| Informe del Fondo de Morningstar | 22/04/2025 |  |
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - USD (CPerf) |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | 3,8 | 23,9 | 1,0 | 10,8 | -3,8 |
| +/-Cat | -6,4 | 15,0 | -0,3 | 0,1 | -2,6 |
| +/-Ind | -7,7 | 31,3 | -5,3 | -2,9 | -0,6 |
| Categoría: Alternativo Trading Macro USD | ||||||
| Benchmark de la Categoría: Morningstar US Con Tgt Allo... | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 17/04/2025 | USD 133,31 | |
| Cambio del día | 0,60% | |
| Categoría Morningstar™ | Alternativo Trading Macro USD | |
| ISIN | LU1542977076 | |
| Patrimonio (Mil) 16/04/2025 | USD 466,96 | |
| Patrimonio Clase (Mil) - | - | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Gastos Corrientes 27/02/2025 | 1,20% | |
| Objetivo de inversión: BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - USD (CPerf) |
| The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of global sovereign debt (including Emerging Market Countries) through active interest rate, credit and currency management while taking into account ESG considerations. The Sub-Fund invests its net assets in global fixed income securities issued by sovereign entities globally (including Emerging Market Countries). |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Russel Matthews 22/12/2015 | ||
Mark Dowding 22/12/2015 | ||
Creación del fondo 24/02/2017 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| No benchmark | Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD |
| Qué posee el fondo BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - USD (CPerf) | 28/02/2025 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rentabilidad % | 0,10 | 9,93 | -5,71 | 3,81 | 23,94 | 1,04 | 10,81 | -3,81 |
| +/- Categoría | -8,97 | -2,45 | 4,03 | -6,38 | 15,00 | -0,29 | 0,08 | -2,63 |
| +/- Índice | - | - | -5,95 | -7,67 | 31,26 | -5,31 | -2,86 | -0,63 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 30 | 30 | 77 | 32 | 4 | 47 | 51 | 77 |
| Rentabilidades acumul. % | 17/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | 0,60 | 0,18 | 2,52 |
| 1 semana | -1,39 | -0,54 | 0,45 |
| 1 mes | -5,83 | -1,86 | 2,31 |
| 3 meses | -11,44 | -2,73 | -0,11 |
| 6 meses | -6,22 | -2,73 | 0,92 |
| Año | -10,48 | -2,77 | 0,42 |
| 1 año | -4,21 | -3,03 | -2,70 |
| 3 años anualiz. | 3,66 | 2,15 | 2,43 |
| 5 años anualiz. | 5,03 | 2,02 | 3,23 |
| 10 años anualiz. | - | - | - |
| Categoría: Alternativo Trading Macro USD | |||
| Índice: Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | -3,81 | - | - | - |
| 2024 | 1,64 | 2,48 | -1,99 | 8,55 |
| 2023 | 0,06 | -3,17 | 9,03 | -4,35 |
| 2022 | 6,70 | 7,67 | 11,73 | -3,45 |
| 2021 | 3,88 | -3,89 | 3,45 | 0,50 |
| 2020 | -5,72 | 1,59 | -4,06 | 2,61 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : Alternativo Trading Macro USD | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD | Morningstar Turkey TME NR EUR | |
| Beta | -0,02 | 0,10 |
| Alfa 3a | 2,08 | 0,18 |
| Detalles del estilo de inversión | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoría: Alternativo Trading Macro USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de renta fija | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 28/02/2025 |
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| Desglose por regiones | 28/02/2025 | |||
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| Categoría: Alternativo Trading Macro USD | ||||
| Distribución por sectores | 28/02/2025 | |||
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| Categoría: Alternativo Trading Macro USD | ||||
| 10 mayores posiciones | 28/02/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 0 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 34 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 99,47 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
 United States Treasury Bills 4.17% |  | Estados Unidos | 27,26 | ||
| 2 Year Treasury Note Future June 25 | | Estados Unidos | 25,23 | ||
| Mexico (United Mexican States) 5.5% | | México | 18,12 | ||
| Japan (Government Of) 2.2% | | Japón | 11,44 | ||
| Romania (Republic Of) 2% | | Rumania | 3,84 | ||
| Romania (Republic Of) 2.75% | | Rumania | 3,18 | ||
| Iceland (Republic Of) 4.5% | | Islandia | 2,85 | ||
| Romania (Republic Of) 2.875% | | Rumania | 2,66 | ||
| Endurlan Rikissjods 7% | | Islandia | 2,50 | ||
| Romania (Republic Of) 5.625% | | Rumania | 2,38 | ||
Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: Alternativo Trading Macro USD | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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