Informe del Fondo de Morningstar  | 01/04/2025Imprimir

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 AT EUR

Cómo se ha comportado este fondo28/02/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 AT EUR
Fondo5,1-13,38,16,11,4
+/-Cat1,3-2,31,80,6-0,1
+/-Ind2,6-0,31,00,9-0,2
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Cau Gbl Tgt ...
Estadística Rápida
VL
31/03/2025		 EUR 113,79
Cambio del día -0,41%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN LU1548496022
Patrimonio (Mil)
27/03/2025		 EUR 1895,24
Patrimonio Clase (Mil)
31/03/2025		 EUR 233,19
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
28/03/2025		  1,27%
Morningstar Research
Analyst Report21/06/2024
Thomas De fauw, Senior Analyst
Morningstar, Inc

A robust and time-tested allocation approach and an experienced team back our positive view of Allianz Dynamic Multi Asset SRI funds. This SRI15 fund’s cheapest share class earns a Morningstar Analyst Rating of Silver while other share classes...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora22
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 AT EUR
Crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una amplia gama de clases de activos, centrándose en mercados de renta variable, de bonos y monetarios mundiales a fin de lograr a medio plazo un rendimiento comparable a una cartera equilibrada con un rango de volatilidad del 3 % al 7 %, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI). La evaluación de la volatilidad de los mercados de capitales por parte del Gestor de inversiones es un factor importante en este proceso, con el objetivo de no situarse generalmente por debajo de una volatilidad, o superar una volatilidad, del precio de las Acciones en un rango del 3 % al 7 % en un plazo promedio de medio a largo plazo, similar a una cartera compuesta por un 15 % de mercados de renta variable mundiales y un 85 % de mercados de bonos europeos.
Returns
Rentabilidades acumul. %31/03/2025
Año-1,31
3 años anualiz.0,53
5 años anualiz.2,21
10 años anualiz.*1,21
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Marcus Stahlhacke
01/05/2015
Andreas de Maria Campos
01/05/2015
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Creación del fondo
30/01/2017

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
No benchmarkMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 AT EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones35,611,0234,58
Obligaciones89,3415,7273,62
Efectivo39,6753,30-13,63
Otro5,440,025,42
Renta Fija
Vencimiento efectivo9,53
Duración efectiva7,26
5 regiones principales%
Estados Unidos52,09
Zona Euro14,74
Europe - ex Euro8,68
Reino Unido7,53
Japón5,44
5 mayores sectores%
Servicios Financieros21,29
Tecnología18,00
Salud14,08
Consumo Cíclico12,55
Industria9,85
5 mayores posic.Sector%
Invesco Physical Gold ETC4,10
Euro Bobl Future Mar 254,00
Long-Term Euro BTP Future Mar 253,77
Short-Term Euro BTP Future Mar 252,96
iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR... 2,68
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 AT EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 28/02/2025
Fondo:  Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 AT EUR
Categoría:  Mixtos Defensivos EUR - Global
Índice:  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)28/02/2025
 201820192020202120222023202428/02
Rentabilidad %-4,208,452,445,11-13,268,126,131,41
+/- Categoría0,730,960,911,26-2,331,790,63-0,12
+/- Índice-2,830,08-1,322,56-0,301,000,94-0,21
% Rango en la categoría (sobre 100)4134393273194150
Rentabilidades acumul. %31/03/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,41   -0,17-0,41
1 semana-0,37   0,00-0,19
1 mes-2,69   -0,48-0,89
3 meses-1,31   -0,58-1,11
6 meses-1,31   -1,21-1,27
Año-1,31   -0,58-1,11
1 año2,09   -0,95-1,32
3 años anualiz.0,53   -0,63-0,32
5 años anualiz.2,21   -0,620,64
10 años anualiz.*1,21   0,26-0,22
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Índice: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %28/02/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20242,600,173,270,00
20231,041,89-0,765,83
2022-3,31-6,23-4,370,05
20211,301,440,731,54
2020-5,192,901,883,06
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 añosMediaBajo la media3 star
10 años*Sobre la mediaMedia4 star
Global*Sobre la mediaMedia4 star
 
Categoría :  Mixtos Defensivos EUR - GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad28/02/2025
 
Volatilidad5,83 %
Rentabilidad media 3a1,85 %
 
Ratio de Sharpe-0,10
 
Estadísticas modernas de cartera28/02/202528/02/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta0,800,60
Alfa 3a0,34-2,36
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 54785-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante37,47
Grande26,97
Mediano21,02
Pequeño9,74
Micro4,80
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,470,75
P/B2,230,67
Precio/Ventas1,580,66
P/CF9,690,72
Factor Rentabilidad-Dividendo2,951,51
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,960,89
Crecimiento histórico beneficios9,781,06
Crecimiento ventas3,800,65
Crecimiento flujo de caja6,421,08
Crecimiento valor en libros7,040,92
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Estilo de renta fija31/01/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 1950
Distribución Vencimientos %
1 a 321,79
3 a 523,02
5 a 76,32
7 a 1011,51
10 a 154,96
15 a 202,74
20 a 308,02
Mas de 302,13
Vencimiento efectivo9,53
Duración efectiva7,26
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA39,57   BB0,76
AA24,12   B0,00
A16,18   Bajo B0,00
BBB19,29   Sin calificación0,09
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones35,611,0234,58
Obligaciones89,3415,7273,62
Efectivo39,6753,30-13,63
Otro5,440,025,42
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos52,090,77
Canadá2,412,52
Iberoamérica0,251,59
Reino Unido7,531,89
Zona Euro14,740,85
Europe - ex Euro8,681,79
Europe emergente1,1627,61
África0,146,07
Oriente Medio0,050,95
Japón5,441,97
Australasia0,571,89
Asia - Desarrollada2,381,87
Asia - Emergente4,545,46
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3,591,00
Consumo CíclicoConsumo Cíclico12,551,19
Servicios FinancierosServicios Financieros21,291,21
InmobiliarioInmobiliario3,702,06
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,600,94
SaludSalud14,081,10
Servicios PúblicosServicios Públicos3,561,49
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,500,96
EnergíaEnergía1,300,68
IndustriaIndustria9,850,89
TecnologíaTecnología18,000,70
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera316
Número total de obligaciones diferentes en cartera462
% de activos en las 10 mayores posiciones28,93
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Invesco Physical Gold ETCIrlanda4,10
Euro Bobl Future Mar 25Alemania4,00
Long-Term Euro BTP Future Mar 25Italia3,77
Short-Term Euro BTP Future Mar 25Italia2,96
iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR AccIrlanda2,68
United States Treasury Notes 1.625%Estados Unidos2,53
E-mini Russell 2000 Index Future Mar 25Estados Unidos2,32
Euro OAT Future Mar 25Francia2,26
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR AccIrlanda2,20
MSCI WOR NTR INDE 0325 FUTAlemania2,10
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
 
Gestión
Nombre de la gestoraAllianz Global Investors GmbH
Teléfono+49 (0) 69 2443-1140
Sitio Webwww.allianzglobalinvestors.de
DirecciónBockenheimer Landstrasse 42-44
 Frankfurt am Main   60323
 Germany
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo30/01/2017
Nombre del gestorMarcus Stahlhacke
Fecha de incorporación01/05/2015
Nombre del gestorAndreas de Maria Campos
Fecha de incorporación01/05/2015
Nombre del gestorMaren Ebert
Fecha de incorporación01/07/2024
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción3,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,45%
Gastos Corrientes1,27%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-