categoría (sobre 100)585233067758047
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,49   1,592,16
1 semana-3,88   2,824,08
1 mes-6,14   1,402,14
3 meses5,13   3,883,99
6 meses2,90   2,883,25
Año4,87   3,534,12
1 año3,00   2,732,79
3 años anualiz.6,01   -0,27-1,74
5 años anualiz.12,83   0,39-1,49
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Índice: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20256,65---
20247,12-3,374,82-4,00
202311,020,85-5,558,80
2022-10,15-11,96-2,1910,37
20216,256,422,536,84
2020-23,0417,073,089,39
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaMedia2 star
5 añosMediaMedia3 star
10 años--Sin calificación
GlobalMediaMedia3 star
 
Categoría :  RV Zona Euro Cap. GrandePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad15,78 %
Rentabilidad media 3a7,98 %
 
Ratio de Sharpe0,33
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Dev Ezn TME NR EUR  Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR
Beta1,001,08
Alfa 3a-3,51-1,82
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 49359-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante40,37
Grande44,60
Mediano13,10
Pequeño1,93
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E16,391,12
P/B2,201,12
Precio/Ventas1,781,21
P/CF12,241,20
Factor Rentabilidad-Dividendo3,080,88
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,930,90
Crecimiento histórico beneficios5,910,59
Crecimiento ventas2,380,71
Crecimiento flujo de caja-1,77-0,71
Crecimiento valor en libros5,611,02
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,330,0098,33
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,670,001,67
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,00-
Iberoamérica0,00-
Reino Unido0,000,00
Zona Euro96,941,01
Europe - ex Euro3,061,93
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,00-
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6,641,44
Consumo CíclicoConsumo Cíclico8,330,67
Servicios FinancierosServicios Financieros21,070,99
InmobiliarioInmobiliario2,822,41
Consumo DefensivoConsumo Defensivo8,481,33
SaludSalud11,011,44
Servicios PúblicosServicios Públicos3,920,91
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,030,79
IndustriaIndustria16,180,87
TecnologíaTecnología17,521,15
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera60
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones36,82
Nombre del activoSectorPaís% de activos
ASML Holding NV311Holanda5,67
Siemens AG310Alemania4,50
KBC Groupe NV103Bélgica4,32
Sanofi SA206Francia3,97
Kerry Group PLC Class A205Irlanda3,53
Dassault Systemes SE311Francia3,24
AXA SA103Francia3,07
FinecoBank SpA103Italia3,01
Air Liquide SA101Francia2,89
DSM Firmenich AG101Suiza2,63
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
 
Gestión
Nombre de la gestoraCandriam
Teléfono+352 27975130
Sitio Webwww.candriam.com
DirecciónCandriam Luxembourg
 Strassen   L – 8009
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo24/03/2017
Nombre del gestorGeoffroy Goenen
Fecha de incorporación30/12/2015
Nombre del gestorLaurent Milliat
Fecha de incorporación30/12/2015
Inicio Carrera Profesional2003
Nombre del gestorQuentin Duquesne
Fecha de incorporación01/01/2024
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción3,50%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,93%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-