Informe del Fondo de Morningstar  | 09/04/2025Imprimir

Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Class R EUR Acc

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Class R EUR Acc
Fondo-3,2-17,65,81,5-1,3
+/-Cat-1,6-4,9-0,4-1,6-1,0
+/-Ind-0,3-0,3-1,0-0,9-0,4
 
Categoría: RF Diversificada EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Estadística Rápida
VL
07/04/2025		 EUR 95,26
Cambio del día -0,53%
Categoría Morningstar™ RF Diversificada EUR
ISIN LU1529954668
Patrimonio (Mil)
07/04/2025		 EUR 1254,25
Patrimonio Clase (Mil)
07/04/2025		 EUR 862,03
Comisión Máx. Suscripción 1,50%
Gastos Corrientes
19/02/2025		  1,35%
Objetivo de inversión: Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Class R EUR Acc
To increase the value of your investment over time and to outperform short-term euro denominated bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in a wide range of short-term investment grade corporate and government bonds. These investments are mainly denominated in euro and may be from anywhere in the world, including China and other emerging markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.
Returns
Rentabilidades acumul. %07/04/2025
Año-1,17
3 años anualiz.-2,24
5 años anualiz.-1,67
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
-
-
Creación del fondo
07/11/2018

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Qué posee el fondo  Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Class R EUR Acc31/12/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones99,101,6797,43
Efectivo6,965,531,43
Otro1,140,001,14
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Class R EUR Acc
Categoría:  RF Diversificada EUR
Índice:  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Rentabilidad %6,974,68-3,21-17,575,831,50-1,30
+/- Categoría2,602,84-1,60-4,87-0,38-1,56-1,00
+/- Índice0,950,55-0,26-0,29-0,97-0,90-0,45
% Rango en la categoría (sobre 100)14108487658892
Rentabilidades acumul. %07/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,53   -0,21-0,46
1 semana0,13   0,270,08
1 mes0,45   0,04-0,54
3 meses-0,57   -0,60-0,85
6 meses-0,81   -0,95-0,85
Año-1,17   -0,77-0,63
1 año1,81   -1,06-1,15
3 años anualiz.-2,24   -2,11-1,11
5 años anualiz.-1,67   -1,22-0,12
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RF Diversificada EUR
Índice: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-1,30---
2024-0,91-1,544,48-0,43
20232,07-1,15-2,717,80
2022-5,36-8,11-5,12-0,10
2021-1,61-0,530,05-1,15
2020-3,103,882,221,74
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajoAlto1 star
5 añosBajo la mediaAlto2 star
10 años--Sin calificación
GlobalBajo la mediaAlto2 star
 
Categoría :  RF Diversificada EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad8,29 %
Rentabilidad media 3a-2,29 %
 
Ratio de Sharpe-0,59
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Beta1,151,15
Alfa 3a-0,24-0,24
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 1254
Distribución Vencimientos %
1 a 313,27
3 a 522,41
5 a 717,85
7 a 1013,29
10 a 156,61
15 a 204,65
20 a 3013,47
Mas de 303,03
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: RF Diversificada EUR
Colocación de activos31/12/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones99,101,6797,43
Efectivo6,965,531,43
Otro1,140,001,14
10 mayores posiciones31/12/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera604
% de activos en las 10 mayores posiciones19,58
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z EUR AccLuxemburgo2,91
Italy (Republic Of)Italia2,91
EIS Contingent Convertible Bonds ILuxemburgo2,44
Italy (Republic Of)Italia2,04
Spain (Kingdom of)España1,82
Kreditanstalt Fur WiederaufbauAlemania1,60
Italy (Republic Of)Italia1,58
Italy (Republic Of)Italia1,53
Eurizon Global Bond Z EURLuxemburgo1,43
Italy (Republic Of)Italia1,31
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Diversificada EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraEurizon Capital S.A.
Teléfono352494930303
Sitio Webwww.eurizoncapital.lu
Dirección8,Avenue de la Liberté
 Luxembourg   L -1930
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalFCP
UCITSSí
Creación del fondo07/11/2018
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción1,50%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,10%
Gastos Corrientes1,35%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial500  EUR
Aportaciones-