Informe del Fondo de Morningstar  | 15/03/2025Imprimir

BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD E Inc

Cómo se ha comportado este fondo28/02/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD E Inc
Fondo39,810,95,722,05,7
+/-Cat4,811,6-0,20,82,9
+/-Ind-6,43,7-1,61,5
 
Categoría: RV USA Dividendo
Benchmark de la Categoría: Morningstar US High Div Yld...
Estadística Rápida
VL
13/03/2025		 USD 1,79
Cambio del día 0,26%
Categoría Morningstar™ RV USA Dividendo
ISIN IE00BD7Y0R25
Patrimonio (Mil)
28/02/2025		 USD 773,51
Patrimonio Clase (Mil)
13/03/2025		 USD 7,31
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
10/02/2025		  0,54%
Objetivo de inversión: BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD E Inc
The Sub-Fund aims to maximise total returns from income and capital growth. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least two-thirds of the Sub-Fund's Net Asset Value) in equity and equity-related securities (common and preferred stock, American depositary receipts and global depository receipts (collectively “Depositary Receipts”), listed real estate investment trusts (“REITs”) and master limited partnerships (“MLPs”)), issued by “large-capitalisation companies” located in the U.S. The term “large-capitalisation companies” shall be taken to include securities of companies which, at the time of purchase, have a market capitalisation of US$2 billion or above.
Returns
Rentabilidades acumul. %13/03/2025
Año-4,23
3 años anualiz.9,81
5 años anualiz.18,28
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 1,93
Frecuencia de pago de dividendos Quarterly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
John Bailer
17/01/2017
Brian Ferguson
17/01/2017
Click here to see others
Creación del fondo
27/03/2017

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P 500 NR USDMorningstar US High Div Yld NR USD
Qué posee el fondo  BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD E Inc31/01/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,790,0096,79
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,230,023,21
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos98,72
Zona Euro1,28
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros28,03
Salud17,98
Industria11,49
Servicios de Comunicación8,38
Energía8,34
5 mayores posic.Sector%
AT&T IncServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,76
Cisco Systems IncTecnologíaTecnología4,43
JPMorgan Chase & CoServicios FinancierosServicios Financieros3,95
Bank of America CorpServicios FinancierosServicios Financieros3,85
UnitedHealth Group IncSaludSalud3,20
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD E Inc
Crecimiento de 1000 (EUR) 28/02/2025
Fondo:  BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD E Inc
Categoría:  RV USA Dividendo
Índice:  Morningstar US High Div Yld NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)28/02/2025
 201820192020202120222023202428/02
Rentabilidad %-4,7630,35-11,0839,7610,865,6622,005,71
+/- Categoría-2,532,90-5,474,8011,56-0,250,812,87
+/- Índice-2,525,27-2,57-6,353,71-1,651,51
% Rango en la categoría (sobre 100)87307710249531
Rentabilidades acumul. %13/03/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,26   0,460,27
1 semana-2,78   0,420,09
1 mes-8,98   0,280,67
3 meses-5,60   1,931,43
6 meses3,87   1,821,06
Año-4,23   2,271,50
1 año10,02   1,530,71
3 años anualiz.9,81   1,912,13
5 años anualiz.18,28   2,104,24
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV USA Dividendo
Índice: Morningstar US High Div Yld NR USD
Rentabilidad trimestral %28/02/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
202411,09-1,405,145,93
2023-2,302,233,692,02
20227,11-3,611,575,72
202117,514,682,1711,21
2020-31,9014,69-1,5215,61
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaSobre la media4 star
5 añosAltoAlto4 star
10 años--Sin calificación
GlobalAltoAlto4 star
 
Categoría :  RV USA DividendoPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad28/02/2025
 
Volatilidad13,53 %
Rentabilidad media 3a14,54 %
 
Ratio de Sharpe0,83
 
Estadísticas modernas de cartera28/02/202528/02/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar US High Div Yld NR USD  Morningstar US High Div Yld NR USD
Beta0,990,99
Alfa 3a1,811,81
 
Detalles del estilo de inversión31/01/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 76235-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante8,67
Grande43,63
Mediano40,12
Pequeño7,58
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,270,80
P/B2,250,68
Precio/Ventas1,630,76
P/CF8,940,72
Factor Rentabilidad-Dividendo2,921,21
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,710,87
Crecimiento histórico beneficios0,600,09
Crecimiento ventas5,880,98
Crecimiento flujo de caja-2,30-0,73
Crecimiento valor en libros4,480,67
 
Categoría: RV USA Dividendo
Colocación de activos31/01/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones96,790,0096,79
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,230,023,21
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/01/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos98,721,01
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro1,281,85
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,00-
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,00-
 
Categoría: RV USA Dividendo
Distribución por sectores31/01/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,951,47
Consumo CíclicoConsumo Cíclico6,200,76
Servicios FinancierosServicios Financieros28,031,58
Consumo DefensivoConsumo Defensivo3,270,38
SaludSalud17,981,44
Servicios PúblicosServicios Públicos3,150,57
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación8,381,28
EnergíaEnergía8,341,64
IndustriaIndustria11,491,13
TecnologíaTecnología8,230,41
 
Categoría: RV USA Dividendo
10 mayores posiciones31/01/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera56
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones33,34
Nombre del activoSectorPaís% de activos
AT&T Inc308Estados Unidos4,76
Cisco Systems Inc311Estados Unidos4,43
JPMorgan Chase & Co103Estados Unidos3,95
Bank of America Corp103Estados Unidos3,85
UnitedHealth Group Inc206Estados Unidos3,20
Medtronic PLC206Estados Unidos2,99
L3Harris Technologies Inc310Estados Unidos2,76
Aon PLC Class A103Estados Unidos2,54
Assurant Inc103Estados Unidos2,54
Bristol-Myers Squibb Co206Estados Unidos2,32
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV USA Dividendo
 
Gestión
Nombre de la gestoraBNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Teléfono-
Sitio Webhttp://www.bnymellonam.com
Dirección2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Luxembourg   2453
 Luxembourg
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo27/03/2017
Nombre del gestorJohn Bailer
Fecha de incorporación17/01/2017
Inicio Carrera Profesional1992
Formación
Babson College, BS
Boston College, M.S.
Nombre del gestorBrian Ferguson
Fecha de incorporación17/01/2017
Inicio Carrera Profesional1990
Formación
1990, Bucknell University, BA
1995, Columbia Business School, MBA
Nombre del gestorKeith Howell Jr.
Fecha de incorporación03/12/2021
Inicio Carrera Profesional2006
Formación
Harvard University, AB
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,45%
Gastos Corrientes0,54%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-